航天信息A6财务软件 A6v7.1出纳高级应用之各模块联动使用操作说明：

概述

出纳模块有多种应用模式。本文以高级模式讲解银行日记账的自动生成。即出纳模块与应收管理、应付管理、采购管理、销售管理关联使用，自动生成银行日记账。

一 基础设置

1 结算方式

2 支票类型（略）支票使用概率小

3开户银行 可设置多个

4 银行账号

5 支票用途（略）支票使用概率小

二 初始化

1 【初始化】【参数设置】

2 【初始化】【银行期初期初录入】

有几个银行账号就录几个

3 【初始化】【现金期初期初录入】

三 采购发票及付款单生成银行日记账

1采购发票

操作：【采购管理】【发票】【专用发票列表】专用发票录实际税率如13%，普通发票税率录为0

2 付款单

操作：【出纳】【收付款】【付款单 】【生单】选择【采购发票】

必选项：【结算方式】【结算科目】【收款银行】【收款账户】否则不能生成银行日记账。

3 付款单自动生成银行日记账

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行存款日记账】选择日期与【银行账号】

4 银行日记账过账

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行存款日记账】【过账】【全部过账】

注：过账后日记账不能修改与删除。

四 销售发票及收款单生成银行日记账

1销售发票

操作：【销售管理】【发票】【专用发票列表】专用发票录实际税率如13%

2 收款单

操作：【出纳】【收付款】【收款单 】【生单】选择【销售发票】

必选项：【结算方式】【结算科目】【收款银行】【收款账户】否则不能生成银行日记账。

3 收款单自动生成银行日记账

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行存款日记账】选择日期与【银行账号】

4 银行日记账过账

操作：【出纳管理】【银行存款】【银行存款日记账】【过账】【全部过账】

注：过账后日记账不能修改与删除。

五 日记账表查询

1 现金日记账

操作：【出纳管理】【账表】【现金日记账】

2 银行日记账

操作：【出纳管理】【账表】【银行日记账】

3 资金日报表

操作：【出纳管理】【账表】【资金日报表】

航天信息A6财务软件操作指南(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)