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Aisino A6企业管理软件系列用户手册
销售管理子系统

前言

20世纪90年代以来，企业管理软件进入了快速发展阶段，企业管理软件的应用将财务人员从大量的手工劳动中解放出来，同时提高了企业管理的效率。但是，市场上现有的企业管理软件或以财务业务管理为主，或以税务处理为主，一个企业要用两个或更多的软件才能满足需要，而且各软件之间数据不能共享。为解决这一问题，航天信息从企业实际工作出发，结合众家之长，推出了Aisino A6企业管理软件。该软件实现了财务系统、税务系统、供应链系统的一体化应用，提高了企业信息化管理的水平。

为了使用户更好地了解软件的特点，掌握软件的使用，特编写了Aisino A6系列用户手册，共30册，分别为：《管理员手册》、《商业智能子系统》、《协同管理子系统》、《总账管理子系统》、《出纳管理子系统》、《应收管理子系统》、《应付管理子系统》、《报表管理子系统》、《工资管理子系统》、《固定资产子系统》、《成本管理子系统》、《预算管理子系统》、《财务分析子系统》、《采购管理子系统》、《库存管理子系统》、《销售管理子系统》、《存货核算子系统》、《委外管理子系统》、《质量管理子系统》、《生产计划子系统》、《生产执行子系统》、《车间管理子系统》、《计件工资子系统》、《发票管理子系统》、《涉税会计子系统》、《出口涉税子系统》、《所得税会计子系统》、《纳税报表子系统》、《纳税分析子系统》、《法规文书子系统》。本套手册以浅显的语言、丰富的插图直观而详尽地进行了介绍，同时指出了操作过程中的注意事项，方便广大用户学习掌握。

《销售管理子系统》用户手册以销售业务处理流程为主线，介绍了销售业务的日常处理、销售价格管理、信用管理、销售返利、滞纳金、以及账表查询等内容。本手册共包括六章内容。

手册在编写中难免有疏漏，错误之处，恳请读者指正。

航天信息软件技术有限公司

目录

* 章系统概述 7

1.1功能概述 8

1.2系统特点 9

1.3系统接口 11

1.4操作流程 14

第二章业务应用 16

2.1 应用模式 17

2.1.1普通销售业务 17

2.1.2委托代销业务 17

2.1.3分期收款业务 18

2.1.4零售业务 18

2.2应用专题 19

2.2.1销售价格管理 19

2.2.2 多计量单位应用 27

2.2.3 信用管理 28

2.2.4可用量管理 38

2.2.5客户销售历史查询 41

2.2.6销售取价策略 44

第三章通用操作 46

第四章应用准备 47

4.1系统启用 48

4.2权限管理 49

4.3单据设置 50

4.4精度设置 51

4.5基础数据 52

4.5.1业务流程 52

4.5.2销售类型 54

4.5.3发运方式 54

4.5.4付款条件 55

4.5.5结算方式 56

4.5.6客户物品对照表 58

4.5.7费用项目 59

4.6参数设置 61

4.7期初数据录入 62

4.7.1 期初销售出库单 62

4.7.2 期初委托代销出库单 65

4.7.3 期初销售出库单列表 69

4.7.4期初销售专用发票 69

4.7.5期初销售普通发票 72

4.7.6期初销售发票列表 75

第五章业务处理 77

5.1价格 78

5.1.1 客户价格 78

5.1.2 数量折扣 80

5.1.3销售折扣授权 81

5.2报价单 84

5.2.1销售报价单 84

5.2.3销售报价单列表 85

5.3订单 87

5.3.1 销售订单 87

5.3.2 销售订单列表 96

5.4发货 97

5.4.1 销售发货单 97

5.4.2 销售发货单列表 101

5.4.3 包装物管理 102

5.5出库 106

5.5.1 销售出库单 106

5.5.2 销售出库单列表 110

5.6零售 112

5.6.1 零售单 112

5.6.2 零售单列表 117

5.7结算 118

5.7.1 委托代销结算单 118

5.7.2 委托代销结算单列表 122

5.8发票 123

5.8.1销售发票（专用发票/普通发票） 123

5.8.2销售发票列表 130

5.8.3发票出库单勾销 130

5.8.4发票出库单勾销列表 134

5.8.5销售费用发票 134

5.8.6销售费用发票列表 136

5.8.7可税控开具的销售发票列表 137

5.8.8已开具税控发票列表 145

5.8.9待开票销售单据列表 146

5.8.10销售单据开具情况列表 147

5.8.11手工匹配销项发票 149

5.8.12销售单据手工匹配情况表 150

5.9费用单 152

5.9.1销售费用单 152

5.9.2销售费用单列表 153

5.9.3分摊单 153

5.9.4分摊单列表 156

5.10返利 157

5.10.1销售返利规则设置 157

5.10.2销售返利单 158

5.10.3销售返利单列表 159

5.10.4销售可用返利余额查询 160

5.10.5销售返利及使用明细查询 161

5.10.6销售返利汇总表 162

5.10.7销售返利明细表 163

5.10.8销售返利使用汇总表 164

5.10.9销售返利使用明细表 165

5.11滞纳金 167

5.11.1滞纳金条件 167

5.11.2客户滞纳金汇总表 169

5.11.3客户滞纳金明细表 170

5.12期末处理 173

5.12.1结账 173

5.12.2反结账 175

第六章账表管理 177

6.1账表查询 178

6.1.1销售订单汇总表 178

6.1.2销售订单明细表 180

6.1.3销售发货明细表 187

6.1.4销售出库汇总表 194

6.1.5销售出库明细表 195

6.1.6销售发票汇总表 199

6.1.7销售发票明细表 199

6.1.8销售费用明细表 202

6.1.9客户信用查询 203

6.1.10税控发票开具情况查询 204

6.1.11委托代销明细 204

6.1.12委托代销汇总 205

6.2统计分析 207

6.2.1订单执行统计表 207

6.2.2销售发货统计表 214

6.2.3发货开票收款统计表 214

6.2.4销售毛利表 220

6.2.5销售日报 222

6.2.6销售业绩考核表 223

6.2.7销售收入明细 225

6.2.8销售订单利润统计 225

6.2.9发货单直接收款开票统计表 227

6.2.10销售流向分析 229

6.2.11销售增长分析 229

6.2.12订单利润分析 231

6.2.13销售发货毛利表 231

6.2.14销售发票日报 234

6.2.15销售排名统计 235

6.2.16销售订单发货预警查询 236

6.2.17销售回款统计 237

6.2.18货款回笼情况统计 239

* 章系统概述

销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。《销售管理》是AisinoA6供应链的重要组成部分，提供了订货、发货、开票、出库的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、零售等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控，支持管理销售人员日常活动，精细分析客户销售行为。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。

1.1功能概述

1. 销售管理功能菜单结构图

• 基础数据：主要包括业务流程、物品分类、物品、仓库、客户分类、客户、销售类型、发运方式、付款条件、结算方式、客户物品对照、费用项目、收发类别。
• 初始化：参数设置及期初单据录入。
• 日常业务：销售业务的日常操作管理，系统提供了价格管理、销售报价单、销售订单、销售发货单、销售出库单、零售单、销售发票、委托代销结算、销售返利、滞纳金管理等。用户可以根据业务需要选用不同的业务单据和业务流程。
• 期末处理：每月月末可以执行销售管理子系统月末结账及反结账操作。
• 账表查询、统计分析：提供对销售数据的各种统计、汇总及查询分析。

1.2系统特点

1、灵活性

• 支持单据编码规则自定义，支持基础数据编码自定义
• 支持多计量单位管理，支持自定义物品按主单位或辅单位进行计价
• 支持物品数量及单据单价金额小数位数自定义
• 支持多种业务类型，满足不同用户对不同业务模式的要求
• 支持销售业务流程自定义，并可根据业务类型及业务流程定义相应的会计核算规则
• 支持自定义单据是否自动审核，提高工作效率
• 支持自定义销售价格管理体系，满足不同物品、客户价格管理的个性化需求
• 可单独使用，也可与其他系统合用，从而提供更全面的数据、信息
• 单据支持扩展字段应用，可以满足不同企业对业务的个性要求

2、正确性、及时性

• 对销售业务进行全程跟踪，可以及时了解销售业务进展情况
• 提供及时、准确、全方位的详细销售业务数据，供用户随时查询，帮助管理层决策
• 与存货集成运用，能及时查询销售收入、销售成本相关数据
• 提供最高售价、* 售价、成本限价控制，有效实施对销售价格做到事中控制
• 提供对客户的信用控制，实现对客户的信用做到事前控制

3、强制性

• 对已月末处理的单据，不能再录入，只能输入到下一月份，或者取消该月的月末处理再录入。
• 对已审核的单据不能修改、删除。

4、可恢复性

• 支持业务逆向操作。

5、保密性

• 支持数据权限与字段权限
• 操作员随时修改自己的口令

1.3系统接口

《销售管理》可以与其他产品集成使用，也可以单独使用。

《销售管理》作为供应链产品的组成部分，与《库存管理》、《采购管理》、《委外管理》、《存货核算》等集成使用，可以实现物流的管理。

《销售管理》与《应收管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。

《销售管理》与生产制造的《生产计划》、《生产执行》集成使用，可以实现从销售订单到生产计划、到主生产计划、到生产订单的管理。

《销售管理》可以单独使用，对销售订单、销售发货、销售开票、销售出库进行统计。

1. 销售管理与其他子系统接口图

销售管理——采购管理

《采购管理》中的采购订单可参照销售订单生单。

销售管理——生产制造

销售订单上物品属性为自制件时，生产订单、生产计划、主生产计划，可参照销售订单生单。

销售管理——委外管理

委外订单可参照销售订单生单

销售管理——库存管理

• 当启用库存管理时，销售出库单在库存管理模块下。销售出库单可参照销售订单、销售发货单、销售发票生单，销售发票、委托代销结算单可参照销售出库单生单。具体的生单规则受销售业务流程控制。
• 销售单据是否进行可用量检查、如何控制，根据库存可用量相关参数进行控制。相关参数有：库存可用量计算方法、可用量检查时机、可用量控制方式。

销售管理——应收管理

• 收款单可参照销售订单、销售发货单、销售发票、销售费用发票、销售出库单生单。
• 销售发票现结、零售单现结，自动生成收款类型为现结的收款单。
• 收款单参照销售发票生单，审核后自动核销。
• 收款单参照销售其他单据生单，需手工进行核销。生成收款单后，回写销售相关单据的已收款金额。

销售管理——存货核算

• 零售单记账登记存货明细账，已记账的零售单可生成凭证。
• 业务记发出商品，销售出库单记账登记存货明细账和发出商品明细账，指定作为成本核算依据的销售发票或委托代销结算单记账登记发出商品明细账。
• 业务不记发出商品，如果指定的成本核算依据是销售出库单，则销售出库单记账登记存货明细账，如果指定的成本核算依据是销售发票，销售发票记账登记存货明细账。
• 需销售系统启用且委托代销业务按发出商品核算，存货核算未结束初始化，存货核算系统才能取期初委托代销数据。
• 需销售系统启用且存在分期收款业务时，存货核算尚未结束初始化，存货核算系统才能取期初分期收款数据。
• 《存货核算》为《销售管理》提供销售成本。

销售管理——总账管理

销售发票、销售费用发票可生成总账凭证。

1.4操作流程

用户在初次使用销售管理子系统时，需要先做应用准备、再进行业务处理、期末处理。操作流程图如下图所示：

1. 销售管理子系统操作流程图

操作流程：

（1）进入Aisino A6企业管理软件，在系统启用中启用销售管理子系统。参见4.1系统启用。

（2）进行其它应用准备工作：包括：权限设置、单据设置、基础数据维护、参数设置、期初数据维护。

（3）应用准备工作完成后，即可进行日常业务的处理。参见业务处理。

（4）期末处理工作包括月末结账、反结账。参见期末处理。

第二章业务应用

2.1 应用模式

销售管理支持四种业务类型：普通销售、委托代销业务、分期收款业务、零售业务。

2.1.1普通销售业务

普通销售业务模式支持正常的销售业务，适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程定义进行配置。普通销售支持以下业务流程：

• 无
• 销售订单出库单发票
• 销售订单发票出库单
• 销售订单发货单出库单、发票（先发货后开票）
• 销售订单发票发货单出库单（开票直接发货）
• 销售订单发货单出库单发票
• 销售订单发货单发票出库单
• 销售订单出库单、发票
• 销售订单出库单发票
• 发票出库单
• 发货单出库单、发票（先发货后开票）
• 发票发货单出库单（开票直接发货）
• 发货单出库单发票
• 发货单发票出库单

2.1.2委托代销业务

委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。委托代销支持以下业务流程：

• 销售订单出库单委托代销结算单发票
• 销售订单发货单出库单委托代销结算单发票
• 出库单委托代销结算单发票
• 发货单出库单委托代销结算单发票

2.1.3分期收款业务

分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款。分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。分期收款支持以下业务流程：

• 销售订单出库单发票
• 销售订单发货单出库单发票
• 出库单发票
• 发货单出库单发票

2.1.4零售业务

零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式，本系统通过零售单的方式处理与最终客户发生的销售业务。零售单都采用现款销售的方式，在录入零售单时必须录入结算方式。本系统一张零售单允许录入多种结算方式（比如用代金券结算一部分，余下用现金结算），但导入数据时需要按结算方式汇总，即一张单据只允许一种结算方式。本系统对零售业务进行固定的业务流程处理，流程如下：

• 零售单销售发票

2.2应用专题

2.2.1销售价格管理

销售价格是销售管理的重要管理功能，本系统支持多种价格取数来源，支持数量折扣，并可对销售过程中的进行* 售价、最高售价、成本限价控制管理。

销售价格取数来源

销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、销售结算单，对应参数是‘价格参数/销售取价策略/销售报价’，销售报价待选取价方式有：销售报价、参考成本、客户售价、上次开票价、上次发货价、上次出库价、客户价格；零售单对应参数是‘价格参数/销售取价策略/零售报价’，取得方式有：销售报价、参考成本、客户售价、上次零售价、零售参考价、客户价格。以下分别说明各种取价方式取值规则

1、销售报价

报价取物品档案上的销售报价。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”价格参数页签中设置“销售报价启用取价方式”为“销售报价”。

【第二步】在物品基础资料中维护“销售报价”，此物品报价是否为含税报价，由“参数设置/销售公用参数/物品报价含税”一项所控制，选择该项则物品报价含税，反之则不含税。

【第三步】在录入销售单据时，

• 如果销售参数“物品报价含税”未被选中时，将取到的价格带入到单据的‘报价’中。
• 如果销售参数“物品报价含税”被选中时，将取到的价格带入到单据的‘含税报价’中。

2、参考成本

取物品档案上的参考成本。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”价格参数页签中设置“销售报价启用取价方式”为“参考成本”。

【第二步】在物品基础资料中维护“参考成本”。

【第三步】在录入销售单据时，将取得成本换算成单据原币后带入单据的‘报价’中。

3、客户售价

销售管理中可以根据客户的不同等级取得客户售价。例如销售渠道以代理商为主时，通常对代理商划分不同级次，在给代理商物品时按照代理商等级设定其销售价格。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”价格参数页签中设置“销售报价启用取价方式”为“客户售价”。

【第二步】在物品基础资料中维护“一级价格”、“二级价格”、“三级价格”、“四级价格”、“五级价格”、“六级价格”、“七级价格”、“八级价格”、“九级价格”、“十级价格”。

【第三步】在客户基础资料中维护“价格级别”。

【第四步】在录入销售单据时，

• 如果销售参数“物品报价含税”未被选中时，将取到的价格带入到单据的‘报价’中。
• 如果销售参数“物品报价含税”被选中时，将取到的价格带入到单据的‘含税报价’中。

4、历史售价

历史售价获取有四种方式：上次开票价、上次发货价、上次零售价、上次出库价。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”价格参数页签中设置“销售报价启用取价方式”为“上次开票价”、“上次发货价”、“上次出库价”，零售价格取得方式为“上次零售价”。

【第二步】在录入销售单据时，

• 如果销售参数“物品报价含税”未被选中时，按单据‘表头客户+表体物品’取最近一张已审核的销售发票或发货单或出库单或零售单的‘无税单价’换算成当前单据币种的带入到单据的“报价”中。
• 如果销售参数“物品报价含税”被选中时，按单据‘表头客户+表体物品’取最近一张已审核的销售发票或发货单或出库单或零售单的‘含税单价’换算成当前单据币种的带入到单据的“含税报价”中。

5、零售参考价

报价取物品档案上的零售参考价

操作步骤

【* 步】在物品基础资料中维护“零售参考价”。

【第二步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”价格参数页签中设置“零售报价启用取价方式”为“零售参考价”。

【第三步】在新增零售单时，

• 如果销售参数“物品报价含税”未被选中时，将取到的价格带入到单据的‘报价’中。
• 如果销售参数“物品报价含税”被选中时，将取到的价格带入到单据的‘含税报价’中。

特别说明

如果参数“报价可修改”未被选中，单据表体记录的“报价”、“含税报价”列不可编辑。

报价与含税报价互算公式如下：

• 含税报价=报价×（1+税率）
• 报价=含税报价/(1+税率)

数量折扣

企业销售管理中按照不同的方式取得销售价格外，对不同的数量级次通常会有不同的价格折扣，在本系统中通过设置数量折扣方案完成此功能，在制作销售单据时，系统除按上述描述取得销售价格外，在单据中将取得对应的折扣率，并自动计算单价。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/供应链/销售管理/价格/数量折扣”，维护物品数量折扣档案。

【第二步】在录入销售单据时，录入客户、物品、数量后，单据表体“报价”栏目有值时，会自动匹配数量折扣方案，自动取相应的折扣率，倒扣率＝100－折扣率。

整单折扣

销售单据均支持整单折扣管理。

操作步骤

【* 步】打开销售单据，当单据处于新增或修改状态时，点击〖操作〗按钮下的“折扣”，弹出整单折扣窗口。如下图所示：

1. 整单折扣界面

说明：

• • 折前价税合计：取销售单据表体记录[折前价税合计]的合计值，不可编辑。
  • 折扣率（%）：默认选中，默认值100，可编辑，要求大于等于0。
  • 倒扣率（%）：默认值0，可编辑，要求小于等于100。修改折扣率时，自动计算＝100－折扣率。
  • 折扣后价税合计：默认等于表体记录报价及数量不为0的记录的价税合计之和。可编辑，对蓝单，要求大于等于0；对红单，要求小于等于0。
  • 客户折扣率（%）：默认取单据表头录入的客户档案上的折扣率，可编辑，要求大于等于0。

注意：

折扣率（%）、倒扣率（%）、折扣后价税合计、客户折扣率（%），为单选项，只有被选中项，才可手工编辑对应的值。

【第二步】录入折扣值，点击〖确定〗按钮，返回到单据界面，单据明细中报价和数量不为0的记录会根据以上设置重新计算折扣率、倒扣率、折扣额等值，可手工修改。

销售售价控制

本系统提供了* 售价、最高售价、成本限价管理与控制。可进行* 售价、最高售价、成本价管理与控制的单据有：销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单、委托代销结算单、零售单。

销售单据标识为赠品的行记录不进行售价检查与控制。如果行记录的最高售价、* 售价、成本限价取不到值（注：区分空与0，值为空时为取不到值，取到0时，也算是一个值。），则为空值的项不进行检查与控制。

1、* 售价控制处理流程

本系统最高售价管理操作流程与* 售价管理处理流程一致，下面举例说明* 售价控制在本系统的操作流程。

操作步骤

【* 步】在物品基础资料中维护“* 售价”。

【第二步】在“销售管理/初始化/参数设置”中设置“超权审核密码”。

【第三步】在“销售管理/初始化/参数设置”中的“* 售价控制”里选择要控制的单据，可以单选，也可以多选，对所选单据设置检验时点，是否严格控制。如下图所示。

1. * 售价控制参数

【第四步】设置为* 售价控制的销售单据时存或审核（根据参数设置中的参数值进行判定），则进行检查

• • 如果物品报价含税＝‘否’，每一行的无税单价与* 售价进行比较，前者大于后者时，检查通过，否则检查不通过。注：行记录上的* 售价已换成计价单位单价进行保存的。(如果当前计价单位与物品档案中设置的计价单位不同，则需要将物品档案上* 售价折算成当前行记录的计价单位的单价，然后再与行记录上的无税单价进行比较。)
  • 如果物品报价含税＝‘是’，每一行含税单价与* 售价进行比较，前者大于后者时，检查通过，否则检查不通过
  • 如果单据设置控制，控制时点＝保存或审核，控制方式＝不严格控制，在单据保存或审核进行检查，若检查不通过，则给出提示：（下面控制时点＝保存的提示）

1. 销售价格低于* 售价提示
   • 点击提示上‘确定’，则通过，点击‘取消’，则取消保存操作
   • 如果单据设置控制，控制时点＝保存或审核，控制方式＝严格控制，在单据保存或审核进行检查，若检查不通过，则再检查销售参数“超权审核密码”的设置是不为空（下面提示均保存检查时为例）

√若为空，则提示：物品低于* 售价，不允许保存。

√若不为空，则给出提示（同上图所示）,点击提示上‘取消’按钮，则取消保存操作；点击提示上‘确定’按钮，则弹出输入超权审核密码的录入窗口，由操作员录入密码，录入正确后保存或审核通过。

1. * 售价审核密码

成本价控制处理流程：

操作步骤

【* 步】在“销售管理/初始化/参数设置”中设置“超权审核密码”。

【第二步】在“销售管理/初始化/参数设置”中的“成本价控制”里选择要控制的单据，可以单选，也可以多选，对所选单据设置检验时点、是否严格控制与成本价取值方式。如下图所示。

1. 成本售价控制参数

说明：

成本价取值方式有：参考成本、结存成本、最新采购价。

【第三步】设置进行成本价控制的销售单据保存或审核（根据参数设置中的设置判定）时，则进行检查

• • 每一行主单位本币无税单价与成本价进行比较，前者大于后者时，检查通过，否则检查不通过。
  • 如果单据设置控制，控制时点＝保存或审核，控制方式＝不严格控制，在单据保存或审核进行检查，若检查不通过，则给出相应的提示。点击提示上‘确定’，则通过，点击‘取消’，则取保存操作。
  • 如果单据设置控制，控制时点＝保存或审核，控制方式＝严格控制，在单据保存或审核进行检查，若检查不通过，则再检查销售参数“超权审核密码”的设置是不为空（下面提示均保存检查时为例）

√若为空，则提示：物品主单位无税单价低于成本价，不允许保存。

√若不为空，则给出提示：物品主单位无税单价低于成本价，是否继续保存？点击提示上‘取消’，则取消保存操作；点击提示上‘确定’，则弹出输入超权审核密码的录入窗口，由操作员录入密码，录入正确后保存或审核通过。

1. 销售价格低于成本价提示

1. 成本价超权密码

2.2.2 多计量单位应用

一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。

多计量单位在企业中一般应用于多包装存货，例如医药、烟草、仓储物流等行业。

操作步骤

【* 步】“系统/公用数据/物品信息/计量单位分类”，设置计量单位换算类型。

【第二步】“系统/公用数据/物品信息/计量单位”，设置主计量单位、辅计量单位、换算率。

【第三步】“系统/公用数据/物品信息/物品”，在物品基本信息界面设置存货的主计量单位，启用辅计量，设置采购、销售、库存默认的辅计量单位，设置物品销售计价单位取法。

销售单据中相关栏目说明：

栏目名称	栏目说明
单位	指计量单位，带入物品档案上的销售单位。
主计量单位	带入物品档案上的主单位
计价单位	销售计价单位取法＝‘辅计量单位’，则计价单位＝销售单据上的单位；销售计价单位取法＝‘主计量单位’，则计价单位＝销售单据上的主计量单位。
计价数量	销售计价单位取法＝‘辅计量单位’，则计价数是＝数量（即辅单位的数量）； 销售计价单位取法＝‘主计量单位’，则计价数量＝主单位数量

2.2.3 信用管理

信用管理是企业对于信用销售行为（赊销）对象进行科学管理，通常通过对赊销额度及期限进行控制，来规避因赊销产生的风险，增加赊销的成功率。

本系统支持按客户进行信息控制，信用额度可根据管理控制需要进行设置。

操作步骤

【* 步】设置客户信用额度、信用期限路径：“系统/公用数据/业务信息/客户/附加信息”或“供应链/销售管理/基础数据/客户/附加信息”。如下图所示：

1. 客户档案附加信息界面

说明：

对客户进行信用控制时，如果要控制信用额度，则必须录入当前客户的信用额度。如果信用额度、信用期为空，则该客户不受信用管理的控制。

【第二步】在“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”，设置信用管理的相关参数。如下图所示：

1. 客户信用控制参数设置

说明：

在销售公用参数中设置客户信用控制选项。默认不控制，在启用应收管理的情况下，可编辑，选择项有：不控制、信用额度、信用期、额度+信用期；

根据信用控制时机（保存或审核）与当前单据是否进行信用控制，判断是否进行信用检查。进行信用检查时，如果检查不通过，则按信用控制方式进行控制。信用控制方式有：提示、授权密码、严格控制。

1. 信用管理相关参数设置

说明：

已用额度计算公式默认勾选应收账款，不可修改，“（+）应收订单”选框根据用户的需求判定是否勾选；已用额度应收账款计算依据默认为销售发票，可修改，销售发票、销售发货单与销售出库单中只可选择其中一项，用户根据企业本身的情况选择适合的信用额度计算依据。

【第三步】依据上述设置的参数，销售订单或销售发货单或销售发票或销售出库单在审核时，未超信用控制，直接审核通过。如果超信用控制，弹出提示框，如下图所示：

1. 销售超信用控制提示

注意：

1. 按信用额度控制：信用额度—（已用额度+本单价税合计）>＝0,则检查通过，否则，检查不通过。
2. 按信用期进行控制：账龄>0,则检查不通过。
3. 红字单据不需要控制，负记录不需要控制。

【栏目说明】

栏目名称	栏目说明
信用额度	取自客户档案中的设置。
已用额度	=应收账款+应收订单 应收账款：需要根据“已用额度中应收账款计算依据”来判断是按照发票计算，还是按照发货单或销售出库单计算。 是否加“应收订单”根据参数已用额度计算公式是否勾选“+应收订单”判断。
信用期	取自客户档案中的设置
账龄	如果‘系统日期－付款时间’>0，则＝系统日期－付款时间，如果小于0时，则不显示。其中付款时间的取法如下 信用检查时机＝‘审核’时 账龄计算按销售发票时：按客户过滤,取蓝单已审核未完全核销（即∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计）的付款时间最早的那张销售发票的付款时间。注：包括应收期初销售发票 账龄计算按销售发货单时：按客户过滤,取蓝单已审核未完全收款（如果已审核未终止，则要求∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计；如果已审核已终止，则要求∑表体行累计收款金额<∑表体行已审核的出库执行价税合计）的付款时间最早的那张销售发货单的付款时间。注：需统计应收的期初销售发票，计算规则同按销售发票。 账龄计算按销售出库单时：按客户过滤,取蓝单已审核未完全收款（即∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计）的付款时间最早的那张销售出库单的付款时间。注：需统计应收的期初销售发票，计算规则同按销售发票。 注：如果业务单据的付款时间为空，则付款时间＝单据日期+信用期 信用检查时机＝‘保存’时 账龄计算按销售发票时：按客户过滤,取蓝单暂存状态除外的未完全核销（即∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计）的付款时间最早的那张销售发票的付款时间。注：包括应收期初销售发票. 账龄计算按销售发货单时：按客户过滤,取蓝单暂存状态除外的未完全收款（如果已审核未终止，则要求∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计；如果已审核已终止，则要求∑表体行累计收款金额<∑表体行出库执行价税合计）的付款时间最早的那张销售发货单的付款时间。注：需统计应收的期初销售发票，计算规则同按销售发票。 账龄计算按销售出库单时：按客户过滤,取蓝单暂存状态除外的未完全收款（即∑表体行累计收款金额<∑表体行价税合计）的付款时间最早的那张销售出库单的付款时间。注：需统计应收的期初销售发票，计算规则同按销售发票。 注：如果业务单据的付款时间为空，则付款时间＝单据日期+信用期
应收账款	需要根据“已用额度中应收账款计算依据”下的参数来判断应收账款计算依据。 信用检查时机＝‘审核’时 应收账款按照销售发票来计算，计算公式：取指定客户的应收/应付的明细账中‘借方金额-贷方金额’，实际上是取应收账款余额。 应收账款以发货单来计算，按客户统计。计算公式：＝已审核的应收期初销售发票金额+已审核未终止的发货单的金额+发货单关联生成的已审核的销售出库单的金额－已审核未终止发货单关联生成的已审核的销售出库单的执行金额－已审核的收款单的收款金额（零售单生成的现结收款单需剔除）－该客户的在应收/应付的明细账中单据类型为收款单且标识为预收款并账记录的金额之和 注: 执行金额=∑已出库数量/发货数量*发货单价税合计,当已出库数量>=发货单数量时,则已出库数量=发货单数量 应收账款以销售出库单来计算，按客户统计。计算公式：已审核的应收期初销售发票金额+该客户已审核的销售出库单的金额－该客户已审核的收款单的收款金额（零售单生成的现结收款单需剔除）－该客户的在应收/应付的明细账中单据类型为收款单且标识为预收款并账记录的金额之和 。注：包括期初销售出库单 信用检查时机＝‘保存’时 应收账款按照销售发票来计算，按客户统计。计算公式：＝暂存状态除外的应收期初销售发票金额+暂存状态除外的销售发票金额(零售单生成的销售发票需剔除)－暂存状态除外的收款单的收款金额（零售单生成的现结收款单需剔除）－该客户的在应收/应付的明细账中单据类型为收款单且标识为预收款并账记录的金额之和 应收账款以销售发货单来计算，按客户统计。计算公式：＝暂存状态除外的应收期初销售发票金额+未审核（暂存状态除外）的发货单的金额+已审核未终止的发货单的金额+发货单关联生成的暂存状态除外的销售出库单的金额－已审核未终止发货单关联生成的暂存状态除外的销售出库单的执行金额－暂存状态除外的收款单的收款金额（零售单生成的现结收款单需剔除）－该客户的在应收/应付的明细账中单据类型为收款单且标识为预收款并账记录的金额之和 注: 执行金额=∑已出库数量/发货数量*发货单价税合计,当已出库数量>=发货单数量时,则已出库数量=发货单数量 应收账款以销售出库单来计算，按客户统计。计算公式：暂存状态除外的应收期初销售发票金额+暂存状态除外的销售出库单的金额－暂存状态除外的收款单的收款金额（零售单生成的现结收款单需剔除）－该客户的在应收/应付的明细账中单据类型为收款单且标识为预收款并账记录的金额之和 注：包括期初销售出库单
应收订单	信用检查时机＝‘审核’时 应收账款按销售发票来计算，计算公式：应收订单＝已审核未终止的订单金额-未终止的订单关联生在的已审核的销售发票的执行金额，按客户过滤 注:执行金额=订单价税合计/订单数量*∑已开票数量,当已开票数量>=订单数量时,则已开票数量=订单数量 应收账款按发货单来计算，应收订单＝已审核未终止的销售订单金额－未终止的订单关联生成的已审核的发货单的执行金额，按客户过滤 注: 执行金额= ∑已发货数量/订单数量*订单价税合计,当已发货数量>=订单数量时,则已发货数量=订单数量 应收账款按销售出库单来计算，应收订单＝已审核未终止的销售订单金额－未终止的订单关联生成的已审核的销售出库单的执行金额，按客户过滤 注: 执行金额=∑已出库数量/订单数量*订单价税合计,当已出库数量>=订单数量时,则已出库数量=订单数量 信用检查时机＝‘保存’时 应收账款按销售发票来计算，计算公式：应收订单＝未审核（暂存状态除外）的订单的金额+已核未终止的订单金额-未终止的订单关联生成的非暂存状态的销售发票的执行金额，按客户过滤 注:执行金额=订单价税合计/订单数量*∑已开票数量,当已开票数量>=订单数量时,则已开票数量=订单数量 应收账款按发货单来计算，应收订单＝未审核（暂存状态除外）的订单的金额+已审核未终止的销售订单金额－未终止的订单关联生成的生成的非暂存状态的发货单的执行金额，按客户过滤 注: 执行金额= ∑已发货数量/订单数量*订单价税合计,当已发货数量>=订单数量时,则已发货数量=订单数量 应收账款按销售出库单来计算，应收订单＝未审核（暂存状态除外）的订单的金额+已审核未终止的销售订单金额－未终止的订单关联生成的非暂存状态的销售出库单的执行金额，按客户过滤 注: 执行金额=∑已出库数量/订单数量*订单价税合计,当已出库数量>=订单数量时,则已出库数量=订单数量
超期未核销账款	指定客户的超期的销售发票（即销售发票的付款时间－系统登录时间<0）未核销金额之和
收款未核销金额	对该客户的收款单未核金额求和
超期未收款	＝超期未核销账款－收款未核销金额
信用状况	对应值有：空、已超额度、已超期限、已超额度和期限。已超额度：是指‘已用额度－信用额度’>0；已超期限：是指‘账龄’>0
超额金额	=已用额度-(该客户的)信用额度，当‘已用额度－信用额度’>0，才计算 注：如果客户信用额度为空时，则超额比例、超额金额不进行计算
超额比例	=超额金额/(该客户的)信用额度，当‘已用额度－信用额度’>0，才计算。

2.2.4可用量管理

企业在实际业务中，如果不允许超可用量发货，则需要进行可用量的控制。当《销售管理》与《库存管理》集成使用时，在《销售管理》可以进行可用量的管理。进行可用量管理的销售单据有：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票。

操作步骤

【* 步】在“功能导航/系统/供应链/库存管理/初始化/参数设置”，可用量计算方法处，设置销售单据是否参与可用量计算。如下图所示：

1. 可用量计算方法设置

说明：

• • 销售待出：指保存状态的销售出库单的数据。
  • 发货未出：指还未生成销售出库单的销售发货单的有效数据。
  • 销售在订：指还未生成销售发货单或销售出库单的销售订单的有效数据。
  • 零售待出：指保存状态的零售单的数据。

【第二步】在“功能导航/系统/供应链/库存管理/初始化/参数设置”，设置销售单据是否检查可用量、可用量检查时机，以及可用量控制方式。如下图所示：

1. 可用量参数设置界面

注意：

销售发票保存时检查可用量，在“功能导航/系统/供应链/销售管理/初始化/参数设置”中进行设置。

【第三步】新增销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、零售单。进行保存或审核，根据参数中设置的单据可用量检查时机校验单据：选择不检查时，单据超可用量时，可正常保存或审核；选择保存时检查，单据在保存时检查是否超可用量；选择审核时检查，单据在审核时检查是否超可用量。如果超可用量，弹出以下窗口：

1. 超可用量提示

根据“库存参数设置/可用量控制方式”判定点击“确定”后，该单据保存或审核是否成功。

• 可用量控制方式为“仅提示”，超可用量的单据，弹出以上提示后，点击“确定”后，单据保存或审核成功。
• 可用量控制方式为“严格控制”，超可用量的单据，弹出以上提示后，点击“确定”后，该单据保存或审核不通过，返回到单据之前的状态。

注意：

可用量按“物品+仓库+辅助项+批次”进行检查。

【第三步】为了让用户更方便的使用可用量管理功能，可通过销售单据工具栏—〖联查〗按钮下的“库存查询”快速查询物品的现存量、可用量。如下图所示：

1. 库存查询界面

2.2.5客户销售历史查询

用于销售单据中的联查客户的历史销售记录。支持客户历史查询的销售单据有：销售订单、销售发货单、零售单。

销售订单、销售发货单客户历史查询：

打开销售订单或销售发货单，点击工具栏〖联查〗按钮下的客户销售历史查询，进入客户销售历史查询界面。如下图所示：

1. 客户销售历史查询界面

【关键数据项说明】

栏目名称	栏目说明
过滤条件
单据类型	选项有：空、销售发票、销售发货单、销售订单、销售出库单。
币种	默认由单据表头[币种]传入，可修改。
物品编码	默认由焦点在所在行[物品编码]带入，可修改。
基本信息
客户编号	默认由单据表头[客户]传入，可修改。
纳税人登记号	根据录入查询条件客户编号关联带入。
编码	指邮政编码。
地址	指收货地址电话。
应收信息
客户名称	由客户编号带入
信用额度、已用额度、信用期、账龄、应收账款、应收订单	参见《信用管理》栏目说明。
列表统计项目
单位	取计价单位
数量	取计价单位数量
报价	取明细记录对应字段值
含税报价	同上
单价	同上
金额	同上
含税单价	同上
税额	同上
价格税合计	同上

注意：

当客户编码为空时，不加载基本信息和应收信息。

零售单客户历史查询：

打开零售单，点击工具栏〖联查〗按钮下的客户销售历史查询，进入客户销售历史查询界面。如下图所示：

1. 零售单客户销售历史查询界面

【关键数据项说明】

栏目名称	栏目说明
过滤条件
币种	默认由单据表头[币种]传入，可修改。
客户编码	默认由单据表头[客户]传入。允许为空，并支持手工录入。
物品编码	默认由焦点在所在行[物品编码]带入。
列表统计项目
单位	取计价单位
数量	取计价单位数量
报价	取明细记录对应字段值
含税报价	同上
单价	同上
金额	同上
含税单价	同上
税额	同上
价格税合计	同上

2.2.6销售取价策略

1. 销售报价取价策略

1. 零售单报价取价策略

【销售单据取价规则】

1. 销售单据范围：销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票、委托代销结算单。
2. 销售报价界面的“待选取价方式”包括：客户价格、客户售价、销售报价、参考成本、上次开票价、上次发货价、上次出库价、上次订单价。
3. 销售报价界面的“启用取价方式”默认为首先客户价格 、再者客户售价、然后是销售报价。
4. 按在“启用取价方式”列表中所列示的先后顺序作为取价时的优先顺序，进行取价。例如：“启用取价方式”有客户售价，销售报价。取价时的优先规则：优先按“客户售价”取价方式进行取价，若能取到价格，结束取价，若取不到，则继续再按“销售报价”取价方式进行取价，无论是否取到价格，则结束取价。
5. 零售相关价格按照零售价格优先级顺序进行取值, 零售报价界面的“待选取价方式”包括：零售参考价、上次零售价、客户售价、参考成本、销售报价。
6. 启用取价方式处不能为空，至少保留一条数据。

第三章通用操作

本系统在各单据、列表、账表上存在许多通用的操作，在使用本系统前，请先了解以下公共操作。

具体参见《库存管理》用户手册第三章通用操作。

第四章应用准备

初次使用Aisino A6企业管理软件销售管理子系统时，需要进行系统初始工作，包括系统启用、权限管理、单据设置、精度设置、基础数据维护、参数设置、期初数据录入等。只有完成系统初始化工作，才能保证数据的完整性。

4.1系统启用

在使用销售管理模块之前，需要先对该模块进行启用。

【菜单路径】

功能导航/系统/公用数据/系统信息/系统启用，具体操作参见管理员手册5.1.1.2系统启用

注意：

1. 在启用销售管理子系统时，如果应收管理子系统已经启用，则销售管理子系统的启用期间必须与应收管理子系统的当前期间相同。
2. 在启用销售管理子系统时，如果库存管理子系统已经启用，则销售管理子系统的启用期间必须与库存管理子系统的当前期间相同。

4.2权限管理

在使用销售管理子系统之前，为了保证数据的安全以及人员角色定位分工，可以先维护“密码策略”、通过“角色管理”创建角色；通过“用户管理”创建用户并分配权限。

【菜单路径】

功能导航/系统/权限管理

具体操作参见管理员手册5.2权限管理

4.3单据设置

在进行业务操作之前，需要对业务中使用的单据进行设置，包括单据参数、单据编号规则、显示格式等的设置。

【菜单路径】

功能导航/系统/设置中心/单据设置

具体操作参见管理员手册5.3.1单据设置

4.4精度设置

在录入业务数据前，需要设置好业务数据的精度，以便更安全、更* 的管理数据。

【菜单路径】

功能导航/系统/公用数据/精度设置

具体操作参见管理员手册5.1.6精度设置

4.5基础数据

在使用销售系统之前，需要将整理的会计资料录入到软件系统中，以便在今后的软件使用中可以随时调用基础数据的信息资料。销售管理中的基础数据包括业务流程、物品分类、物品、仓库、客户分类、客户、销售类型、发运方式、付款条件、结算方式、客户物品对照表、费用项目等。

物品分类、物品、仓库、客户分类、客户等基础数据的录入参见《管理员手册》相关内容。下面对业务流程、销售类型、发运方式、付款条件、结算方式、客户物品对照表、费用项目等基础数据进行说明。

4.5.1业务流程{aisino_common_CO_BusProcess_form}

在实际销售业务中，每个企业都有与其业务相应适应的销售业务模式。在销售系统企业需根据自己的情况制定相应的销售业务流程。为了满足企业对不同销售业务的核算要求，通过销售业务流程配置，指定流程单据及流程单据的来源单据，同时指定流程的成本结转依据。

同一业务类型下可建立多个业务流程，而业务流程贯穿业务始终。

针对同一业务，上、下游单据的‘业务类型+业务流程’完全同相，即同一‘业务类型+业务流程’贯穿业务始终。

操作步骤

【* 步】“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/业务流程”,进入业务流程管理界面。如下图所示：

1. 销售业务流程管理页面

说明：

在业务流程列表界面，可以新增、复制、修改、查看、删除、查询、启用和禁用业务流程，禁用的业务流程以红色字体显示，状态为“无效”。启用的业务流程以黑色字体显示，状态为“有效”。

【第二步】点击新增，进入业务流程新增界面，录制数据，保存。如下图所示：

1. 业务流程新增界面

【业务流程相关控制】

1. 已经被引用的销售流程不可删除。
2. 严格控制的业务流程，中间单据不可手工新增，也不可跨单生成。

注意：

严格控制的业务流程，销售订单后面的* 个单据可以手工制作红字单据，该红字单据的后续流程需进行严格控制。（解决无来源集中退货的问题）

4.5.2销售类型{aisino_common_CM_SalesType_form}

系统预置了“赊销”和“现销”两种销售类型，用户可根据自己的销售业务新增销售类型。

操作步骤

【* 步】“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/销售类型”,进入销售类型管理界面，维护销售类型。如下图所示：

1. 销售类型维护界面

【第二步】新增销售单据时，单据表头栏目[销售类型]通过下拉菜单可选择已维护的销售类型。

4.5.3发运方式{aisino_common_CM_FreightageMode_form}

增加、修改、删除发运方式，设置相关信息。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/发运方式”菜单项，进入发运方式维护页面。如下图所示。

1. 发运方式维护界面

【第二步】通过“新增、修改、删除”按钮可以对发运方式进行维护。在发运方式页面，选中某一记录点击〖查看〗按钮或双击某一发运方式，则可进入发运方式编辑页面。

【第三步】在客户档案基本信息中可维护该客户的发运方式。

【第四步】在销售单据界面录入客户信息后，单据表头可带出该客户档案上维护的发运方式，可修改。

注意：

发运方式被客户档案引用或被业务单据引用后不可删除和修改，修改时只能修改备注信息。

4.5.4付款条件{aisino_common_CM_PayCondition_form}

增加、修改、删除付款条件，设置相关信息。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/付款条件”菜单项，进入付款条件维护页面。如下图所示。

1. 付款条件维护页面

【第二步】通过“新增、修改、删除按钮可以对付款条件进行维护。在付款条件页面，双击某一付款条件，则进入付款条件编辑页面，如下图所示。

1. 付款条件编辑页面

【第三步】付款条件维护完成后，点击“保存”按钮对其进行保存，否则点击“退出”按钮退出。

4.5.5结算方式{aisino_common_CA_SettleMode_form}

维护常用结算方式。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/付款条件”进入结算方式页面。如下图所示。

1. 结算方式维护页面

【第二步】系统在软件中预置了常用结算方式，通过“新增、修改、删除”按钮也可以对结算方式进行维护。在结算方式页面，双击某一结算方式，则进入结算方式编辑页面，如下图所示。

1. 结算方式编辑页面

【第三步】在客户档案附加信息中，可通过下拉菜单选择结算方式，维护该客户的结算方式信息。

【第四步】在录入销售单据时，录入客户，表头结算方式会自动带出客户档案中维护的结算方式，可修改。

注意：

1. 结算方式可以维护多级，在业务单据和客户档案维护时只能选择末级结算方式。
2. 在“销售参数/销售公用参数”处，可维护“自动现结默认结算方式”，用于处理销售发票单据表头没有维护结算方式时，发票保存自动现结的业务数据。

4.5.6客户物品对照表{aisino_common_CM_CusMatCodeContrast}

用于录入本单位的物品编码与客户物品编码的映射关系。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/客户物品对照表”进入客户物品对照表页面。如下图所示：

1. 按物品设置页面

1. 按客户设置页面

【第二步】按物品或按客户新增客户物品对照表，点击〖新增〗按钮，进入客户物品对照表新增界面。如下图所示：

1. 客户物品对照表新增页面

注意：

1. 界面中带“*”号的栏目为必输栏目。
2. 当物品启用辅助项时，客户物品对照表新增界面才存在辅助项信息的设置。

【第三步】新增销售单据，在单据表头录入客户信息，在单据表体录入物品信息，则可自动带出此物品与此客户建立的“客户物品编码”、“客户物品名称”信息。先录入表头客户，再参照录入或手工录入客户物品编码，可自动带出关联的物品信息。

4.5.7费用项目{aisino_common_CM_Carriage_form}

增加、修改、删除销售费用发票所用的费用项目。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/基础数据/费用项目”进入费用项目显示页面。如下图所示：

1. 费用项目维护页面

【第二步】选中一条明细，通过工具栏上的〖新增〗、〖查看〗按钮或双击该行明细，可进入费用项目的编辑界面，可进行新增、修改、删除等操作，界面如下图所示：

1. 费用项目编辑页面

【第三步】新增销售费用发票，表体的“费用名称”栏目通过下拉菜单可选择费用项目中维护的费用名称。

注意：

已被销售费用发票引用的费用项目不可修改、删除。

4.6参数设置{common_prefer_sasystem_form}

设置销售管理子系统的系统参数。

部分参数设置完成后直接影响销售管理系统的操作，故参数设置一旦完成后建议不要随意更改。通过点击“功能导航/供应链/销售管理/初始化/参数设置”菜单项，进入参数设置页面，如下图所示：

1. 部分参数设置页面

注意：

当光标移到某参数上，就是在参数描述信息区域中显示针对该参数的说明

4.7期初数据录入

4.7.1 期初销售出库单{business_sa_initstkout_form_qc}

期初出库单可处理建账日之前已经出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款的已出库未开票的业务。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初销售出库单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【操作流程】

来源：只能手工录入。

去向：已审核的期初销售出库单可生成销售发票（普通发票、专用发票）。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认取销售管理系统启用期的前一天，可修改，但不能大于或等于系统启用日期。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。 业务类型=‘普通销售’时,只能参照未禁用且业务流程存在‘出库单销售发票’业务环节的销售业务流程，且不受流程是否严格控制的影响。 业务类型=‘分期收款’时,可以参照分期收款业务下的未禁用的所有销售业务流程
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	取物品档案上的税率，可修改。

【单据操作】

• 制单：编辑期初销售出库单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配、货位分配。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》部分。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、下查期初销售出库单所生成的下游单据。
• 变更：可以对期初销售出库单表头数据中的“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后，可查看变更记录。

【业务控制】

1. 存货核算结束初始化或销售启用会计月已结账，不可编辑期初委托代销出库单。
2. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
3. 期初销售出库单保存或审核不影响物品现存量、可用量。
4. 期初出库单不进行信用控制、可用量的控制。
5. 期初出库单不受业务流程的控制，按照期初出库单本身独有的处理流程。
6. 期初出库单不记存货明细账，但分期收款期初出库单，经存货取数后记存货发出商品明细账。
7. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
8. 不可反审核的期初销售出库单有：a.已生成下游单据的期初销售出库单；b.已被存货核算期初取数的期初销售出库单。

4.7.2 期初委托代销出库单{business_sa_initstkout_form_wt}

期初委托代销出库单用于录入启用日之前已经出库，但未完全结算的出库数据，即只需录入未完全结算的那部分数据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初委托代销出库单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：期初委托代销出库单只能手工录入。

去向：已审核的委托代销出库单可生成委托代销结算单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认取销售管理系统启用期的前一天，可修改，但不能大于或等于系统启用日期。
业务类型	下拉选择,选项有:委托代销（默认）。不可编辑
业务流程	参照录入，参照[业务类型]＝‘委托代销’的未禁用的销售业务流程
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。

【单据操作】

• 制单：编辑期初委托代销出库单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配、货位分配。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》部分。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、下查期初委托代销出库单所生成的下游单据。
• 变更：可以对期初委托代销出库单表头数据中的“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后，可查看变更记录。

【业务控制】

1. 存货核算结束初始化或销售启用会计月已结账，不可编辑期初委托代销出库单。
2. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
3. 期初委托代销出库单保存或审核不影响物品现存量、可用量。
4. 期初委托代销出库单不进行信用控制、可用量的控制。
5. 期初委托代销出库单不受业务流程的控制，走期期初委托代销出库单本身独有的处理流程。
6. 期初委托代销出库单不记存货明细账，经存货取数后，记存货的发出商品明细账。
7. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
8. 不可反审核的期初销售出库单有：a.已生成下游单据的期初委托代销出库单；b.已被存货核算期初取数的期初委托代销出库单。

4.7.3 期初销售出库单列表{business_sa_initstkout_list_form}

期初销售出库单列表是将符合查询条件的期初销售出库单和期初委托代销出库单记录，以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初销售出库单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

4.7.4期初销售专用发票{business_sa_initInvoice_zy}

期初销售专用发票可处理建账日之前已经开专用发票，但未出库的业务。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初销售专用发票

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【操作流程】

来源：无来源，只能手工录入。

去向：已审核的期初销售专用发票根据单据上指定的业务流程，生成销售发货单或销售出库单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认取销售管理系统启用期的前一天，可修改，但不能大于或等于系统启用日期。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售（默认）。不可编辑
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。 业务流程，可选择：无，或流程含有：发票－发货－出库，发票－出库，发货－发票、出库业务环节，且不受流程是否严格控制的影响
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到意气表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头‘客户+客户物品编码’带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头‘客户+物品’从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入， 浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。

【单据操作】

• 制单：编辑销售发票时，支持整单折扣操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、下查期初销售出库单所生成的下游单据。
• 变更：可以对期初销售专用发票表头数据：销售类型、收货地址电话、开票地址电话、收货单位、联系人、电话、传真、开户银行、银行账号、开票客户、纳税人登记号、部门、职员、备注、表头扩展字段、本单位开户银行、本单位银行账号、本单位地址、本单位电话收款人进行变更。可以对期初销售专用发票表体数据：物品开票名称、开票规格型号、仓库、货位、批次、项目、备注、表体扩展字段 进行变更

【业务控制】

1. 不进行* 售价控制、最高售价、成本价控制
2. 不进行信用控制，也不参与信用计算
3. 不进行可用量控制

4.7.5期初销售普通发票{business_sa_initInvoice}

期初销售普通发票用于录入启用日之前已经开普通发票，但未出库的业务。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初销售普通发票

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：只能手工录入。

去向：已审核的期初销售普通发票根据单据上指定的业务流程，生成销售发货单或销售出库单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认取销售管理系统启用期的前一天，可修改，但不能大于或等于系统启用日期。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售（默认）。不可编辑
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。 业务流程，可选择：无，或流程含有：发票－发货－出库，发票－出库，发货－发票、出库业务环节，且不受流程是否严格控制的影响
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入， 浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。

【单据操作】

• 制单：编辑销售发票时，支持整单折扣操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、下查期初销售出库单所生成的下游单据。
• 变更：可以对期初销售专用发票表头数据：销售类型、收货地址电话、开票地址电话、收货单位、联系人、电话、传真、开户银行、银行账号、开票客户、纳税人登记号、部门、职员、备注、表头扩展字段、本单位开户银行、本单位银行账号、本单位地址、本单位电话收款人进行变更。可以对期初销售专用发票表体数据：物品开票名称、开票规格型号、仓库、货位、批次、项目、备注、表体扩展字段 进行变更

【业务控制】

1. 不进行* 售价控制、最高售价、成本价控制
2. 不进行信用控制，也不参与信用计算
3. 不进行可用量控制

4.7.6期初销售发票列表{business_sa_initInvoice_list}

期初销售发票列表是将符合查询条件的期初销售专用发票和期初销售普通发票记录，以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/初始化/期初销售据票列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

第五章业务处理

《销售管理》的日常业务包括：

• 销售价格：在销售过程中，可以根据企业和商品进行一对一的价格设定，并可进行数量价格的折扣管理。
• 销售订货：销售订货是指由购销双方确认的客户的要货需求的过程，用户根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。
• 销售发货：销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。
• 销售开票：销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据，是销售业务的重要环节。
• 费用发票：主要用来处理企业销售过程中发生的销售费用，如企业为客户代垫的运费或包装费等。
• 委托代销：指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。
• 零售业务：零售业务指商业企业用户将商品销售给零售客户的销售方式。
• 包装物租借：在销售业务中，有的企业随货物销售有包装物（或其它物品如搬运工具等，在本系统中统称为包装物）租借业务。包装物出租、出借给客户使用，企业对客户收取包装物押金。
• 防伪税控：提供销售发票与航天金税的防伪税控开票系统的接口。

5.1价格

5.1.1 客户价格{business_sa_saprice_list}

客户价格，或者叫客户报价，是指针对具体的商品和具体的客户给出的不同的价格，是企业对不同客户的不同报价。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/价格/客户价格

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/价格/客户价格”菜单项，进入客户价格维护页面。如下图所示：

1. 客户价格列表界面

【第二步】选择按客户设置或按客户分类设置，点击〖增行〗按钮，新增一空白行，录入信息，保存审核。进行客户与物品的价格维护。

【栏目说明】

• 计价单位：新增记录时，默认根据物品档案上[销售计价单位取法]字段值来进行取值。[销售计价单位取法]＝‘辅计量单位’，则取物品档案上的销售计量单位；[销售计价单位取法]＝‘主计量单位’，则取物品档案上的主计量单位。[销售计价单位取法]＝‘辅计量单位’，多计量单位的物品，可修改计价单位，按客户+物品+计价单位设置客户价格。
• 价格等级：取客户档案上的[价格级别]。
• 参考报价：价格级别非空时，取物料档案与价格级别值相同的价格级次的价格，如果为空时，则取物品档案上的销售报价。
• 指定报价：新增行，默认等于参考报价，可修改。
• 生效日期：手工录入，单据日期在生效日期范围内，物品可自动获取对应的客户指定报价。
• 失效日期：手工录入，当单据日期大于失效日期，物品不能自动获取对应的客户指定报价。
• 辅助项：物品档案上启用且勾选[参与销售定价]的辅助项，才可编辑，且要求非空。否则为空，不可编辑。

【调价操作】

操作步骤

【* 步】选择客户价格列表上的记录，点击工具栏上的〖调价〗按钮，进入客户价格调价窗口，选择调整方式，录入数据，确定。如下图所示：

1. 客户价格调价窗口

说明：

• 1. 待调整项：默认“指定报价”。
  2. 调整方式有两种，一种是在指定的基础价加减一个固定的数，另一种方法是在基础价增减一个比例。单选，选中时，方可编辑对应单项选中相应的值即基础价及调整值。
  3. 基础价选择项有：指定报价、参考价。调整值可正可负，正数表示调增，负数表示调减。

【第二步】选择调整方式，并录入相应相值后，点击‘确定’，返回到客户价格界面，并按选择的调整方式对应的计算公式，对客户价格界面上已过滤后的数据进行调价，界面上的“指定报价”刷新成调整后的价格。

注意：

1. 在基础价上调金额：指定报价＝基础价+调整值
2. 在基础价上调百分比：指定报价＝基础价×（1+调整值÷100）

5.1.2 数量折扣{business_sa_disproj_qty_list}

维护客户物品数量折扣档案。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/价格/数量折扣

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/价格/数量折扣”，进入价格数量折扣界面，如下图所示：

1. 价格数量折扣界面

【第二步】按物品或按物品分类设置价格数量折扣，点击〖新增〗按钮。系统弹出销售价格数量折扣方案增加页面，如下图所示：

1. 按物品设置价格数量折扣编辑界面

【第三步】录入“物品、客户、销售数量范围、折扣率”等信息，点击〖保存〗按钮，进行保存。

注意：

系统设置的折扣率为正扣率。例如对某客户的某种产品其销售数量在5000个以上时，按3％进行折扣，5000以下无折扣，则系统录入“0”-“5000”，折扣率“100”；“5000”-“”，折扣率“97”。

【栏目说明】

• 销售数量（从，不含）：* 条记录，默认为0，* 条记录之后的记录，默认＝上一条记录的销售数量（至）；
• 销售数量（至）：手工录入，要求大于0,且大于本记录的‘销售数量（从）’；
• 如果是最后一条记录，则要求必为空；
• 折扣率：手工录入，要求大于0；

5.1.3销售折扣授权{business_sa_discount_author_form}

维护销售折扣授权。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/价格/销售折扣授权

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/价格/销售折扣授权”，进入销售折扣授权界面，如下图所示：

1. 销售折扣授权界面

【第二步】点击〖增行〗按钮，新增一空白行,录入需要授权的倒扣率，保存。

【第三步】先在销售折扣授权列表中选中一条折扣记录，点击〖授权〗按钮，系统弹出销售折扣的授权界面，如下图所示：

1. 销售折扣的授权编辑界面

【第四步】在左边的部门与人员列表中，选中需授权的部门或人员，点击〖〗按钮，分配完成后，点击〖确定〗按钮，则完成授权分配，则返回到销售折扣授权列表，如下图

1. 销售折扣的授权分配结果显示

注意：

部门与人员不能重复授权，即要求部门或人员中授权给某一条折扣记录。

在销售折扣授权列表中选中某折扣记录双击，打开授权分配界面，此界面为浏览状态，只可浏览已授权的部门与人员，不编辑。

5.2报价单

5.2.1销售报价单{ business_sa_saquote}

销售报价单主要对客户或潜在客户进行报价记录，后续合作达成后，会根据销售报价单生成销售报价单，销售报价单主要功能包括：单据录入、修改、删除、审核、查询等。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/报价单/销售报价单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：手工新增。

去向：已审核未终止的销售报价单可生成销售订单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到销售订单表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
报价	手工录入，销售报价单不自动取价。
单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与 “销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	取物品档案上的税率，可修改。
失效日期	当有多行且“失效日期”均相同时，可使用工具栏/操作下的〖批录入失效日期〗做批量录入。

【单据操作】

• 制单：编辑销售报价单时，支持整单折扣、批录入失效日期等操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 出单：即推式生成下游单据。销售报价单可推式生成销售订单。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据。

【业务控制】

1. 可通过操作下的‘批录入失效日期’对表体失效日期批量录入
2. 点击明细行价格相关字段处能弹出价格参照输入界面，可以查询出最近的销售价格。
3. 销售报价单被下游单据引用后不可进行反审核

5.2.3销售报价单列表{ business_sa_saquote_list}

销售报价单列表是将符合查询条件的销售报价单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/报价单/销售报价单列表

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分汇总查询结果列表数据项
数量	对表体‘数量’求和。
金额	对表体‘无税金额’求和。
备注	指表头的备注。

5.3订单

5.3.1 销售订单{business_sa_saorder}

销售订单是销售管理系统实质性功能的* 步，销售订单是企业确定客户购买商品信息的单据，主要功能包括：单据录入、修改、删除、审核、查询、终止等。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/订单/销售订单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：销售订单可手工新增或者来源销售报价单。

去向：已审核未终止的销售订单可生成销售发货单、销售发票、销售出库单。具体生单规则受单据表头业务流程约束。在与其他系统集成使用的时候，生产订单、生产主计划、生产计划、采购订单、委外订单、收款单，均可参照销售订单生单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
业务类型	下拉选择，选项有：普通销售(默认)/分期收款/委托代销
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且满足：业务流程中的[业务流程]＝‘无’，或[业务流程]中存在‘销售订单’业务环节。 注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到销售订单表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入， 浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价、返利前含税单价、返利前价税合计	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	取物品档案上的税率，可修改。
使用返利额	默认为0，可修改。要求录入的数值<=返利前价税合计。 参数“订单保存检查返利额”若勾选，订单保存时会根据“返利对象”检查当前单据的返利额是否超出“返利结余金额”，如果超出则给出提示。若此参数不勾选则不做校验。 注：表头币种不为本位币，或数量=0或空时，不可录入。如果把表头的本位币修改为非本位币时，会把之前录入的使用返利额清空。
预发日期	当有多行且“预发日期”均相同时，可使用工具栏/操作下的〖批录入预发日期〗做批量录入。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护
终止原因、终止人、终止时间	当前行终止或整单终止后，系统自动带入终止时录入的终止原因、当前登录人、当前系统时间。 其中销售参数“终止时录入终止原因”勾选与否会控制终止时能否录入终止原因。

【单据操作】

• 录制销售订单：编辑销售订单时，支持条码录入、整单折扣、整单返利、批录入预发货日期等操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 出单：即销售订单推式生成下游单据。销售订单可推式生成销售发货单、销售发票（专用发票/普通发票）、销售出库单。具体出单规则受销售订单上业务流程的约束。
• 销售订单联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户信用查询、客户销售历史查询、销售返利余额查询、下查所选择的销售订单所生成的下游单据。客户销售历史查询参见应用专题《客户销售历史查询》。
• 销售订单变更：可以对销售订单表头数据中的“销售类型”、“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“开票客户”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“预发日期”、“仓库”、“批次”、“项目”、“备注”、“表体自定义项”、“数量”进行变更。销售订单变更后，可查看变更记录。

注意：

“数量”在变更时，修改后的|数量|要大于等于所生成的每一种直接下游单据的|数量|之和。

• 销售订单终止/反终止：单据执行完毕，该单据就可以终止了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以终止该单据。如果单据已终止，但又要执行，可以反终止单据。支持整单终止/整单反终止，单行终止/单行反终止。
• 销售订单毛利计算：对已审核销售订单进行销售毛利计算。毛利分析方式有三种：按参考成本、按结存成本、按采购成本（默认）。

毛利分析方式：采购成本

采购成本的获取，又分两种方式：非自动获取，自动获取

采购成本非自动获取

操作步骤

【* 步】点击销售订单单据界面工具栏〖操作〗按钮下的“毛利计算”，进入毛利计算页面。毛利分析方式选择“采购成本”。如下图所示：

1.  按采购成本计算毛利列表页面

说明：

• 物品编码、物品名称、规格型号，取自销售订单明细行信息。注：如果销售订单上明细记录存在相同物品，则按物品进行汇总列示。
• 计量单位：取销售订单上物品的主计量单位
• 数量：取销售订单行记录的对应的主计量单位数量。
• 返利前销售单价：等于“返利前销售金额/主单位数量”。
• 返利前销售金额：取销售订单行记录的返利前价税合计。明细行记录存在相同物品，则返利前销售金额求和。注：外币业务需换算成本币，再取值。
• 销售单价：等于“销售金额/主单位数量”。
• 销售金额：取销售订单行记录的本币价税合计。明细行记录存在相同物品，则销售金额求和。
• 返利前采购单价：等于“返利前采购金额/主单位数量”。
• 返利前采购金额：如果销售订单行按采购成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝返利前销售金额－返利前利润；[返利前利润]、[利润]两者无值，获取成本时，取所选择的采购订单行记录的返利前价税合计，求和。
• 单位成本（采购）：等于“成本金额（采购）/主单位数量”。
• 成本金额（采购）：如果销售订单行按采购成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝销售金额－利润；[返利前利润]、[利润]无值，获取成本时，取所选择的采购订单行记录的本币价税合计，求和。
• 返利前利润：取销售订单行记录的按采购成本计算出的返利前利润；无值，则＝返利前销售金额－返利前采购金额。
• 利润：取销售订单行记录的按采购成本计算出的利润；无值，则＝销售金额－采购金额。

【第二步】选中一条明细，点击〖获取成本〗按钮，弹出采购订单查询条件界面。如下图所示：

1.  订单查询条件页面

说明：

• 物品编码：不可编辑，传入毛利分析列表所选中记录的物品。

【第三步】录入查询条件，点击〖确定〗按钮，进入采购订单查询结果列表。如下图所示：

1.  采购订单查询结果列表

说明：

• 订单号、订单日期、供应商编码、供应商名称、部门、职员、物品编码、物品名称、规格型号、主计量单位、主计量单位数量：均取取采购订单行记录的对应字段值。
• 返利前采购单价：取采购订单行记录的返利前含税单价，换算成主单位且为本币的，换算公式＝返利前含税单价*汇率*换算率。
• 返利前采购金额：取采购订单行记录的返利前价税合计，需换算成本币的，＝价税合计*汇率。
• 采购单价：取所选择的采购订单行记录的主单位本币含税单价。
• 采购金额：取所选择的采购订单行记录的本币价税合计。

【第四步】勾选采购订单，点击〖确定〗按钮，返回成本计算界面，按匹配到的采购订单数量，计算成本金额（采购）。系统自动计算出利润，保存。

采购成本自动获取

操作步骤

【* 步】点击销售订单单据界面工具栏〖操作〗按钮下的“毛利计算”，进入毛利计算页面。毛利分析方式选择“采购成本”。如下图所示：

1.  按采购成本计算毛利列表页面

【第二步】点击〖自动获取成本〗按钮，将所有记录自动匹配采购成本。匹配采购订单记录的顺序同手工获取采购成本查询记录顺序一致，一次将所有记录匹配完，不够匹配时且不取采购成本直接跳过，足够匹配时，则获取相应的采购的成本

注意：

1. 如果勾选的采购订单主单位数量之和小于销售订单的主单位数量，确定时给出提示：选择的订单数量不足，请继续选择！
2. 如果销售订单的明细记录获取了采购成本，则此销售订单不可以反审核，对应的采购订单不可反审核。

毛利分析方式：参考成本/结存成本

操作步骤

【* 步】在毛利计算页面，毛利分析方式选择“参考成本/结存成本”。如下图所示：

1. 按参考成本/结存成本计算毛利列表页面

说明：

• 物品编码、物品名称、规格型号，取自销售订单明细行信息。
• 计量单位：取销售订单上物品的主计量单位。
• 数量：取销售订单行记录的对应的主计量单位数量。
• 返利前销售单价：等于“返利前销售金额/主单位数量”。
• 返利前销售金额：取销售订单行记录的“返利前价税合计/（1+税率）”。明细行记录存在相同物品，则返利前销售金额求和。注：外币业务需换算成本币，再取值。
• 销售单价：等于“销售金额/主单位数量”。
• 销售金额：取销售订单行记录的本币无税金额。明细行记录存在相同物品，则销售金额求和。
• 单位成本：如果销售订单行按结存成本或参考成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则单位成本＝成本金额/主单位数量；[返利前利润]、[利润]无值时，获取成本时，按毛利分析选择的结存成本或参考成本取相应的成本。注：所获取的成本都是按主计量单位计算。
• 成本金额：如果销售订单行按结存成本或参考成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝销售金额－利润；[返利前利润]、[利润]无值时获取成本时，＝单位成本*主单位数量。
• 返利前利润：取销售订单行记录的按结存成本或参考成本计算出的返利前利润；无值，则＝返利前销售金额－成本金额。
• 利润：取销售订单行记录的按结存成本或参考成本计算出的利润；无值，则＝销售金额－成本金额。

【第二步】点击〖获取成本〗按钮，系统自动获取参考成本/结存成本，计算利润。如果列表所有明细行获取不到参考成本或结存成本时，系统会给出提示：“未取到参考成本/结存成本”。

【业务控制】

1. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
2. 销售订单保存或审核是否改变可用量，根据库存可用量计算参数设置而定。
3. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
4. 不可反审核的销售订单有：a.已生成下游单据的销售订单；b.已终止的销售订单（包括单行终止）；c.已根据采购成本计算毛利的销售订单。
5. 不可变更的销售订单有：a.已终止的销售订单；b.已进行毛利计算的销售订单。
6. 变更时，〖增行〗、〖删行〗按钮可用。删行时，如果所选明细行已生成下游单据，则不可删行。

5.3.2 销售订单列表{business_sa_saorder_list}

销售订单列表是将符合查询条件的销售订单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/订单/销售订单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

5.4发货

5.4.1 销售发货单{business_sa_sadispatch}

发货单是企业用来记录向客户发出商品的单据，在销售系统中，发货单的开出，意味着物品所有权转移的开始、可支配库存的减少。

发货单分蓝字发货单和红字发货单，蓝字表示发货，红字表示退货。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发货/销售发货单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：根据业务流程设置，销售发货单可手工录制，可由销售订单、销售发票生单。

去向：根据业务流程设置，销售发货单可生成销售出库单、销售发票，蓝字的销售发货单可生成红字的销售发货单。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售发货单生单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。 参照生单的，业务类型取上游单据的业务类型，不可修改。
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。 参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。 注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
退补标志	红字发货单，才会显示“退补标志”。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价、返利前含税单价、返利前价税合计	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。
税率	取物品档案上的税率，可修改。
使用返利额	只有手工录入的发货单，才允许编辑使用返利额。 默认为0，可修改。要求录入的数值<=返利前价税合计。 参数“发货单保存检查返利额”若勾选，发货单保存时会根据“返利对象”检查当前单据的返利额是否超出“返利结余金额”，如果超出则给出提示。若此参数不勾选则不做校验。 注：表头币种不为本位币，或数量=0或空时，不可录入。如果把表头的本位币修改为非本位币时，会把之前录入的使用返利额清空。
发货日期	当有多行且“发货日期”均相同时，可使用工具栏/操作下的〖批录入发货日期〗做批量录入。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。
终止原因、终止人、终止时间	当前行终止或整单终止后，系统自动带入终止时录入的终止原因、当前登录人、当前系统时间。 其中销售参数“终止时录入终止原因”勾选与否会控制终止时能否录入终止原因。

【单据操作】

• 制单：编辑销售发货单时，支持条码录入、整单折扣、整单返利、批录入预发货日期等操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 生单：即选择单据拉式生单。蓝字销售发货单可选择销售订单、销售发票拉式生单；红字销售发货单可选择蓝字销售发货单、红字销售发票拉式生单。具体拉单规则受销售发货单业务流程的约束。
• 出单：即推式生成下游单据。销售发货单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票）、销售出库单。具体出单规则受销售发货单上业务流程的约束。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户信用查询、客户销售历史查询、销售返利余额查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据。客户销售历史查询参见应用专题《客户销售历史查询》。
• 变更：可以对销售发货单表头数据中的“销售类型”、“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“开票客户”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“发货日期”、“仓库”、“货位”“批次”、“项目”、“备注”、“表体自定义项”、“数量”进行变更。变更后可查看变更记录。

注意：

“数量”在变更时，修改后的|数量|要大于等于所生成的每一种直接下游单据的|数量|之和。

• 终止/反终止：单据执行完毕，该单据就可以终止了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以终止该单据。如果单据已终止，但又要执行，可以反终止单据。支持整单终止/整单反终止，单行终止/单行反终止。

【业务控制】

1. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
2. 销售发货单保存或审核是否改变可用量，根据库存可用量计算参数设置而定。
3. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
4. 不可反审核的销售发货单有：a.已生成下游单据的销售发货单；b.已终止的销售发货单（包括单行终止）。
5. 不可变更的销售发货单有：a.已终止的销售发货单。

5.4.2 销售发货单列表{business_sa_sadispatch_list_form}

销售发货单列表是将符合查询条件的销售发货单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发货/销售发货单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
金额	区间查询条件，指发货单整单的原币价税合计。
业务类型	选项有：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款。
部分汇总查询结果列表数据项
数量	对表体‘数量’求和。
金额	对表体‘无税金额’求和。
价税合计	对表体‘价税合计’求和。
直接收款	取销售发货单关联生成的收款单的收款金额之和。
未收款金额	＝价税合计－直接收款
终止状态	指整单终止状态。
终止人	表头终止人。
终止原因	表头终止原因。
备注	指表头的备注。
部分明细查询结果列表数据项
返利前单价	＝返利前金额/计价数量
返利前金额	＝返利前价税合计/（1+税率）
行终止状态	指行记录的终止状态。
行终止人	指行记录的终止人。
行终止原因	指行记录的终止原因。

5.4.3 包装物管理{business_sa_wrappageList_form}

销售管理子系统中的包装物管理，主要是用来管理在销售中可以重复使用的包装物。在企业的销售业务中，有些类型的企业在提供产品和服务时，同时会向客户提供商品的包装物，这些包装物的所有权是归本企业所有，由企业租给客户或者借给客户使用，客户在使用完成后，需要将包装物归还到销售企业。在包装物的租借归还过程中，企业可能会向客户收取一些租借费用。

在销售包装物管理中提供的主要功能有：包装物租借、包装物归还、包装物租借统计。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发货/包装物管理

销售发货单、销售发票工具栏〖操作〗按钮下点击〖包装物〗，可进入包装物单据界面。

操作步骤

【* 步】点击“功能导航/供应链/销售管理/发货/包装物管理”，进入包装物管理界面，如下图所示。

1. 包装物统计列表

【第三步】点击“借出”按钮，进入包装物的借出界面，填制相关信息，红色*项为必录项。如下图所示。

1. 包装物租借界面

【第四步】在包装物统计列表里，选择一笔包装物的业务记录，然后点击包装物统计列表界面上方的“归还”按钮，根据实际情况填写归还信息。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
包装物单据卡片数据项
编号	系统自动生成。
租借日期	当前登录日期，可修改。
客户、部门、职员	参照录入，由销售发货单或销售发票工具栏〖操作〗按钮下点击〖包装物〗进入包装物租借界面的，自动带发货单或发票上的客户、部门、职员，可修改。
租借项目	参照录入物品。
计量单位	自动带出物品主计量单位。
租借数量	当类型为“租借”时，可编辑。要求录入数字，精度受物品精度控制，必须大于等于0。
租借金额	当类型为“租借”时，可编辑。精度受金额精度控制，可以录入正数、负数、0。
归还数量	当类型为“归还”时，可编辑。要求录入数字，精度受物品精度控制，必须大于等于0。
退回金额	当类型为“归还”时，可编辑。精度受金额精度控制，可以录入正数、负数、0。
发货单号	记录与包装物管理相关联的发货单号，系统自动取值，不可编辑。
发票号	记录与包装物管理相关联的发票号，系统自动取值，不可编辑。
包装物管理列表查询结果数据项
物品名称	取包装物单据卡片上的租借项目值。
类型名称	如果是租借记录，则显示为租借，如果是归还记录，则显示为归还。
租借剩余数量	＝合计行的租借数量之和－合计行的归还数量之和
租借剩余金额	＝合计行的租借金额之和－合计行的退回金额之和

【业务控制】

1. 删除类型为“租借”的包装物记录，会一同删除与此记录关联的归还记录。
2. 修改类型为“租借”的包装物记录，租借数量不能小于与之关联的归还数量之和。修改类型为“归还”的包装物记录，修改后的归还数量之和不能大于与之关联的租借数量。
3. 删除销售发货单或销售发票，会同时删除与发货单或发票有关联关系的包装物信息。

5.5出库

5.5.1 销售出库单{business_sa_sastkout}

销售出库单在销售过程中是货物所有权转移的标志，是销售系统到库存系统的桥梁。销售出库单模块的主要功能有出库单的新增、修改、删除等。

销售出库单分蓝字出库单和红字出库单，红字表示退货。

【菜单路径】

未启用库存管理，启用销售管理时菜单路径：功能导航/供应链/销售管理/出库/销售出库单

未启用库存管理、销售管理，启用存货核算菜单路径：功能导航/供应链/存货核算/出库/销售出库单

启用库存管理时，菜单路径：功能导航/供应链/库存管理/出库/销售出库单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：根据业务流程设置，销售出库单可手工录制，可由销售订单、销售发货单、销售发票（包含期初发票）生单。

去向：根据业务流程设置，销售出库单可生成销售发票、委托代销结算单，蓝字的销售出库单可生成红字的销售出库单。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售出库单生单。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
日期	默认当前登录日期。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销。 如果未启用销售管理，对应选项只有“普通销售”
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。 参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。 注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。未启用销售系统时，业务流程取系统预置的“普通销售”业务流程。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据。
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用、非劳务属性的物品档案。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
退补标志	红字销售出库单，才会显示“退补标志”。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’。
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算。
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算。
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。
税率	取物品档案上的税率，可修改。
成本单价/成本金额	根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售出库单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。
货位	表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。 手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。 修改表体仓库时需清空当前行的货位。 货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。
退货数量	由来源于蓝字出库单表头[退补标志]＝‘退货’的红字出库单上主计量单位数量反填。
退货金额	由来源于蓝字出库单表头[退补标识]＝‘退货’的红字出库单上原币价税合计反填。
退补数量	由来源于蓝字出库单表头[退补标识]＝‘补货’的红字出库单的主计量单位数量反填
退补金额	由来源于蓝字出库单表头[退补标志]＝‘补货’的红字出库单上原币价税合计反填。

【单据操作】

• 制单：编辑期初销售出库单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配、货位分配。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》部分。
• 生单：即选择单据拉式生成销售出库单。蓝字销售出库单可选择蓝字销售订单、蓝字销售发货单、蓝字销售发票拉式生单；红字销售出库单可选择蓝字销售出库单、红字销售发货单、红字销售发票拉式生单。具体拉单规则受销售出库单业务流程的约束。
• 出单：即销售出库单推式生成下游单据。销售出库单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票）、委托代销结算单，具体出单规则受销售出库单业务流程的约束。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、上查销售出库单的来源单据，下查销售出库单所生成的下游单据。
• 变更：可以对期初销售出库单表头数据中的“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后，可查看变更记录。
• 终止/反终止：单据执行完毕，该单据就可以终止了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以终止该单据。如果单据已终止，但又要执行，可以反终止单据。支持整单终止/整单反终止，单行终止/单行反终止。

【业务控制】

1. 不可新增、修改、删除、反审核已经结账期间的销售出库单。
2. 暂存状态的单据不可审核，可修改、删除。
3. 销售出库单审核影响物品现存量、可用量。可用量的更新时机和保存时是否参与可用量的计算，根据库存管理的参数决定。
4. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
5. 不可反审核的销售出库单有：a.已生成下游单据的销售出库单；b.已终止的销售出库单。c.已结账的销售出库单。

5.5.2 销售出库单列表{business_sa_sastkout_list_form}

销售出库单列表是将符合查询条件的销售出库单记录，以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

未启用库存管理，启用销售管理时菜单路径：功能导航/供应链/销售管理/出库/销售出库单列表

未启用库存管理，销售管理，启用存货核算菜单路径：功能导航/供应链/存货核算/出库/销售出库单列表

启用库存管理时，菜单路径：功能导航/供应链/库存管理/出库/销售出库单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
部分汇总查询结果列表数据项
数量	对表体‘数量’求和。
金额	对表体‘无税金额’求和。
成本金额	对表体‘成本金额’求和。
终止状态	指整单终止状态。
终止人	表头终止人。
终止原因	表头终止原因。
备注	指表头的备注。
部分明细查询结果列表数据项
行终止状态	指行记录的终止状态。
行终止人	指行记录的终止人。
行终止原因	指行记录的终止原因。

5.6零售

5.6.1 零售单{business_sa_retail_form}

零售单用于处理与最终客户发生的销售业务，是收集零售数据，保证企业销售数据完整，并且能核算零售的利润，实现对门店及营业员业绩的考核。

零售单分蓝字零售单和红字零售单，红字表示退货。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/零售/零售单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：零售单可手工录制。

去向：零售单保存后根据结算方式自动生成现结的收款单，已审核的零售单可生成销售发票，已审核的蓝字零售单可生成红字零售单（即退货）。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
发票类型	根据参数“单据默认发票类型”设置取默认值，可修改，选择项有：普通发票、专用发票。 注：主要用于审核时，自动生成销售发票的[发票类型]取值。
日期	默认系统登录日期，不能早于系统启用日期
客户	默认取零售参数中设置的默认客户，可修改。 客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
仓库	默认与当前制单人相同的上一张零售单的仓库，可修改。 注：只起对表体仓库提供一个默认值的作用。
部门	根据客户带入，可改 手工或参照录入，参照部门档案中未禁用末级部门。
职员	根据客户带入，可改。 手工或参照录入，参照职员档案中未禁用记录；部门有值时，参照对应部门职员（可录入其他部门职员）；录入职员时如果部门为空则将职员所属部门带入部门中
开票客户	小票打印的客户，默认=客户名称，可修改。
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。
成本单价/成本金额	录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值，可编辑。
货位	表体仓库启用货位管理时在审核前货位必须录入，也可通过操作下的货位分配来指定货位。 手工录入货位时按表体仓库过滤出相应货位。 修改表体仓库时需清空当前行的货位。 货位为多级货位时只能选末级货位；且已经禁用的货位参照不到。
批次	启用批次管理的物品才可手工录入或参照，否则不可维护。可使用工具栏/操作下的〖批次自动匹配—shift+D〗或快捷键“shift+D”自动匹配批次信息。
累计退货数量	生成红字零售单后系统回写。显示换算成针对当前单位的退货数量（即对应退货单主单位数量/当前换算率）
累计退货金额	生成红字零售单后系统回写。

【单据操作】

• 制单：编辑零售单时，支持条码录入、整单折扣、批次自动匹配等操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 生单：即选择单据拉式生单。红字零售单可选择蓝字零售单拉式生单。
• 出单：即推式生成下游单据。零售单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票），蓝字零售单还可通过〖出单〗推式生成红字零售单。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户销售历史查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据，如果零售单启用工作流，还可联查流程日志。客户销售历史查询参见应用专题《客户销售历史查询》。
• 现结

零售单在保存时，弹出现结界面，如下图所示：

1. 零售单现结页面

【现结界面数据项说明】

栏目名称	栏目说明
应收款信息
整单优惠	单据表体所有物品的折扣额合计
折后金额	单据表体所有物品行的金额合计
抹零	取单据表尾抹零
应收金额	折后金额-抹零金额
实收金额	现结界面表体记录的现结金额合计
找零	蓝单＝实收金额-应收金额（正找） 红单＝应收金额－实收金额（倒找）
实际收款信息
序号	系统处理,为自然数
结算方式	取参数‘零售单默认结算方式’设置的值. 下拉参照，参照结算方式档案,
现结金额	手工录入
本单位开户银行	参照录入，数据范围：银行档案 修改后，则自动清空已录入的[银行账号]
银行账号	参照录入。 参照银行档案。录入银行账号后，自动带出[本单位开户银行]。
客户开户银行	手工录入
客户银行帐号	手工录入
票据号	手工录入

【业务控制】

1. 零售单审核后，自动生成收款单的生单规则：a.如果零售单现结方式存在与找零冲减结算方式一致的结算方式时，则生成的收款单收款金额=该收款单对应的现结明细中的现结金额—找零金额。b.如果零售单现结方式不存在与找零冲减结算方式一致的结算方式时，则生成的收款单收款金额=该收款单对应的现结明细中的现结金额，且会生成一张红字收款单，收款金额＝负的找零金额，结算方式为找零冲抵结算方式所设置的值。
2. 找零冲抵结算方式为空时，零售单不可审核。
3. 零售单审核影响物品的可用量、现存量。

5.6.2 零售单列表{business_sa_retail_list_form}

零售单列表是将符合查询条件的零售单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/零售/零售单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

5.7结算

5.7.1 委托代销结算单{business_sa_consignsettle_form}

受托方售出商品，委托方取得受托方提供的代销清单进行结算，将结算信息录入委托代销结算单。企业销售部门将依据跟受托方确认的品种和数量及协议价格进行结算，作为确认销售成本与销售收入的依据

委托代销结算单可以根据受托方销售情况（即受托方提供的代销清单）手工录入，进行结算。手工录入时，支持正、负记录混录。正记录表示对受托方售出物品的结算；负记录用于处理退货与结算退回，结算退回即已结算的物品由顾客退回给受托方。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/结算/委托代销结算单

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：委托代销结算单可根据已审核且未结算完的期初委托代销出库单和委托代销出库单生单。

去向：委托代销结算单可生成销售发票（普通发票/专用发票）。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
业务类型	只可选择委托代销
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程。 参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。
发票类型	根据参数“单据默认发票类型”设置取默认值，主要用于审核时，自动生成销售发票的[发票类型]取值。
是否合并	复选框，默认为不勾选。表体有记录已记生成关系，则不可修改。 勾选时，表示手工新增的结算单录入的行记录，在匹配委托代销销售出库单时，结算单表体不进行拆行，并按合并生单规则处理， 不勾选时，表示手工新增的结算单录入的行记录，在匹配委托代销销售出库单时，结算单表体按匹配的出库单记录进行拆行。 如果是参照生单，根据生单界面选择是否合并，自动标识，且不可修改。
日期	默认系统登录日期，可改，但不早于销售系统启用日期
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到单据表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
是否赠品	参照生单时，与源单据保存一致，不可编辑。 手工新增时可编辑。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
实结数量	参照生单时，默认＝应出数量，可改； 手工录入单据时，手工录入实结数量。录入、修改数量后，自动计算主单位数量，换算率不变。主单位数量＝实结数量×换算率，如果[销售计价单位取法]＝‘辅计量单位’，则计价数量＝实结数量
折前合计	=含税报价*实结数量
成本单价/成本金额	根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为委托代销结算单时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。
单位	手工新增时，根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 参照生单时，带入源单据的单位，可修改。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则。
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。
批次	批次管理的物品可输，且结算单批次可空，非批次管理存货不允许录入；当前行仓库为空时不允许录入。手工新增记录，手工或参照录入，也可不录入，为空时，保存时匹配到委托代销出库单物品行，将该行批次号带入到委托代销结算单表体，不可编辑；对于有来源记录，由来源单据带入，不可编辑。

【单据操作】

• 制单：编辑委托代销结算单时，支持整单折扣。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 生单：即选择单据拉式生单。委托代销结算单可选择期初委托代销出库单、委托代销出库单拉式生单；
• 出单：即推式生成下游单据。委托代销结算单可推式生成销售发票（专用发票/普通发票）。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据。
• 变更：可以对委托代销结算单表头数据中的“销售类型”、“收货地址电话”、“收货单位”、“联系人”、“联系电话”、“传真”、“开票客户”、“开票地址电话”、“客户开户银行”、“银行账号”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体只能修改“备注”和“表体自定义项”，不可增行和删行。变更后可查看变更记录。

【业务控制】

1. 保存时，需保证结逄单每一条记录能匹配相应的销售出库单记录。
2. 未启用审批流时，单据状态为“保存”，才可审核；启用审批流时，单据状态为“审核中”，才可审核。
3. 已生成发票的委托代销结算单不可反审核。
4. 已记账的委托代销结算单不可修改。

5.7.2 委托代销结算单列表{business_sa_consignsettle_list_form}

委托代销结算单列表是将符合查询条件的委托代销结算单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/结算/委托代销结算单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

5.8发票

5.8.1销售发票（专用发票/普通发票）{business_sa_sainvoice}

销售发票是企业给客户开具的增值税专用发票、普通发票等原始销售票据。销售发票管理模块主要功能是发票的开出、修改、查询、复核、作废、现结，以及与税控系统的集成等。

销售发票分蓝字单据和红字单据，红字单据表示退货。

【菜单路径】

启用销售管理，菜单路径：功能导航/供应链/销售管理/发票/（专用发票/普通发票）

未启用销售管理，启用应收管理，菜单路径：功能导航/财务/应收管理/发票/（专用发票/普通发票）

单据通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：根据业务流程设置，销售发票可手工录制，可由销售订单、销售发货单、销售出库单（包括期初）、委托代销结算单、零售单生单。

去向：根据业务流程设置，销售发票可生成销售出库单、销售发货单，蓝字的销售发票可生成红字的销售发票。与应收管理集成使用时，收款单可参照销售发票生单；与总账系统集成使用时，销售发票可生成凭证。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
单据编号	根据编号方式的设置可以手工录入、自动生成、自动可改。编号方式及编码规则的设置见：系统－设置中心－单据设置－单据参数、系统－设置中心－单据设置－单据编号规则。
业务类型	下拉选择,选项有:普通销售(默认)/分期收款/委托代销/零售 如果是期初销售发票，只能是‘普通销售’。 如果未启用销售系统，对应选项只能是‘普通销售’。参照生单的，业务类型取上游单据的业务类型，不可修改。
业务流程	参照录入，参照对应业务类型下的未禁用的销售业务流程，且需满足一定的条件。 参照生单的，业务流程取上游单据的业务流程，不可修改。 注：业务流程的选择会对后续流程有很大影响，录入时需按实际业务需要进行选择。
仓库	参照录入，参照仓库档案。为界面数据项，无需保存. 修改表头仓库时，提示“是否修改表体仓库？”选是则修改所有表体仓库，选否不做处理。
客户	客户录入后，会将客户档案上的分管部门、负责业务员、付款条件、收货地址电话、收货单位、收货人、收货电话、传真、开票客户、纳税人登记号等分别带入到销售订单表头对应的数据项，可修改。 已禁用的客户不可参照录入，不可用于新增单据
付款时间	默认＝单据日期+客户档案上的信用期。可修改
表体主要栏目
物品编码	参照或手工录入，只能录入非禁用的物品。录入、修改物品，且客户非空时，需触发重新取价，并自动匹配客户物品编码。
客户物品编码	录入或参照客户物品编码时，表头的客户必须先录入，然后根据表头客户+客户物品编码带入包括物品编码、规格型号、辅助项、主计量单位等物品信息。 录入物品后，根据表头客户+物品从客户物品对照表中自动带入客户物品编码。
辅助性1—10	启用辅助项的物品可录入，非必录。修改后，重新匹配客户物品编码，如果辅助项参与销售定价，则重新取价 注:有来源单据行记录不进行重新取价
是否赠品	行记录勾选“是否赠品”后，记录的报价、含税报价、无税单价、无税金额、含税单价、价税合计、返利前价税合计、返利前含税单价、税额置为0,且不可编辑。 是否赠品标识由‘是’，改为‘否’，需重新触发取价。
退补标志	红字发票，才会显示“退补标志”。
单位	根据物品档案中的“销售计量单位”带入。 若物品档案“启用辅计量”勾选时，可修改；若不勾选，或虽然勾选但所属计量单位分类为浮动换算率时则不可修改。 修改单位后，需根据主计量单位数量及换算率重新计算数量。 若“销售计价单位取法”=‘辅计量单位’，修改“计量单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 参照生单的，由上游单据带入。
销售计价单位取法	从物品档案中的“销售计价单位取法”带入，浮动换算率的物品可修改计价单位的取法。
计价单位	按“销售计价单位取法”取出对应单位，不可改。 若销售计价单位取法=‘辅计量单位’，则取辅计量单位；且修改“单位”后“计价单位”联动变化与其保持一致，同时联动计价单位数量。 若销售计价单位取法=‘主计量单位’，则计价单位取物品档案上的‘主计量单位’；
计价数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及计价单位与计量单位的换算率计算
主计量单位数量	根据录入的计量单位数量即单据表体上“数量”及主单位与计量单位的换算率计算
换算率	是指辅计量单位与主单位之间的换算率。 取值与计算规则参见《多计量单位应用》
报价、单价、金额、价税合计、税额、含税单价	与“销售报价取得方式”、“销售单据录入以含税价为准、无税价为准”等参数设置有关，具体换算遵循销售价格金额计算规则
成本单价/成本金额	根据所选择的业务流程，判定成本单价、成本金额是否可编辑。可编辑时，录入物品时，才会根据参数设置中设计的单据成本取值方式进行自动取值。如果不可编辑，所选择的业务流程成本核算依据为销售发票时，当单据在存货核算中记账后，回写成本单价、成本金额。
税率	单行的税率优先取客户档案上的税率，若客户档案上的税率为空则取物品档案上的税率，可修改。 修改客户时，若客户档案上的税率不为空，则变更单行的税率为客户档案上的税率；若客户税率为空，则物品行的原税率保持不变。 参照生单的，税率与来源单据税率保持一致，可修改。
* 限价	取物品档案上的[* 售价]，并换算成计价单位单价
最高限价	取物品档案上的[最高售价]，并换算成计价单位单价
成本限价	根据参数‘成本价取值方法’取得相应的成本价
退货数量	由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘退货’的红字销售发票上的主计量单位数量反填。
退货金额	由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘退货’的红字销售发票上的原币价税合计反填，
退补数量	由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘补货’的红字销售发票上的主计量单位数量反填。
退补金额	由来源于蓝字销售发票表头[退补标志]＝‘补货’的红字销售发票上原币价税合计反填。
现结金额	来源零售单，则带入来源记录对应值 来源单据不是零售单或手工单据，则销售发票进行现结后，自动计算。
累计收款金额	＝发票核销金额＋现结金
抹零金额	由零售单带入对应字段值
税控开票已开具金额	税控发票开具时回写。

【单据操作】

• 制单：编辑销售发票时，支持整单折扣操作。整单折扣参见销售价格管理《整单折扣》。
• 生单：即选择单据拉式生单。根据业务流程配置，蓝字销售发票可选择销售订单、销售发货单、销售出库单（包括期初）、委托代销结算单、零售单拉式生单；红字销售发票可选择蓝字销售发票、红字销售发货单、红字销售出库单（包括期初）、红字零售单、金额为负数的委托代销结算单拉式生单。
• 出单：即推式生成下游单据。根据业务流程配置，销售发票可推式生成销售发货单、销售出库单。
• 联查：通过工具栏联查功能，可进行库存查询、客户信用查询、收款查询、凭证查询、上查来源单据、下查所生成的下游单据，启用工作流的，还可查询流程日志。
• 变更：对已经审核的发票可通过变更功能修改该单据表头数据中的“销售类型”、“收货地址电话”、“收货单位”、“收货人”、“收货电话”、“传真”、“开票客户”、“开户银行”、“银行账号”、“纳税人登记号”、“表头自定义项”、“部门”、“职员”及“备注”进行变更，对表体内数据中的“物品开票名称”、“开票规格型号”、“仓库”、“货位”、“批次”、“项目”、“备注”、“表体自定义项”进行变更。变更后可查看变更记录。
• 现结：保存状态的销售发票可在发票单据界面或在发票列表选进行现结。支持批量现结、反现结。

发票现结界面如下图所示：

1. 发票现结界面

说明：

1. 现结界面，客户、币种、汇率、应收金额、应收本币金额取自发票的相应的数据项值，不可编辑，应收金额取对应的发票金额，应收本币金额取对应发票的本币金额。现结金额＝行中的现结金额合计、现结本币金额＝行中的现结本币金额合计，不可编辑。
2. 支持多结算方式结算，蓝字发票的现结金额合计应不能大于应收金额才可保存成功；红字发票现结金额的合计不能小于应收金额才可保存成功。
3. 现结界面录入完信息，保存成后，会自动生成‘收款类型’为‘现结’的收款单。

• 反现结：发票现结后，可以反现结。注：现结生成的收款单在出纳系统收款后，不可反现结；发票审核后也不可反现结。
• 税控开具打印：开具并打印税控发票，只有已审核且未开具或未完全开具税控发票的专用发票或普通发票才可进行税控开具打印。如果发票类型不是专用发票，且参数“提示开具发票类型”设置为“是”，则系统弹出对话框“确定要使用防伪开票系统将当前发票开具为xx（例如发票类型为普通发票，xx为增值税普通）发票吗？”，用户确认后继续，如果参数“连续打印”设置为否，系统弹出发票打印窗口，供操作员调整页边距、预览、打印发票。
• 打印销货清单：对已生成销售清单的发票进行打印，如果没有开具税控发票，则提示“发票未开具税控发票，无法打印销货清单。”，发票有销货清单。如果没有销货清单，则提示“发票不带销货清单，无法打印销货清单。”
• 已开具税控发票作废：对已开具的税控发票进行作废。只有已开具且未抄税的发票才可以进行税控发票作废，如果是拆分开票情况，系统弹出已开具发票作废界面，选择要作废的发票记录，进行发票作废。
• 生成凭证：在销售管理与总账管理集成使用时，销售发票可生成凭证。可通过单据界面〖操作〗按钮下的“生成凭证”、销售发票列表工具栏的〖凭证〗生成凭证。与应收管理集成使用时，也可通过“应收管理/凭证/生成凭证”处，选择销售发票生成凭证。

【业务控制】

• 零售单生成的发票自动打上现结标识，不可反现结，不可生成收款单。零售单生成的发票可修改、删除。
• 业务类型为“委托代销”或“分期收款”的销售发票只可通过上游单据推式或拉式生单，不可直接手工新增。
• 不可删除的销售发票有：系统自动生成的销售发票不可删除，反审核其上游单据，会同时删除自动生成的发票；已现结、已审核、已记账的销售发票不可删除。
• 销售发票保存时，会根据销售参数的设置，对发票容差、* 最高售价、成本控价进行校验。

5.8.2销售发票列表{business_sa_sainvoice_list}

销售发票列表是将符合查询条件的销售发票（包含普通发票/专用发票）记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、批现结、单据批量打印功能。

【菜单路径】

未启用销售管理，启用应收管理，菜单路径：功能导航/财务/应收管理/发票/销售发票列表

启用销售管理，菜单路径：功能导航/供应链/库存管理/发票/销售发票列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
部分汇总查询结果列表数据项
数量	对表体‘数量’求和
金额	对表体‘无税金额’求和
现结金额	取原币收款金额之和
核销金额	取核销金额的金额之和（原币）。
余额	＝价税合计-现结金额-核销金额（原币）
本币金额	指本币无税金额
生成凭证	如果发票已生成凭证,显示为是,未生成过凭证则显示为否

5.8.3发票出库单勾销{business_sa_invStk_gx_form}

在销售业务中，为使各部门了解哪些出库单已经开具发票，以及哪些开具的发票已经出库，需要将出库单与发票之间建立起对应关系，此对应关系的建立即为勾销。

在销售系统中，如果出库单和发票是互相选单生成的（即出库单选择发票生成或发票选择出库单生成），则系统自动完成勾销工作；如果不是互相选单生成的，则需要通过“发票出库单勾销”或“销售发票出库自动勾销”功能完成对应关系的建立。

1、手动勾销

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/发票出库单勾销

操作步骤：

【* 步】点击“销售管理/发票/发票出库单勾销”菜单项，进入发票出库单勾销页面，如下图所示。

1. 发票出库单勾销页面

【第二步】点击“发票”和“出库单”选择需要勾销的单据。在勾销时，以发票为准，对出库单进行勾销，每次只能选择一条发票明细记录进行勾销，即目前只支持一张发票与多张出库单勾销。如下图所示。

1. 发票出库单勾销页面

【第三步】在需要勾销的单据前面打勾，如果发票与需要勾销的出库单数量相等，则直接点击“勾销”按钮完成勾销；如果发票与需要勾销的出库单数量不相等，则需要在出库单的“本次勾销数量”处录入勾销数量后点击“勾销”按钮完成勾销。

2、自动勾销

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/发票出库单自动勾销

操作步骤：

【* 步】点击“销售管理/发票/销售发票出库自动勾销”菜单项，进入发票出库单勾销页面，如下图所示。

1. 发票出库单自动勾销页面

【第二步】选择完成过滤条件，如果销售发票与需要勾销的出库单有数量相等的单据，则直接点击“勾销”按钮完成勾销。注意：可完成勾销的销售发票和销售出库单受销售参数“自动勾销时仅勾销有关联关系的单据”的控制。如果勾选此参数，则只能勾销符合查询条件且有关联关系的发票和出库单。

注意：

1. 对于零售、分期收款，委托代销业务，出库与发票不需进行勾销。
2. 只有物品名称相同的单据能够进行勾销。客户不相同也可以勾销。
3. 发票与出库单互相选择生成，系统自动完成勾销。
4. 系统只支持一张发票对应一张或多张出库单进行勾销。
5. “发票出库单勾销”处不支持发票的部分勾销，但支持出库单的部分勾销，即出库单处可以通过手工录入“勾销数量”进行勾销。如果发票需要部分勾销，可以通过录入出库单时，选择由发票生成，生成数量可以小于等于发票数量。

5.8.4发票出库单勾销列表{business_sa_invstkgxlist_form}

查看勾销情况，可取消勾销记录，支持批量取消勾销。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/发票出库单勾销列表

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/发票/发票出库单勾销列表”菜单项，进入发票出库单勾销列表页面，如下图所示。

1. 发票出库单勾销列表页面

【第二步】选择需要删除的勾销记录，点击“取消勾销”按钮，清除勾销记录。

5.8.5销售费用发票{business_sa_carriageinvoice_form}

销售费用发票主要用来处理销售过程中发生的销售费用，按照支付方式分为应付费用发票和应收费用发票。销售中发生的费用如果由本单位支付，则属于“应付费用发票”，用红字表示；销售中发生的费用如果是本单位代客户垫款或者是本单位提供服务，客户来承担费用，则属于“应收费用发票”，用蓝字表示。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/销售费用发票

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：销售费用发票可手工录制。

去向：销售管理与总账管理集成使用时，销售费用发票可成凭证。销售管理与应收管理集成使用时，销售费用发票可生成收款单。

【关键数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表头主要栏目
付款时间	默认＝单据日期+客户档案上的信用期。可修改
表体主要栏目
数量	蓝字默认为1，红字默认为－1。 蓝字必须为正数，红字必须为负数
单价	修改单价后计算： 金额=数量×单价 抵扣额=金额×抵扣率 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
金额	=单价×数量 修改金额后计算： 单价=金额/数量 抵扣额=金额×抵扣率 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
抵扣率%	修改抵扣率时计算： 抵扣额=金额×抵扣率% 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
抵扣额	=金额×抵扣率
无税单价	=无税金额/数量
无税金额	=金额-抵扣额
本币无税单价	=本币无税金额/数量
本币无税金额	＝本币金额－本币抵扣额
本币含税单价	=本币金额/数量
本币金额	由金额换算得出
本币抵扣额	由折扣额换算得出
原币累计付款	1、收款单参照费用发票生单时，自动回写， 2、费用发票与收款单核销时，核销后回写 如是按整单生单或按整单核销时，收款金额按费用发票的表体记录的顺序号依次进行分摊回写
本币累计付款	回写收款单的本币金额，整单收款时，分摊表头本币金额到费用发票明细行

【单据操作】

• 制单：可点击“功能导航/供应链/销售管理/发票/销售费用发票”，进入销售费用发票界面录制数据。还可通过销售发票工具栏〖操作〗按钮下的“销售费用”进入销售费用发票，录制数据。
• 联查：通过工具栏联查功能，可查询销售费用发票生成的凭证；如果销售费用发票启用工作流，还可查询流程日志。

【业务控制】

1. 不可新增已结账期间的销售费用发票。
2. 已结账期间的费用发票不可反审核。
3. 已生成收款单的费用发票不可反审核。
4. 已审核的销售费用发票不可修改、删除。

5.8.6销售费用发票列表{business_sa_carriageinvoicelist_form}

销售费用发票列表是将符合查询条件的销售费用发票记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/销售费用发票列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

5.8.7可税控开具的销售发票列表{business_sa_inv_minable_list}

对销售发票提供分组的、批量的开具税控发票，支持合并开票、拆分开票。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/发票/可税控开具的销售发票列表”菜单项，进入可税控开具的销售发票列表页面，列表中显示已审核且未完全开具为税控发票的销售发票的信息，并按开票日期（倒序）、发票号（倒序）排序。同时系统为用户提供点击表头按列排序的功能。如下图所示。

1. 可税控开具的销售发票列表页面

可以点击列表中的“查询”按钮，重新过滤查询结果。

【第二步】双击查询列表中的“选择标志”列，可以编辑，允许输入正整数，数字相同的认为是一组。

【第三步】操作员点击“开票”按钮，通过校验后，系统按选择标志列的数字分组合并开票，未标记的行不开票。成功开具后，系统提示待开具销售发票共xx张，需开具税控发票共xx张，实际开具xx张。

注意：

• 1. 该功能适用于购买了组件接口的用户，若未购买组件接口，当前功能不可用。
  2. 点击“顺序选择”按钮，系统自动从1开始逐行递增为选择标志列填入数值。此分组模式表示将列表中全部发票按一对一的方式开具税控发票。
  3. 点击“合并选择”按钮，系统自动将所有行选择标志列的值设置为1。此分组模式表示将列表中全部发票合并开具为一张税控发票。
  4. 点击“取消选择”按钮，系统清空选择标志列。
  5. 选中一行，点击“拆分开票”，系统进入拆分开票流程。拆分开票不支持多行选择。

开票

主要功能：一张或多张发票合并生成一张税控发票。

操作步骤

【* 步】在可税控开具的销售发票列表界面中选择多张发票并点击“开票”按钮，进入发票打印界面，如下图所示。

1. 发票打印界面

【第二步】根据情况选择“预览”、“打印”、“不打印”，如果选择不打印，系统给出相应提示，如下图所示。

1. 发票不打印提示界面

拆分开票

主要功能：对选中的销售发票，根据设置拆分成多张税控发票进行开具。系统支持自动拆分与手动拆分。

自动拆分：对销售发票按最大开票限额拆分成多张税控发票进行开具；

手动拆分：对销售发票按操作员选择拆分成多张税控发票进行开具。

下面简要介绍一下手动拆分：

操作步骤

【* 步】在可税控开具的销售发票列表界面中选择发票并点击“拆分开票”按钮，进入拆分开票界面，选择手动拆分，如下图所示。

1. 拆分开票界面

【第二步】仔细阅读手动拆分说明后，点“下一步”，编辑选择标志列，进行分组，允许输入正整数，数字相同的认为是一组。如下图所示：

1. 拆分开票界面

【第三步】分组设置完成之后，点“下一步”，系统进入拆分开票的确认拆分开票方案界面，如下图所示：

1. 拆分开票界面

【第四步】确认分组方案后，点“下一步”，如下图所示：

1. 拆分开票界面

【第五步】仔细阅读提示信息后，点“确定”，按钮，系统弹出开票发印界面，如果不打印，系统给出相应的提示，如下图所示：

1. 拆分开票界面

【第六步】点击上图中的“确定”按钮，系统弹出拆分开票开具结果界面，如下图所示：

1. 拆分开票开具结果界面

【第七步】点击“完成”按钮，即完成拆分开票。

注意：

1. 手动拆分开票条件包括：
   • 必须将全部发票明细行进行分组，否则系统提示“当前发票明细行未完全分组，无法执行拆分开票”；
   • 每个分组的金额合计必须小于最大开票限额，否则系统提示“序号为xx的分组金额合计超过最大开票限额，无法执行拆分开票。”
   • 按分组数量及发票种类通过开票接口查询剩余发票数量，如数量不足，系统提示“xx（种类）发票数量不足，无法开具”。
2. 执行此功能前，系统应先校验是否安装了组件接口，如果没有安装，系统提示“您没有安装开票组件，无法使用此功能。

5.8.8已开具税控发票列表{business_sa_inv_complete_list}

以列表形式展现销售发票及其开具的税控发票，并提供已开具税控发票作废功能入口。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/发票/已开具税控发票列表”菜单项，进入已开具税控发票列表页面，只包括发票状态为正常的税控发票，并按税控开具日期（倒序）、税控发票代码（倒序）、税控发票号码（倒序）、开票日期（倒序）、发票号（倒序）排序。如下图所示。

1. 已开具税控发票列表页面

可以点击列表中的“查询”按钮，重新过滤查询结果。

注意：

1. 该功能适用于购买了组件接口的用户，若未购买组件接口，当前功能不可用。
2. 系统提供已开具税控发票作废功能。选中一行，点击“作废”按钮，即进入已开具税控发票作废流程。作废成功后系统提示成功并刷新列表。
3. 点击“查看”按钮，可以查看对应销售发票的详细信息。
4. 系统提供“打印销货清单”功能。
   • 如果参数“连续打印”设置为“否”，系统弹出清单打印窗口，供操作员调整页边距、预览清单、打印清单。上述参数设置为“是”时，不弹出打印窗口，直接继续。
   • 操作员点击“打印”按钮，系统通过接口打印销货清单。
   • 打印成功则提示“销货清单打印成功”。

5.8.9待开票销售单据列表{business_sa_inv_waittaxinv_list}

对未购买组件接口且需要导出待开票数据的用户提供开票系统兼容模式的待开票销售单据。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/发票/待开票销售单据列表”菜单项，进入待开票销售单据列表页面，列表中显示已审核且不存在已开票记录的单据信息。如下图所示。

1. 待开票销售单据列表页面

可以点击列表中的“查询”按钮，重新过滤查询结果。

【第二步】勾选查询结果列表界面的记录，选择待导出的销售发票单据。

【第三步】导出待开具的销售单据信息：

若发票开具参数“导出文件路径”已设置，则导出至对应的文件夹；

若参数未设置路径，则系统会弹出“导出文件路径”设置的对话框，设置完成后会将路径保存至参数，后续导出都按照已设置的路径进行导出，如下图所示：

1. 导出文件路径页面

【第四步】到指定路径获取导出文件。

注意：

1. 对于已安装组件接口的产品，待开票单据列表功能不可用。
2. 该功能只针对未安装组件接口，但是有批量开票需求的用户使用。
3. 该功能导出的xml可以直接在开票系统中导入后进行批量开票。

5.8.10销售单据开具情况列表{business_sa_inv_kpreinfo_list}

将开票系统批量开具的发票开具结果导入A6。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/发票/销售单据开具情况列表”菜单项，进入销售单据开具情况列表页面，根据查询条件显示单据信息。如下图所示。

1. 销售单据开具情况列表页面

可以点击列表中的“查询”按钮，重新过滤查询结果。

【第二步】点击“导入开票结果”按钮，选择待导入文件，确认导入后，系统将开票结果导入系统中。

1. 导入开票结果页面

【第三步】若发票开具参数“结果文件路径”已设置了导入路径，则每次打开销售单据开具情况列表界面系统都会自动导入未导入的结果文件；若发票开具参数未设置“结果文件路径”，则按照【第二步】进行手工选择导入文件进行导入。

【第四步】选择列表中的某一条记录，点击“单据”“发票”系统会联查到该条记录对应的销售发票和销项发票信息。

注意：

1. 对于已安装组件接口的产品，销售单据开具情况列表功能不可用。
2. 该功能只针对未安装组件接口，通过A6导出文件在开票系统中进行了批量开票的用户使用，该功能接收批量开票结果后反馈至A6系统，将销售发票的开票结果导入系统。
3. 选择单据，单击“发票”，联查的发票信息为发票管理模块中从开票系统导入的同一发票号码的销项发票信息。

5.8.11手工匹配销项发票{common_sa_sainvoiceMatchtxinvoice_form}

通过手工匹配，对开票系统导入和模板导入的销项发票与销售发票建立关联关系。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/手工匹配销项发票

【操作步骤】

【* 步】进入操作

点击“销售管理/发票/手工匹配销项发票”菜单项，进入手工匹配销项发票页面，录入过滤条件后，展示待手工匹配发票数据。如下图所示：

1. 手工匹配销项发票数据页面

【第二步】匹配两方发票：

勾选本次待核销的销项发票、销售发票；勾选的销售发票“本次匹配金额”合计金额必须等于勾选的销项发票“本次匹配金额”合计金额。如果两方合计金额不一致，可通过如下方法调整各发票的本次匹配金额：

• 自动分配：可以通过“计算”功能，自动计算分配各发票的本次匹配金额；
• 手工调整：也可以通过手工修改各发票“本次匹配金额“的方法，将两方合计金额调整一致

如果对本次匹配金额的调整金额不满意，还可以通过“重置”功能，恢复调整前状态；另外，还可以通过“全选”、“全清”功能，实现对两方发票的全部勾选和全部取消勾选。

【第三步】保存匹配结果

点击“匹配”保存本次匹配结果；点击“退出”不保存本次匹配结果并退出页面

5.8.12销售单据手工匹配情况表{common_sa_sainvoiceMatchlist_form}

通过列表，查询查看历史手工匹配记录

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/发票/销售单据手工匹配情况表

【操作步骤】

【* 步】进入查看

点击“销售管理/发票/销售单据手工匹配情况表”菜单项，进入匹配情况列表页面，录入过滤条件后，展示历史匹配记录。如下图所示：

1. 销售单据手工匹配情况表页面

【第二步】查看涉及发票

选中一条匹配记录后，点击“销售发票”或“销项发票”可以查看本条匹配记录涉及的销售发票或销项发票表单

【第三步】取消匹配

如果想取消已有的匹配记录，可以勾选记录，点击“取消匹配”删除已有的匹配记录。取消匹配的销售发票、销项发票释放出可匹配金额，可对其进行重新匹配。

5.9费用单

5.9.1销售费用单{ business_sa_saexpense_form}

销售费用单主要用来处理销售过程中发生的销售费用，本部分发生的费用由本单位支付。后续会将发生的费用分摊到发货单上，以* 计算物品毛利。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/费用单/销售费用单

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

【业务流程】

来源：手工录制。

去向：通过销售分摊单将销售费用分摊到销售发货单上。

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
表体主要栏目
数量	蓝字默认为1，红字默认为－1。 蓝字必须为正数，红字必须为负数
单价	修改单价后计算： 金额=数量×单价 抵扣额=金额×抵扣率 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
金额	=单价×数量 修改金额后计算： 单价=金额/数量 抵扣额=金额×抵扣率 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
抵扣率%	修改抵扣率时计算： 抵扣额=金额×抵扣率% 无税金额=金额-抵扣额 无税单价=无税金额/数量
抵扣额	=金额×抵扣率
无税单价	=无税金额/数量
无税金额	=金额-抵扣额
本币无税单价	=本币无税金额/数量
本币无税金额	＝本币金额－本币抵扣额
本币含税单价	=本币金额/数量
本币金额	由金额换算得出

【业务控制】

• • 审核未分摊的销售费用单才可与销售发货单分摊费用。
  • 已分摊的销售费用单不可反审核。

5.9.2销售费用单列表{ business_sa_saexpense_list_form}

销售费用单列表是将符合查询条件的销售费用发票记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/费用单/销售费用单列表

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

5.9.3分摊单{ business_sa_expense_settle_form}

销售过程中发生的销售费用，按照金额或者数量分摊到相应物品上，以* 计算该物品的毛利

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/费用单/分摊单

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

【单据操作】

目前只支持业务单据销售发货单与销售费用单进行分摊操作。

【* 步】点击“销售管理/费用单/分摊单”菜单项，进入销售分摊单界面，如下图所示。

1. 销售分摊单页面

【第二步】点击“业务单据”和“销售费用单”查询出需要分摊的单据。如下图所示。

1. 发货单费用单分摊页面

【第三步】选择按金额或按数量分摊，本次分摊金额可按发货单上数量或金额的比例自动计算分摊销售费用单的金额，也可手工修改销售发货单的本次分摊金额，本次分摊金额的合计必须等于销售费用单的总金额。如果费用单未完全分摊，不能保存，给出提示信息如下：

1. 分摊单页面保存校验提示信息

【业务控制】

1、可以将一张或多张费用单分摊到多张发货单的多条明细上；一张发货单也可以多次分摊费用。

2、对于分摊数据，用户可以修改，但修改完成后总数必须等于费用单的总金额。

5.9.4分摊单列表{ business_sa_expenseSettlelist_form}

分摊单列表是将符合查询条件的分摊单记录以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/费用单/分摊单列表

详细操作参见《库存管理》第三章通用操作3.1单据

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/费用单/分摊单列表”菜单项，进入分摊单列表页面，如下图所示。

1. 分摊单列表页面

【第二步】选中需要取消分摊的记录，点击“取消分摊”按钮，清除费用分摊记录。

5.10返利

企业经营过程中，给予客户一定金额的销售返利成为重要的销售方式之一，销售返利的管理也日益重要。在销售业务过程中，记录（或自动按规则计算）销售业务过程中按销售政策积累给客户的销售返利额，该返利额在日常销售业务中可以冲抵货款，并提供按客户查询返利及其使用的明细情况。本章主要围绕销售管理子系统销售返利操作流程讲解及销售返利各单据的增加、修改、审核等处理方法。涉及到销售返利规则设置、销售返利单，以及销售订单中销售返利的使用。系统提供了多种销售返利查询账表供企业及时掌握企业的销售返利管理过程。

5.10.1销售返利规则设置{business_sa_rebateRule_form}

用于销售管理子系统销售返利规则的参数设置。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利规则设置”菜单项，进入销售返利规则参数设置页面，如下图所示。

1. 销售返利规则参数设置页面

说明：

• 返利对象：用于计算和统计销售返利的对象，系统提供了“客户+物品大类、客户+物品、客户”三种返利对象。返利参数的不同，销售返利单的计算和销售返利在销售订单中的使用的计算方式都将不同。
• 返利基准：用于计算销售返利金额的基准，系统目前支持以金额方式为返利基准。
• 返利方法：用于设定销售返利的方法，系统目前支持以固定返利比例返利方法。
• 返利比例：用于设定销售返利单中的返利金额计算比例。

【第二步】完成录入工作后，点击“保存”按钮，参数设置成功。

注意：

部分参数设置完成后直接影响销售返利的操作，故参数设置一旦完成后建议不要随意更改。

5.10.2销售返利单{business_sa_rebatebill_form}

用于记录客户销售返利金额，审核后的销售返利单金额可在客户的新订单、发货单中使用。

销售返利规则中设置返利对象不同，则销售返利单样式也将不同。以下分别说明各种样式的销售返利单的填制操作步骤。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利单”菜单项，进入销售返利单录入页面。

1、销售返利规则设置中返利对象为客户+物品大类时的销售返利单，如下图所示。

1. 销售返利单页面

2、销售返利规则设置中返利对象为客户+物品时的销售返利单，如下图所示。

1. 销售返利单页面

3、销售返利规则设置中返利对象为客户时的销售返利单，如下图所示。

1. 销售返利单页面

【第二步】在“销售返利单”填制页面的表头部分录入单据日期、客户、返利起始日期、返利截止日期、部门、业务员等信息，表体部分录入物品大类、物品、期间销售金额、返利比例、返利额等信息。带＊号的为必填项。

【第三步】点击“保存”按钮，完成销售返利单的填制工作。点击“退出”按钮，退出销售返利单增加页面。

注意：

1. 在“销售返利单”填制页面的表头中返利对象、返利基准系统自动给出返利规则参数置中的参数，不可以修改。
2. 销售返利单单据中销售返利额等于期间销售金额与返利比例的乘积。销售返利单单据中返利比例系统自动给出返利规则参数置的返利比例，可以修改。
3. 销售返利单单据中可以通过上方菜单中的“联查”功能进行“销售可用返利余额查询”。

5.10.3销售返利单列表{business_sa_rebatebilllist_form}

销售出库单列表是将符合查询条件的销售出库单记录，以列表的格式显示，以便于用户快速查询和操作单据。列表界面支持批审、批删、单据批量打印功能。

【菜单路径】

功能导航/供应链/销售管理/返利/销售返利单列表

列表通用操作参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.2单据列表

5.10.4销售可用返利余额查询{business_sa_rebatebalance_form}

销售可用返利余额表，可按查询条件查询现返利结余金额。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售可用返利余额查询”菜单项，进入销售可用返利余额查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售可用返利余额查询条件输入页面

说明：

• 返利对象：选择计算返利金额的返利对象，系统默认为销售返利规则设置中的参数，可修改。
• 客户：如果只输入* 个客户，那么只查询该客户及该客户以后的单据，如果还输入了到第二个客户，那么可以查询从* 个客户到第二个客户范围内的单据。
• 物品：如果只输入* 个物品，那么只查询该物品及该物品以后的单据，如果还输入了到第二个物品，那么可以查询从* 个物品到第二个物品范围内的单据。
• 物品大类：如果输入一个物品大类，那么就会查询该物品大类下所有物品涉及到的单据，如果还输入了到第二个物品大类，那么可以查询从* 个物品大类到第二个物品大类范围内的单据。

以下销售返利其他账表的栏目说明与此说明一致，将不再重复说明。

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售可用返利余额查询显示页面，如下图所示。

1. 销售可用返利余额显示页面

注意：

销售可用返利余额查询表中，返利结余金额即是根据返利对象的不同，计算汇总依据也将不同，如返利对象为“客户+物品大类”，返利结余金额是某个客户的某个物品大类的数据。返利结余金额＝返利金额－订单使用返利额－发货单使用返利额。

5.10.5销售返利及使用明细查询{business_sa_rebateuse_form}

查询一段时间内不同返利对象的返利金额、使用金额以及结余金额，并能跟踪到返利单明细及使用返利的销售订单、销售发货单明细。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利及使用明细查询”菜单项，进入销售返利及使用明细查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售返利及使用明细查询条件输入页面

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售返利及使用明细查询显示页面，如下图所示。

1. 销售返利及使用明细查询显示页面

说明：

• 结余金额：销售返利及使用余额明细查询表中，结余金额即是根据返利对象的不同，计算在该返利对象中，如返利对象为“客户”，则表体结余金额是该客户的查询期间内，上期结余金额加上本期返利金据再减去本期使用金额的数据。

注意：

只查询销售订单明细行与发货单明细行“使用返利额”有值的记录。

5.10.6销售返利汇总表{business_sa_rebatesumlist_form}

销售返利汇总表，是将销售管理子系统中填制的销售返利单按照用户任选的查询条件，根据统计方式不同，将销售返利单的数据按客户、部门、物品、物品大类在一段时间内，汇总显示的账表。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利汇总表”菜单项，进入销售返利汇总表查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售返利汇总表查询条件输入页面

说明：

• 统计方式：默认销售返利规则中返利对象设置

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售返利汇总表显示页面，如下图所示。

1. 销售返利汇总表显示页面

5.10.7销售返利明细表{business_sa_rebatelinelist_form}

用来查询一段时间内，不同返利对象下，客户、物品、物品大类的销售金额及返利金额情况。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利明细表”菜单项，进入销售返利明细表查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售返利明细表查询条件输入页面

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售返利明细表显示页面，如下图所示。

1. 销售返利明细表显示页面

5.10.8销售返利使用汇总表{business_sa_orderrebatesumlist_form}

通过客户、部门等查询条件，查询一段时间内客户、物品的订货、发货情况及使用返利额的情况。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利使用汇总表”菜单项，进入销售返利使用汇总表查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售返利使用汇总表查询条件输入页面

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售返利使用汇总表显示页面，如下图所示。

1. 销售返利使用汇总表显示页面

5.10.9销售返利使用明细表{business_sa_orderrebatelinelist_form}

通过客户、部门等查询条件，查询一段时间内销售订单订货情况、销售发货单发货情况及使用返利额的情况。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/返利/销售返利使用明细表”菜单项，进入销售返利使用明细表查询条件输入页面，如下图所示。

1. 销售返利使用明细表查询条件输入页面

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入销售返利使用明细表显示页面，如下图所示。

1. 销售返利使用明细表显示页面

注意：

只查询销售订单明细行与发货单明细行“使用返利额”有值的记录。

5.11滞纳金

滞纳金是指超过规定的缴款期限，向缴款人征收的一种带有惩罚性质的款项，按超过规定期限的天数，每天征收应缴款额一定的百分比。本系统只简单提供基于销售发货单超期未收货款形成的滞纳金的统计查询。

5.11.1滞纳金条件{business_SA_ZNJRule_MainForm}

操作步骤

【* 步】需要先设置滞纳金条件。点击“销售管理/滞纳金/滞纳金条件”进入滞纳金条件的编辑查询界面，如下图所示：

1. 滞纳金条件的编辑查询界面

【第二步】点击“新增”编辑滞纳金规则，*项是必填项。最多可设置四段逾期天数及相对应的滞纳金比例。如下图所示：

1. 增删改滞纳金规则页面

【第三步】在制作“销售发货单”时，在单据中可以选择滞纳金条件，（每张单据仅可以选择一种滞纳金条件），如下图所示：

1. 选择滞纳金条件页面

【第四步】在发货单中还需要输入付款时间，如果到付款时间未付清全款，未付金额就以选择好的条件计算滞纳金，如下图所示：

1. 选择付款日期页面

注意：

1. 使用滞纳金功能一定要先设置滞纳金条件。
2. 滞纳金的计算与发货单上的付款时间、滞纳金条件有关。

5.11.2客户滞纳金汇总表{ business_sa_znjhz_form}

汇总查询客户的发货金额、收款情况、滞纳金总额。

根据发货单超期未收款金额以及滞纳金条件，按客户等条件汇总统计出相应产生的滞纳金。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/滞纳金/客户滞纳金汇总表”菜单项，进入查询条件输入页面，如下图所示。

1. 查询条件输入页面

说明：

• 日期：如果只输入一个日期，那么只查询该日期及该日期以后的单据，如果还输入了第二个日期，那么可以查询从* 个日期到第二个日期范围内的单据。
• 客户编码：如果只输入* 个客户，那么只查询该客户及该客户以后的单据，如果还输入了到第二个客户，那么可以查询从* 个客户到第二个客户范围内的单据。
• 客户分类：如果输入一个客户分类，那么就会查询所有该分类下客户的单据。
• 包含未审核销售发货单：如果勾选，才可以显示未审核状态下的发货单，否则不显示。

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入客户滞纳金汇总表显示页面，如下图所示。

1. 客户滞纳金汇总表显示页面

注意：

1. 通过“打印”按钮，可以预览和打印客户滞纳金汇总表。
2. 通过“导出”按钮，可以导出当前表页或导出所有表页，目前导出格式仅支持Excel格式。
3. 通过“格式”按钮，可以选择报表的显示栏目。

5.11.3客户滞纳金明细表{business_sa_khznjmxb_form}

逐笔查询客户的发货金额、收款情况、滞纳金总额。

根据发货单超期未收款金额以及滞纳金条件，按明细统计出相应产生的滞纳金。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/滞纳金/客户滞纳金明细表”菜单项，进入客户滞纳金明细表查询条件输入页面，如下图所示：

1. 查询条件输入页面

【栏目说明】

• 日期：如果只输入一个日期，那么只查询该日期及该日期以后的单据，如果还输入了到第二个日期，那么可以查询从* 个日期到第二个日期范围内的单据。
• 客户：如果只输入* 个客户，那么只查询该客户及该客户以后的单据，如果还输入了到第二个客户，那么可以查询从* 个客户到第二个客户范围内的单据。
• 部门：如果只输入* 个部门，那么只查询该部门及该部门以后的单据，如果还输入了到第二个部门，那么可以查询从* 个部门到第二个部门范围内的单据。
• 物品：如果只输入* 个物品，那么只查询该物品及该物品以后的单据，如果还输入了到第二个物品，那么可以查询从* 个物品到第二个物品范围内的单据。
• 要求收款时间：即收款最后时间，如果只输入* 个要求收款时间，那么只查询该时间及以后的单据，如果还输入了第二个最后收款时间，那么可以查询从互一个时间互第二个时间范围内的单据。
• 逾期天数：即欠款拖欠的时间，以天为单位。如果只输入一个天数，那么只查询大于该天数的单据，如果还输入了到第二个日期，那么可以查询从* 个天数到第二个天数范围内的单据。
• 包含未审核销售发货单：如果勾选，才可以显示未审核状态下的发货单，否则不显示。

【第二步】输入查询条件后，点击“查询”按钮，进入客户滞纳金明细表显示页面，如下图所示。

1. 客户滞纳金明细表显示页面

注意：

1. 通过“打印”按钮，可以预览和打印客户滞纳金明细表。
2. 通过“导出”按钮，可以导出当前表页或导出所有表页，目前导出格式仅支持Excel格式。
3. 通过“格式”按钮，可以选择报表的显示栏目。

5.12期末处理

期末处理主要是对销售管理子系统进行月末结账的处理。月末结账即逐月将每月的单据数据封存，并将当月的销售数据记入有关账表中。销售管理月末结账可以连续将多个月份的单据进行结账，但不允许跨月结账。月末结账后，该月的单据将不能修改、删除。

5.12.1结账{business_sa_saAccount}

主要功能：销售管理子系统月末结账处理。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/期末/结账”菜单项，进入销售管理月末结账页面，如下图所示：

1. 月末结账页面

【第二步】点击“完成”按钮，即可完成销售管理月末结账操作。如下图所示：

1. 结账成功页面

说明：

如果存在未审核的 期初销售发票（销售管理下的）、销售发票、费用发票、期初出库单、期初委托代销出库单、委托代销结算单、零售单、销售出库单（未启用库存）时，系统弹出提示，如下图所示：

1. 未审核提示

点击图中的“确定”按钮，返回结账界面。

如果只存在未审核的销售发货单，则提示如下：

点击图中的“确定”按钮，则完成结账，点击图中的“取消”按钮，返回结账界面。

5.12.2反结账{business_sa_saUnAccount}

取消销售管理子系统月末结账处理。

月末结账后，如果发现已月末结账月份的某单据数入有错误，需要取消结账进行修改，那么可以按照如下操作，取消月末结账。

操作步骤

【* 步】点击“销售管理/期末/反结账”菜单项，进入销售管理月末反结账页面，如下图所示：

1. 销售管理反结账页面

【第二步】点击“完成”按钮，即可完成销售管理月末反结账操作。如下图所示：

1. 反结账成功页面

注意：

不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。

第六章账表管理

6.1账表查询

6.1.1销售订单汇总表{business_sa_statistic_orderhzb}

销售订单汇总表，是基于销售订单明细表按指定的查询条件进行汇总统计。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表。

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
业务类型		下拉选择，选项有：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款。
发货状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未发货、部分发货、未完全发货、完全发货。 注：未完全发货，统计未发货与部分发货这两情况的数据。
行发货状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未发货、部分发货、未完全发货、完全发货。 注：未完全发货，统计未发货与部分发货这两情况的数据。
出库状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注：未完全出库，统计未出库与部分出库这两情况的数据。
行出库状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注：未完全出库，统计未出库与部分出库这两情况的数据。
开票状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注：未完全开票，统计未开票与部分开票这两情况的数据。
行开票状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注：未完全开票，统计未开票与部分开票这两情况的数据。
部分查询结果列表数据项
发货	蓝字发货金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发货单的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售发货单的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有标识为补货的红字销售发货单的价税合计
	发货金额		=蓝字发货金额+退货金额+退补金额
	未发货金额		＝销售订单的（价税合计/主单数量）*主单位未发货数量
	本币蓝字发货金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发货单的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售发货单的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售发货单的本币价税合计
	本币发货金额		=本币蓝字发货金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未发货金额		＝销售订单的（本币价税合计/主单数量）*主单位未发货数量
出库	蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的价税合计
	出库金额		=蓝字出库金额+退货金额+退补金额
	未出库金额		＝销售订单的（价税合计/主单数量）*主单位未出库数量
	本币蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的本币价税合计
	本币出库金额		=本币蓝字出库金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未出库金额		＝销售订单的（本币价税合计/主单数量）*主单位未出库数量
开票	蓝字开票金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发票的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售发票的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售发票的价税合计
	开票金额		=蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝销售订单的（价税合计/主单数量）*主单位未开票数量
	未开票无税金额		＝销售订单的（无税金额/主单数量）*主单位未开票数量
	本币蓝字开票金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发票的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售发票的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售发票的本币价税合计
	本币开票金额		=本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未开票金额		＝销售订单的（本币价税合计/主单数量）*主单位未开票数量
	本币未开票无税金额		＝销售订单的（本币无税金额/主单数量）*主单位未开票数量

6.1.2销售订单明细表{business_sa_statistic_ordermxb}

销售订单明细表，是跟踪到销售订单明细的发货、出库、开票执行情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询结果列表数据项
发货	主单位应发货数量		=主单位发货合计数量+主单位未发货数量
	主单位蓝字发货数量		=∑销售订单关联生成的蓝字发货单的数量，主单位
	主单位退货数量		=∑销售订单关联生成的标识为退货的红字发货单的数量, 主单位
	主单位退补数量		=∑销售订单关联生成的标识为退补的红字发货单的数量, 主单位
	主单位发货数量		＝主单位蓝字发货数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑销售订单关联的蓝字发货单的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑销售订单关联生成的蓝字发货单的退补数量, 主单位
	主单位未发货数量		=主单位订货数量-主单位发货数量-|主单位蓝字发货退货数量|-|主单位蓝字开票退货数量| 注：如果销售发票是发货单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计
	应发货数量		＝发货合计数量+未发货数量
	蓝字发货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字发货单辅单位数量
	退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的标识为退货的红字发货单的辅单位数量
	退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的标识为退补的红字发货单的辅单位数量
	发货数量		＝蓝字发货数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发货单生成的红字且标识为退货的发货辅单位数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发货单生成的红字且标识为退补的发货辅单位数量
	未发货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，=辅单位订货数量-发货数量合计-|蓝字发货退货数量|-|蓝字开票退货数量| 注：如果销售发票是发货单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计
	计价应发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价蓝字发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退补数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	蓝字发货金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发货单的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货红字销售发货单的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补红字销售发货单的价税合计
	发货金额		＝蓝字发货金额+退货金额+退补金额
	未发货金额		＝计价未发货数量*销售订单的含税单价
	本币蓝字发货金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售发货单的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货红字销售发货单的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补红字销售发货单的本币价税合计
	本币发货金额		＝本币蓝字发货金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未发货金额		＝计价未发货数量*销售订单的本币含税单价
出库	主单位应出库数量		=主单位出库数量合计+主单位未出库数量
	主单位蓝字出库数量		=∑销售订单关联生成的蓝字销售出库单的数量，主单位
	主单位退货数量		=∑销售订单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的数量，主单位
	主单位退补数量		=∑销售订单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的数量，主单位
	主单位出库数量		=主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑销售订单关联生成的蓝字出库单的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑销售订单关联生成的蓝字出库单的退补数量, 主单位
	主单位未出库数量		=主单位订货数量-主单位出库合计数量-|主单位蓝字发货退货数量|-|主单位蓝字开票退货数量|-|主单位蓝字出库退货数量| 注：如果销售发票是出库单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计
	应出库数量		＝出库数量+未出库数量
	蓝字出库数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售出库单的辅单位数量
	退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的辅单位数量
	退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的辅单位数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退货的出库辅单位数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退补的出库数量
	出库数量		=蓝字出库数量+退货数量+退补数量
	未出库数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，=订货数量-出库合计数量-|蓝字发货退货数量|-|蓝字开票退货数量|-|蓝字出库退货数量| 注：如果销售发票是出库单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计
	计价应出库数量		＝计价出库合计数量+计价未出库数量
	计价蓝字出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		同上
	计价退补数量		同上
	计价出库数量		同上
	计价未出库数量		同上
	蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的价税合计
	出库金额		=蓝字出库金额+退货金额+退补金额
	未出库金额		＝计价未出库数量*销售订单的含税单价
	本币蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的本币价税合计
	本币出库金额		=本币蓝字出库金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未出库金额		＝计价未出库数量*销售订单的本币含税单价
开票	主单位应开票数量		=主单位开票数量合计+主单位未开票数量
	主单位蓝字开票数量		＝∑销售订单关联生成的蓝字销售发票数量，主单位
	主单位退货数量		=∑销售订单关联生成的标识为退货的红字销售发票的数量，主单位
	主单位退补数量		=∑销售订单关联生成的标识为退补的红字销售发票的数量，主单位
	主单位开票数量		=主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑销售订单关联的蓝字销售发票的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑销售订单关联的蓝字销售发票的退补数量, 主单位
	主单位未开票数量		=主单位订货数量-主单位数量合计-|主单位蓝字发货退货数量|-|主单位蓝字出库退货数量|-|主单位蓝字开票退货数量| 注：如果发货、出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的蓝字发货、出库退货数量，否则不统计
	应开票数量		＝开票数量+未开票数量
	蓝字开票数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，＝∑销售订单关联生成的蓝字销售发票数量 (1)如果目标单据的辅单与销售订单辅单位一致：能取到辅单位数量，则直接取辅单位数量，否则＝目标单据主单位数量/目标单据的换算率 (2) 如果目标单据的辅单与销售订单辅单位不一致：目标单据的主单位数量/销售订单的换算率
	退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的红字且标识为退货的发票数量 (1)销售发票和销售订单辅单位一致：直接取销售发票的辅单位数量 (2) 销售发票和销售订单辅单位不一致：销售发票的主单位数量/销售订单的换算率
	退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的红字且标识为退补的销售发票数量 (1) 销售发票和销售订单辅单位一致：直接取销售发票的辅单位数量 (2) 销售发票和销售订单辅单位不一致：销售发票的主单位数量/销售订单的换算率
	开票数量		＝蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退货的发票数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退补的发票数量
	未开票数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，=订货数量-已开票数量-|发货退货数量|-|出库退货数量|-|开票退货数量| 注：如果发货、出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的发货、出库退货数量，否则不统计
	计价应开票数量		＝计价开票数量+计价未开票数量
	计价蓝字开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		同上
	计价退补数量		同上
	计价开票数量		同上
	计价未开票数量		同上
	蓝字开票金额		＝销售订单关联生成的蓝字销售发票的价税合计
	退货金额		＝销售订单关联生成的红字且标识为退货的销售发票的价税合计
	退补金额		＝销售订单关联生成的红字且标识为退补的销售发票的价税合计
	开票金额		＝蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝计价未开票数量*销售订单的含税单价
	未开票无税金额		＝计价未开票数量*销售订单的无税单价
	本币蓝字开票金额		处理同上,只是取本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售发票的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售发票的本币价税合计
	本币开票金额		＝本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未开票金额		＝计价未开票数量*销售订单的本币含税单价
	本币未开票无税金额		＝计价未开票数量*销售订单的本币无税单价
采购	主单位转采购数量		取销售订单关联生成的采购订单的采购数量，主单位
	转采购数量		由[主单位转采购数量]换算成销售订单辅单位数量
	主单位采购入库数量		销售订单关联生成的采购订单关联生成的采购入库单的入库数量，主单位
	采购入库数量		由[主单位采购入库数量]换算成销售订单辅单位数量
生产	主单位转生产数量		取销售订单关联生成的生产订单的数量，主单位
	转生产数量		由[主单位转生产数量]换算成销售订单辅单位数量
	主单位完工入库数量		销售订单关联生成的成品入库单的入库数量，主单位
	完工入库数量		由[主单位完工入库数量]换算成销售订单辅单位数量

6.1.3销售发货明细表{business_sa_statistic_dispatchmxb}

销售发货明细表，是统计销售发货单明细出库、开票执行情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
业务类型		下拉选择：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款。
价格级别		指客户档案的价格级别。
出库状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注：未完全出库，统计未出库与部分出库这两情况的数据。
行出库状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未出库、部分出库、未完全出库、完全出库。 注：未完全出库，统计未出库与部分出库这两情况的数据。
开票状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注：未完全开票，统计未开票与部分开票这两情况的数据。
行开票状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未开票、部分开票、未完全开票、完全开票。 注：未完全开票，统计未开票与部分开票这两情况的数据。
部分查询结果列表数据项
出库	主单位应出库数量		=主单位出库数量合计+主单位未出库数量
	主单位蓝字出库数量		=∑销售发货单关联生成的蓝字销售出库单的数量，主单位
	主单位退货数量		=∑销售发货单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的数量，主单位
	主单位退补数量		=∑销售发货单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的数量，主单位
	主单位出库数量		=主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑销售发货单关联生成的蓝字出库单的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑销售发货单关联生成的蓝字出库单的退补数量, 主单位
	主单位未出库数量		=主单位数量-主单位数量合计-|主单位蓝字开票退货数量|－|主单位蓝字出库退货数量| 注：如果销售发票作为出库单直接上游单据，则公式中统计蓝字开票退货数量，否则不统计
	应出库数量		＝出库数量+未出库数量
	蓝字出库数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单生成的蓝字销售出库单的数量
	退货数量		=∑销售发货单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的数量，辅单位
	退补数量		=∑销售发货单关联生成的标识为退补的红字销售出库单的数量，辅单位
	出库数量		=蓝字出库数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退货的出库数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退补的出库数
	未出库数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，=辅单位数量-辅单位已出库数量－|蓝字开票退货数量|－|蓝字出库退货数量| 注：如果销售发票作为出库单直接上游单据，则公式中统计蓝字开票退货数量，否则不统计
	计价应出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价蓝字出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退补数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的价税合计
	退货金额		＝∑关联生成的所有红字销售出库单中行记录标识为退货的出库记录的价税合计
	退补金额		＝∑关联生成的所有红字销售出库单中行记录标识为退补的出库记录的价税合计
	出库金额		=蓝字出库金额+退货金额+退补金额
	未出库金额		＝计价未出库数量*销售发货的含税单价
	本币蓝字出库金额		＝∑关联生成的所有蓝字销售出库单的本币价税合计
	本币退货金额		＝∑关联生成的所有标识为退货的红字销售出库单的本币价税合计
	本币退补金额		＝∑关联生成的所有标识为退补的红字销售出库单的本币价税合计
	本币出库金额		＝本币蓝字出库金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未出库金额		＝计价未出库数量*销售发货单的本币含税单价
开票	主单位应开票数量		=主单位开票数量合计+主单位未开票数量
	主单位蓝字开票数量		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝∑（销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成蓝字销售出库单生成的开票数量），主单位
	主单位退货数量		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退货的销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退货销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝∑（销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退货销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退货的销售出库单生成的开票数量），主单位
	主单位退补数量		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退补的销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录为标识为退补销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝∑（销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退补的销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成红字且行记录为标识为退补的销售出库单生成的开票数量），主单位
	主单位开票数量		=主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量, 主单位
	主单位未开票数量		=主单位数量-主单位数量合计－|主单位蓝字开票退货数量|－|主单位蓝字出库退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中统计蓝字出库退货数量,否则不统计
	应开票数量		＝开票数量+未开票数量
	蓝字开票数量		物品是非浮动换算的，由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量，辅单位 销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的蓝字销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成蓝字销售出库单直接生成的开票数量，辅单位 如果销售发货单未关联生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成蓝字销售发票的数量，辅单位
	退货数量		物品是非浮动换算的，由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售发票的数量，辅单位 销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的的红字且行记录标识为退货的销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售出库单直接生成的开票数量，辅单位 如果销售发货单未关联生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售发票的数量，辅单位
	退补数量		物品是非浮动换算的，由对应主单位数量换算得出 物品是浮动换算的 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的数量，辅单位 销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的的红字且行记录标识为退补的销售出库单手工勾销的开票数量+销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售出库单直接生成的开票数量，辅单位 如果销售发货单未关联生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的数量，辅单位
	开票数量		=蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票生成的红字且标识为退货的发票数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售发货单关联生成的下游蓝字销售发票生成的红字且标识为退补的发票数量
	未开票数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的， =数量-开票数量合计－|蓝开票退货数量|－|蓝字出库退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中统计蓝字出库退货数量,否则不统计
	计价应开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价蓝字开票数量		同上
	计价退货数量		同上
	计价退补数量		同上
	计价开票数量		同上
	计价未开票数量		同上
	蓝字开票金额		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的金额 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成蓝字销售出库单直接生成的开票金额
	退货金额		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退货的的销售发票的金额 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成红字且行记录标识为退货的销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成红字且行记录标识为退货的销售出库单直接生成的开票金额
	退补金额		如果销售发货单未生成过销售出库单，则则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的金额 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售发票的金额 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售出库单手工勾销的开票金额+销售发货单关联生成的红字且行记录标识为退补的销售出库单直接生成的开票金额
	开票金额		=蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝计价未开票数量*销售发货单的含税单价
	未开票无税金额		＝计价未开票数量*销售发货单的无税单价
	本币蓝字开票金额		处理原币,只是取本币价税合计
	本币退货金额		同上
	本币退补金额		同上
	本币开票金额		=本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未开票金额		＝计价未开票数量*销售发货单的本币含税单价
	本币未开票无税金额		＝计价未开票数量*销售发货单的本币无税单价

注意：

出库、开票情况对蓝字发货单只统计蓝字发货单关联的出库、开票情况，不统计由蓝字发货单生成红字发货单的出库、开票情况。

6.1.4销售出库汇总表{business_sa_statistic_stkouthzb}

销售出库汇总表，是基于销售出库明细表按指定的查询条件进行汇总统计。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

汇总前明细记录的处理规则

1. 针对非浮动换算的物品，汇总前的明细记录展现处理规则如下：

• 明细记录的主单位及主单位相关数量，直接取明细记录的对应字段值；
• 对于主单位的执行量计算规则，辅单位＝物品档案上的销售单位，辅单位相关数量字段，处理规则均同《销售出库明细》；
• 计价单位根据物品档案上的销售计价单位取法进行取值：如果销售计价单位取法＝辅单位，则计价单位＝物品档案上的销售单位，如果销售计价单位取法＝主单位，则计价单位＝物品档案上的主单位。计价单位数量相关字段，处理规则均同《销售出库明细》。

1. 针对浮动换算的物品，汇总前的明细记录展现完全同《销售出库明细》处理规则

6.1.5销售出库明细表{business_sa_statistic_stkoutmxb}

销售出库明细表，是统计销售出库明细记录开票执行情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
业务类型		下拉选择：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款、零售。
单据类型		下拉选择：空（默认）、销售出库单、零售单。
部分查询结果列表数据项
开票	主单位应开票数量		=主单位已开票数量+主单位未开票数量
	主单位蓝字开票数量		非委托代销业务 非手工核销的 如果蓝字销售出库单生成销售发票，取蓝字出库记录对应的开票数量。主单位 如果蓝销售出库单直接来源于销售发票，蓝字出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的|数量|与出库记录的|数量|，两都取小。指主单位 手工核销的 直接取蓝字销售出库单行记录的核销数量 委托代销业务 直接查生成关系，取蓝字销售出库单的开票数量
	主单位退货数量		非委托代销业务 非手工核销的 如果蓝字销售出库单关联生成的红字且标识为退货的销售发票的数量(减去勾销的数量)，主单位 如果红字销售出库单生成销售发票，取标识为退货的红字出库记录对应的开票数量。主单位 如果红字销售出库单直接来源于销售发票，标识为退货的出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的|数量|与出库记录的|数量|，两都取小。指主单位 手工核销的 直接取标识为退货的销售出库单行记录的核销数量 委托代销业务 直接查生成关系，取标识为退货的销售出库单的开票数量
	主单位退补数量		非委托代销业务 非手工核销的 如果蓝字销售出库单关联生成的红字且标识为退补的销售发票的数量（减去勾销的数量），主单位 如果红字销售出库单生成的销售发票，取标识为退补的红字出库记录对应的开票数量。主单位 如果红字销售出库单直接来源于销售发票，标识为退补的出库记录对应开票记录，比较来源销售发票记录的|数量|与出库记录的|数量|，两都取小。指主单位 手工核销的 直接取标识为退补的销售出库单行记录的核销数量
	主单位开票数量		=主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		=∑出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退货数量, 主单位
	主单位蓝字退补数量		=∑出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量, 主单位
	主单位未开票数量		如果销售发票是销售出库单的直接上游单据，则＝0 否则=主单位数量-主单位已开票数量－|主单位蓝字开票退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中需统计蓝字开票退货数量,否则不统计
	应开票数量		＝开票数量+未开票数量
	蓝字开票数量		物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出 物品为浮动的,匹配规则处理同主单位开票数量，只是取辅单位数量
	退货数量		物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出 物品为浮动的, 匹配规则处理同主单位退货数量，只是取辅单位数量
	退补数量		物品为非浮动的，由对应主单位数量换算得出 物品为浮动的, 匹配规则处理同主单位退补数量，只是取辅单位数量
	开票数量		＝蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售出库单关联生成的下游蓝字销售发票退货数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售出库单关联生成的下游蓝字销售发票的退补数量
	未开票数量		如果销售发票是销售出库单的直接上游单据，则＝0 否则==辅单位数量-开票数量合计－|蓝字开票退货数量| 注:如果销售出库单作为销售发票的上游单据,公式中需统计蓝字开票退货数量,否则不统计
	计价应开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价蓝字开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价退补数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	蓝字开票金额		=∑(主单位开票数量/关联的发票主单位数量*发票价税合计) 即＝∑(执行量/发票数量*发票价税合计)
	退货金额		=∑(主单位退货数量/关联的发票主单位数量*发票价税合计)
	退补金额		=∑(主单位退补数量/关联的发票主单位数量*发票价税合计)
	开票金额		＝蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝计价未开票数量*出库含税单价
	未开票无税金额		＝计价未开票数量*出库无税单价
	本币蓝字开票金额		=∑(主单位开票数量/关联的发票主单位数量*发票本币价税合计)
	本币退货金额		=∑(主单位开票退货数量/关联的退货发票主单位数量*退货发票本币价税合计)
	本币退补金额		=∑(主单位开票退货数量/关联的退补发票主单位数量*退补发票本币价税合计)
	本币开票金额		＝本币蓝字开票金额+本币退货金额+本币退补金额
	本币未开票金额		＝计价未开票数量*出库本币含税单价
	本币未开票无税金额		＝计价未开票数量*出库本币无税单价
收款	收款金额		＝预收+核销，其中 预收：是指销售出库单关联生成的未核销的收款单金额，分摊到出库明细记录的收款金额。 核销：是指销售出库关联的销售发票的累计核销金额=∑(开票主单位数量/关联的发票主单位数量*发票累计收款金额（包括现结与核销的）。 注：计算公式中相关数据项分别按蓝字主单位开票数量、主单位开票退货数量、主单位开票退补数量取法取相应的累计收款金额、发票的主单位数量、开票主单位数量
	未收款金额		＝出库的价税合计－收款金额
	本币收款金额		＝本币预收+本币核销 注：计算处理类同收款金额，计算公式中只是取本币相关金额
	本币未收款金额		＝出库单的本币价税合计－本币收款金额

6.1.6销售发票汇总表{business_sa_statistic_invoicehzb}

销售发票汇总表，是基于销售发票明细表按指定的查询条件进行汇总统计。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

统计规则如下：

• 对蓝字销售发票只统计蓝字销售发票关联后续业务数据，不统计由蓝字销售发票生成红字销售发票后续业务数据。
• 包括业务流程中存在‘发票－出库’或‘发票－发货’业务环节的期初销售发票
• 汇总前明细记录的处理规则

1. 针对非浮动换算的物品，汇总前的明细记录展现处理规则如下：
   • 明细记录的主单位及主单位相关数量，直接取明细记录的对应字段值；
   • 对于主单位的执行量计算规则，辅单位＝物品档案上的销售单位，辅单位相关数量字段，处理规则均同《销售发票明细》；
   • 计价单位根据物品档案上的销售计价单位取法进行取值：如果销售计价单位取法＝辅单位，则计价单位＝物品档案上的销售单位，如果销售计价单位取法＝主单位，则计价单位＝物品档案上的主单位。计价单位数量相关字段，处理规则均同《销售发票明细》。
2. 针对浮动换算的物品，汇总前的明细记录展现完全同《销售发票明细》处理规则

6.1.7销售发票明细表{business_sa_statistic_invoicemxb}

销售发票明细表，是统计销售发票明细记录的出库、收款执行情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询结果列表数据项
发货	主单位应发货数量		＝主单位发货数量+主单位未发货数量 注：如果销售发货单是销售发票的上游单据，则不统计
	主单位发货数量		＝∑销售发票关联生成的下游销售发货单的数量，主单位
	主单位蓝字退货数量		＝∑销售发票关联生成的下游蓝字销售发货单的退货数量，主单位
	主单位蓝字退补数量		＝∑销售发票关联生成下游的蓝字销售发货单的退补数量，主单位
	主单位未发货数量		＝主单位数量－主单位已发货数量－|主单位发货退货数量| 注：发货单作为销售发票下游单据时，才统计发货退货数量
	应发货数量		＝发货数量+未发货数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售发票关联生成的下游蓝字销售发货单生成的红字且标识为退货的发货数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，则取销售发票关联生成的下游蓝字销售发货单生成的红字且标识为退补的发货数量
	发货数量		非浮动换算物品，由主单位换算得出 浮动换算的物品，则＝∑销售发票关联生成的下游销售发货单的数量，辅单位，
	未发货数量		＝辅单位数量－已发货数量－|发货退货数量| 注：发货单作为销售发票下游单据时，才统计发货退货数量
	计价应发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
出库	主单位应出库数量		＝主单位出库数量+主单位未出库数量
	主单位蓝字退货数量		＝∑销售发票关联生成的下游蓝字销售出库单的退货数量，主单位
	主单位蓝字退补数量		＝∑销售发票关联生成的下游蓝字销售出库单的退补数量，主单位
	主单位出库数量		取值规则： 非委托代销业务 如果销售发票直接来源于销售出库单，则比较两者主单位数量绝对值，取小。 否则取销售发票关联生成的销售出库单的数量（减去已勾销的数量）与手工勾销的出库数量，主单位 注：销售发票生成的销售出库单，包括蓝发票－蓝出库－红出库 委托代销业务 直接查生成关系，取销售发票的对应出库数量
	主单位未出库数量		如果销售出库单是销售发票的直接来源单据，则＝0 否则＝主单位数量－主单位已出库数量－|主单位发货退货数量|－|主单位出库退货数量| 注：发货单、销售出库单作为销售发票的下游单据时，才统计发货退货数量、出库退货数量
	应出库数量		＝出库数量+未出库数量
	蓝字退货数量		由主单位对应字段值换算得出
	蓝字退补数量		由主单位对应字段值换算得出
	出库数量		非浮动换算物品，由主单位换算得出 浮动换算的物品，则 如果销售发票直接来源于销售出库单，则比较两者主单位数量绝对值，取小。 两都取小时，如果销售出库单主单位数量绝对值小于等于销售发票数量时，则取销售出库单的数量 两都取小时，销售出库单时，直接取销售发票对应辅单位数量。主单位数量绝对值大于销售发票数量 销售发票关联生成的销售出库单，直接取销售出库单的数量 销售发票与出库单手工勾销，取对应勾销的出库数量。
	未出库数量		如果销售出库单是销售发票的直接上游单据，则＝0 否则＝辅单位数量－已出库数量－|发货退货数量|－|出库退货数量| 注：发货单、销售出库单作为销售发票的下游单据时，才统计发货退货数量、出库退货数量
	计价应出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价已出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	计价未出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位的对应字段值
	出库金额		=∑(关联的出库的价税合计/出库的主单位数量)*主单位已出库数量
	未出库金额		＝计价未出库数量*销售发票的含税单价
	本币出库金额		=∑(关联的出库的本币价税合计/出库的主单位数量)*主单位已出库数量
	本币未出库金额		＝计价未出库数量*出库单的本币含税单价
	出库成本金额		=∑关联的销售发票的成本金额/销售的主单位数量)*主单位已出库数量
收款	已收款金额		取原币的累计核销金额与现结金额之和
	本币已收款金额		取本币的累计核销金额与现结金额之和
	现结金额		取原币现结金额
	本币现结金额		取本币现结金额
	未收款金额		＝价税合计－已收款金额
	本币未收款金额		＝本币价税合计－本币已收款金额

6.1.8销售费用明细表{business_sa_statistic_carriagemxb}

销售费用明细表可以按客户、职员、费用项目等来查询销售过程中发生的与销售有关的运输费、装卸费等。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询结果列表数据项
客户	显示‘编码+名称’。
部门	显示‘编码+名称’。
职员	显示‘编码+名称’。
单价	指含税的单价。
金额	指含税的金额。
抵扣额/累计付款/累计未付款	取销售费用发票明细行的相关数据。

6.1.9客户信用查询{business_SA_show_customerCredit}

根据系统中客户基础资料中的信用设置和客户目前的应收账款情况查询客户的信用情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
信用状况	下拉选择，选择项有：---（默认）、正常、已超额度、已超期限、已超额度和期限。
部分查询结果列表数据项
超额比例	=（已用额度-信用额度）/信用额度
信用余额	＝信用额度－已用额度
信用期	取客户上的信用期设置。

其他数据项取值及计算规则参见应用专题中的《信用管理》。

6.1.10税控发票开具情况查询{business_sa_inv_taxSerch_list }

查询已经开具税控发票的开具情况。

税控发票开具情况以A6系统中销售发票向税控系统中生成税控发票的数据为准，列示了所有开具的税控发票数据，也可查询出A6系统中未开具税控发票的销售发票数据。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

6.1.11委托代销明细{business_sa_statistic_consignsettlemxb}

委托代销明细查询，通过查询出委托代销出库单（包括期初委托代销出库单）与委托代销结算单，来统计委托代销物品的发出、结算及结存明细情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询结果列表数据项
摘要		如果是期初数据显示“期初”，如果是单据，则分别显示对应的单据类型。
发出	数量	委托代销出库单的主单位数量，红字显示负数。
	原币金额	委托代销出库单的原币价税合计，红字显示负数。
	本币金额	委托代销出库单的本币价税合计，红字显示负数。
结算	数量	委托代销结算单的主单位数量。
	原币金额	委托代销结算单的原币价税合计。
	本币金额	委托代销结算单的本币价税合计。
结存	数量	期初=上期结存数量 其他行=上一行结存数量+本行发出数量-本行结算数量
	原币金额	期初=上期结存原币金额 其他行=上一行结存原币金额+本行发出原币金额-本行结算原币金额
	本币金额	期初=上期结存本币金额 其他行=上一行结存本币金额+本行发出本币金额-本行结算本币金额

6.1.12委托代销汇总{business_sa_statistic_consignsettlehzb}

委托代销汇总表用于查询企业的委托代销物品发出、结算及结余汇总情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询结果列表数据项
期初	数量	数量=期初委托代销出库单数量合计+[前期]委托代销出库单出库数量合计-[前期]委托代销结算单结算数量合计
	无税金额	无税金额＝期初委托代销出库单无税金额合计+[前期]委托代销出库单无税金额合计-[前期]委托代销结算单无税金额合计
	税额	税额＝期初委托代销出库单税额合计+[前期]委托代销出库单税额合计-[前期]委托代销结算单税额合计
	金额	指原币含税金额
发出	数量	委托代销出库单的主单位数量，红字显示负数。
	无税金额	委托代销出库单的无税金额合计，红字显示负数。
	税额	委托代销出库单的税额合计，红字显示负数。
	金额	委托代销出库单的价税合计，红字显示负数。
结算	数量	委托代销结算单的主单位数量。
	无税金额	委托代销结算单的无税金额合计。
	税额	委托代销结算单的税额的合计。
	金额	委托代销结算单的价税合计。
结存	数量	=本行期初数量+本行发出数量-本行结算数量
	无税金额	=本行期初无税金额+本行发出无税金额-本行结算无税金额
	税额	=本行期初税额+本行发出税额-本行结算税额

注意：

[前期]指建账至过滤条件‘日期’的起始日期之前的期间范围所做的委托代销出库单及委托代销结算单。

6.2统计分析

6.2.1订单执行统计表{business_sa_OrderToReceived}

根据每一条销售订单明细，统计后续相关的发货、开票、出库的情况。可进行单行显示模式、非单行显示模式的查询。

单行模式，就是把订单、入库、发票、出库、收款等相关信息显示到一行，非单行模式，就是分开显示，订单一行，发货、出库、开票按关联生成的单据显示，收款按收款方式分行显示，采购、生产分别是一行展现。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
业务类型		下拉选择：空（默认）、普通销售、委托代销、分期收款。
出库批次		单值，是匹配销售订单关联生成的销售出库单行记录的批次。
包含未执行订单		复选框，默认不选中。 注：‘未执行订单’是指销售订单未生成过下游单据。
只显示小计、合计行		复选框，默认不选中。 注：只在多行模式下可用，是按订单记录进行小计,按销售订单号进行合计。
开票收款情况		下拉选择：空（默认）、无余额、有余额。 注：只在单行显示模式下可用。 无余额：指收款金额>=开票金额。 有余额：指收款金额<开票金额。
部分查询结果列表数据项
订单	订单号
	单价		指本币含税单价
	金额		指本币价税合计
发货	日期		取自对应发货单 注：只统计销售订单关联生成的销售发货单
	发货单号		同上
	主单位蓝字发货数量		销售订单关联生成的蓝字销售发货单数量，主单位
	主单位退货数量		销售订单关联生成的红字销售发货单，行记录标识为退货的销售发货明细数量，主单位
	主单位退补数量		销售订单关联生成的红字销售发货单，行记录标识退补的销售发货明细数量。主单位
	主单位发货数量		＝主单位蓝字发货数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		直接取发货单上对应字段值
	主单位蓝字退补数量		同上
	主单位未发货数量		=主单位订单数量-主单位发货数量-主单位蓝字发货退货数量-主单位蓝字开票退货数量 注： 如果销售发票是发货单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字发货数量		销售订单关联生成的蓝字销售发货单数量，辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	退货数量		销售订单关联生成的红字销售发货单，行记录标识为退货的销售发货明细数量，辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	退补数量		销售订单关联生成的红字销售发货单，行记录标识为退补的销售发货单细数量。辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	发货数量		＝蓝字发货数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发货单生成的红字且标识为退货的发货辅单位数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发货单生成的红字且标识为退补的发货辅单位数量
	未发货数量		=订单数量-发货数量-蓝字发货退货数量-蓝字开票退货数量 注： 如果销售发票是发货单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	计价发货数量		需换算成销售订单计价单位数量
	计价未发货数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成销售订单计价单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字发货金额		取销售订单关联生成的蓝字销售发货单的本币价税合计
	退货金额		取销售订单关联生成的红字销售发货单的行记录标识为退货的发货明细的本币价税合计
	退补金额		取销售订单关联生成的红字发货单且行记录标识为退补的发货明细的本币价税合计
	发货金额		＝蓝字发货金额+退货金额+退补金额
	未发货金额		＝销售订单本币含税单价*计价未发货数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
出库	日期		取自对应销售出库单 注：只统计销售订单关联生成的销售出库单
	出库单号		同上
	批次		取出库单上的批次号。 单行显示模式，如果存在多个批次，用逗号分隔。需将销售订单关联的销售出库单批次均显示出来
	主单位蓝字出库数量		销售订单关联生成的蓝字销售出库单数量，主单位
	主单位退货数量		销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为退货的出库明细的数量，主单位
	主单位退补数量		销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为退补的出库明细的数量。主单位
	主单位出库数量		＝主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		取自对应销售出库单上的对应字段值
	主单位蓝字退补数量		取自对应销售出库单上的对应字段值
	主单位未出库数量		=主单位订单数量-主单位出库数量-主单位蓝字发货退货数量-主单位蓝字开票退货数量－主单位蓝字出库退货数量 注： 如果销售发票是出库单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字出库数量		销售订单关联生成的蓝字销售出库单数量，辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	退货数量		销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为为退货的出库明细数量，辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	退补数量		销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为退补的出库明细数量。辅单位 注：需换算成销售订单辅单位
	出库数量		＝蓝字出库数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退货的出库辅单位数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退补的出库辅单位数量
	未出库数量		=订单数量-出库数量-蓝字发货退货数量-蓝字开票退货数量－蓝字出库退货数量 注： 如果销售发票是出库单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	计价出库数量		需换算成销售订单计价单位数量
	计价未出库数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成销售订单计价单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字出库金额		取销售订单关联生成的蓝字销售出库单的本币价税合计
	退货金额		取销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为退货的出库明细的本币价税合计
	退补金额		取销售订单关联生成的红字销售出库单，行记录标识为退补的出库明细的本币价税合计
	出库金额		＝蓝字出库金额+退货金额+退补金额
	未出库金额		＝销售订单本币含税单价*计价未出库数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
开票	日期		取自对应销售发票 注：只统计销售订单关联生成的销售发票
	发票号
	主单位蓝字开票数量		销售订单关联生成的蓝字销售发票的数量，主单位
	主单位退货数量		销售订单关联生成的红字销售发票，且行记录标识为退货的销售发票明细的数量，主单位
	主单位退补数量		销售订单关联生成的红字销售发票，且行记录标识为退补的销售发票明细的数量，主单位
	主单位开票数量		＝主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量		取销售订单关联生成的蓝字销售发票的对应字段值
	主单位蓝字退补数量		取销售订单关联生成的蓝字销售发票的对应字段值
	主单位未开票数量		=主单位订单数量-主单位开票数量-主单位蓝字发货退货数量－主单位蓝字出库退货数量-主单位蓝字开票退货数量 注： 如果发货单、出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的蓝字发货、出库退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字开票数量		取销售订单关联生成的蓝字销售发票的开票数量，辅单位 需换算成销售订单辅计量单位数量
	退货数量		取销售订单关联生成的红字销售发票，且行记录标识为退货的发票明细的数量，辅单位 需换算成销售订单辅计量单位数量
	退补数量		取销售订单关联生成的红字销售发票，且行记录标识为退货的发票明细的数量，辅单位 需换算成销售订单辅计量单位数量
	开票数量		＝蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退货的开票辅单位数量 注:需换算成订单的辅单位数量
	蓝字退补数量		物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售订单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退补的开票辅单位数量 注:需换算成订单的辅单位数量
	未开票数量		=订单数量-开票数量-蓝字发货退货数量－蓝字出库退货数量-蓝字开票退货数量 注： 如果发货单、出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的蓝字发货、出库退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	计价开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成销售订单计价单位数量 需换算成销售订单计价单位数量
	计价未开票数量		根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成销售订单计价单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字开票金额		取销售订单关联生成的蓝字销售发票的本币价税合计
	退货金额		取销售订单关联生成的红字销售发票且行记录标识为退货的发票明细的本币价税合计
	退补金额		取销售订单关联生成的红字销售发票且行记录标识为退补的发票明细的本币价税合计
	开票金额		＝蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票金额		＝销售订单本币含税单价*计价未开票数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	未开票无税金额		＝销售订单本币无税单价*计价未开票数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
收款	收款日期		收款方式： 为预收时，销售订单收款单和订单关联的发货单的收款单中，取日期最近的 为核销时，取销售发票最后一次核销的日期 现结时，取销售发票对应现结收款单的日期
	收款方式		有：预收、核销、现结
	收款金额		多行模式： 预收：销售订单直接收款未核销余额+销售订单关联的销售发货单直接收款未核销余额，按销售单订单表体记录序顺序依次进行分摊，所分摊得到金额。如果发货单来自多个订单，分摊时，先分配订单号小，再分配订单号大的。 核销：销售订单关联的销售发票的核销金额。即＝累计收款－现结金额 现结：销售订单关联的销售发票的现结金额
	未收款金额		多行模式： =发票价税合计-现结-核销-销售预收 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
采购	日期
	采购订单号
	主单位转采购数量		取销售订单关联生成的采购订单的采购数量，主单位
	转采购数量		由[主单位转采购数量]换算成销售订单辅计量单位数量
	主单位采购入库数量		销售订单关联生成的采购订单关联生成的采购入库单的入库数量，主单位
	采购入库数量		由[主单位采购入库数量]换算成销售订单辅计量单位数量
生产	日期
	生产订单号
	主单位转生产数量		取销售订单关联生成的生产订单的数量，主单位
	转生产数量		由[主单位转生产数量]换算成销售订单辅计量单位数量
	主单位完工入库数量		销售订单关联生成的生产订单关联（中间经过完工报告）生成的成品入库单的入库数量，主单位
	完工入库数量		由[主单位完工入库数量]换算成销售订单辅计量单位数量

6.2.2销售发货统计表{business_sa_statistic_sadispHZ}

可以根据销售部门、销售职员、物品、客户对销售发货进行查询统计，方便企业实时时了解发货状态。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询结果列表数据项
主单位结存数量	取物品当前主单位的现存量。
结存数量	非浮动换算的，由主单位结存数量换算得出。 浮动的，取物品当前辅单位的现存量。

6.2.3发货开票收款统计表{business_sa_statistic_dispatchToAR}

统计已审核销售发货单执行情况。只往下查询出相关的开票、出库、收款的情况。统计收款数据时，需统计发货单直接收款的未核销余额（分推）+发票现结金额+发票核销金额。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
收款日期		查询收款日期范围内关联收款。
收款状态		下拉选择，选项为：空（默认）、未收款、部分收款、未完全收款、完全收款。 注：未完全收款，统计未收款与部分收款这两情况的数据。 指行记录的收款状态。
部分查询结果列表数据项
发货单	发货单号
	单价	指本币含税单价
	金额	指本币价税合计
出库	出库单号	单行模式：取发货单关联生成最近一张销售出库单的单号 多行模式：取发货单关联生成销售出库单的单据号
	日期	处理同上
	主单位蓝字出库数量	取发货单关联生成蓝字销售出库单的主单位数量
	主单位退货数量	发货单关联生成红字销售出库单，且行记录标识为退货的出库明细的主单位数量
	主单位退补数量	发货单关联生成红字销售出库单，且行记录标识为退补的出库明细的主单位数量
	主单位出库数量	＝主单位蓝字出库数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量	取蓝销售出库单的对应字段值
	主单位蓝字退补数量	同上
	主单位未出库数量	=主单位发货数量-主单位出库数量-主单位蓝字开票退货数量－主单位蓝字出库退货数量 注： 如果销售发票是出库单的上游单据，则需统计公式中的蓝字开票退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字出库数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售出库单辅单位数量
	退货数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的标识为退货的红字销售出库单的辅单位数量
	退补数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的标识为退补的红字出库单的辅单位数量
	出库数量	＝蓝字出库数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退货的出库辅单位数量
	蓝字退补数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售出库单生成的红字且标识为退补的出库辅单位数量
	未出库数量	由主单位未出库数量换算成发货单辅计量单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	计价出库数量	需换算成发货单计价单位数量
	计价未出库数量	根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成发货单计价单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字出库金额	取发货单关联生成的蓝字销售出库单的本币价税合计
	退货金额	取发货单关联生成的红字销售出库单且行记录标识为退货的出库明细的本币价税合计
	退补金额	取发货单关联生成的红字销售出库单且行记录标识为退补的出库明细的本币价税合计
	出库金额	＝蓝字出库金额+退货金额+退补金额
	未出库金额	＝发货单本币含税单价*计价未出库数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
开票	发票号	单行模式：取发货单关联生成下游或手工勾销的最近的销售发票的发票号 多行模式： 如果销售发货单未生成过销售出库单，取销售发货单关联生成的销售发票 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则取销售发货单关联生成的销售发票 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则取销售发货单关联生成销售出库单手工勾销的销售发票与销售发货单关联生成销售出库单直接生成的销售发票
	日期	处理同上
	主单位蓝字开票数量	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的蓝字销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过： 销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票数量，主单位 销售发货单关联生成蓝字销售出库单关联生成的蓝字销售发票数量，主单位
	主单位退货数量	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的标识为退货的销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的标识为退货的销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过： 销售发货单关联生成标识为退货的销售出库单手工勾销的开票数量，主单位 销售发货单关联生成销售出库单关联生成的标识为退货的开票数量，主单位
	主单位退补数量	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的标识为退补的销售发票的数量，主单位 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的标识为退补的销售发票的数量，主单位 如果关联生成的销售出库单手工勾销过： 销售发货单关联生成标识为退补的销售出库单手工勾销的开票数量，主单位 销售发货单关联生成销售出库单关联生成的标识为退补的开票数量，主单位
	主单位开票数量	＝主单位蓝字开票数量+主单位退货数量+主单位退补数量
	主单位蓝字退货数量	取发货单关联生成下游蓝单销售发票的
	主单位蓝字退补数量	同上
	主单位未开票数量	=主单位发货数量-主单位开票数量－主单位蓝字出库退货数量-主单位蓝字开票退货数量 注： 如果出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的蓝字出库退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	蓝字开票数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，主单位对应字段取值规则取辅单位数量
	退货数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，主单位对应字段取值规则取辅单位数量
	退补数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，主单位对应字段取值规则取辅单位数量
	开票数量	＝蓝字开票数量+退货数量+退补数量
	蓝字退货数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退货的开票辅单位数量
	蓝字退补数量	物品为非浮动换算的，由主单位对应字段值换算得出 物品为浮动换算的，销售发货单关联生成的蓝字销售发票生成的红字且标识为退补的开票辅单位数量
	未开票数量	=发货数量-开票数量－蓝字出库退货数量-蓝字开票退货数量 注： 如果出库单是销售发票的上游单据，则需统计公式中的蓝字出库退货数量，否则不统计 多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	计价开票数量	需换算成销售发货单计价单位数量
	计价未开票数量	根据销售计价单位取法，取对应计量单位对应字段值，并换算成销售发货单计价单位数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	单价	＝开票金额/计价开票数量
	蓝字开票金额	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝销售发货单关联生成的蓝字销售发票的本币价税合计 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的蓝字销售发票的本币价税合计 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，＝销售发货单关联生成蓝字销售出库单手工勾销的开票本币价税合计+销售发货单关联生成蓝字销售出库单直接生成的蓝字开票本币价税合计
	退货金额	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝销售发货单关联生成的红字且标识为退货的销售发票的本币价税合计 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的红字且标识为退货的销售发票的本币价税合计 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，＝销售发货单关联生成生成的红字且标识为退货的销售出库单手工勾销的开票本币价税合计+销售发货单关联生成销售出库单关联生成的红字且标识为退货的开票本币价税合计
	退补金额	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝销售发货单关联生成的红字且标识为退补的销售发票的本币价税合计 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝销售发货单关联生成的红字且标识为退补的销售发票的本币价税合计 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，＝销售发货单关联生成生成的红字且标识为退补的销售出库单手工勾销的开票本币价税合计+销售发货单关联生成销售出库单关联生成的红字且标识为退补的开票本币价税合计
	开票金额	＝蓝字开票金额+退货金额+退补金额
	未开票无税金额	＝销售发货单本币无税单价*计价未开票数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	未开票金额	＝销售发货单本币含税单价*计价未开票数量 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
收款	方式	单行模式:取最近一次的（预收、核销或现结） 多行模式：取以对应的收款方式
	日期	单行模式:处理同上（预收、现结取对应收款单上的，核销是取核销记录的日期） 多行模式：取以对应的收款方式，预收、现结取对应收款单上的，核销是取核销记录的日期
	金额	预收：发货直接收款未核销本币余额，分摊到行记录上 核销：销售发票核销本币金额 现结：销售发票现结本币金额
	未收款金额	＝发货单本币价税合计－收款金额 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	要求收款时间	取发货单上的付款时间 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计
	逾期天数	|发货单本币价税合计|－|收款金额|>0，则计算逾期天数 如果付款时间为空，则不计算， 如果付款时间不为空时， 当‘付款时间－系统日期’>＝0，则不计算 当‘付款时间－系统日期’<0，则计算，＝系统日期－付款时间 注：发货直接收款本币金额分摊到行记录时，按发货单明细记录顺序依次进行分摊。 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计,收款金额是指发货单的直接收款.
	滞纳金	＝（发货单本币价税合计－收款金额）*逾期天数*滞纳金比例 当逾期天数大于0时，按滞纳金条件分段计算后汇总 注：多行显示模式时，小计与合计行进行统计

6.2.4销售毛利表{business_sa_statistic_saleprofits}

根据销售发票统计销售收入，按成本取值规则计算出对应成本，最后进行相应的毛利分析。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
批次	销售出库单上的批次。
□未取到成本按0成本处理	为复选框，默认不选中。选中时，表示针对销售发票非劳务性物品没有取到相应成本时，按0成本处理，计算出毛利；不选中时，未取到成本，则不计算毛利。 注：针对劳务性物品如果取不到成本，按0成本处理，不受查询条件‘未取到成本按0处理’限制。
成本取值规则： 成本取值方式一 成本取值方式二 成本取值方式三 成本取值方式四	成本取值规则下成本取值方式一至四，均为下拉选择，选项有：实际成本、上月结存成本、当月结存成本、参考成本。 取成本时，优先按成本取值方式一取成本；取不到时，则按成本取值方式二取；再取不到，则按照成本取值方式三取；依此类推，按成本取值方式顺序对应设置的值取成本。 取成本时，应区分0成本为和空的情况，当成本为0时，表示0成本，为空时则表示无成本，即没有取到成本。 成本取值方式中各选项取值规则： 实际成本：取销售发票关联的实际成本。 上月结存成本、最新结存成本：由存货提供接口 参考成本：取物品档案上的参考成本。
部分查询结果列表数据项
日期	取自销售发票。
主单位出库数量	统计销售发票关联的主单位出库数量。
主单位未出库数量	＝销售发票主单位数量－主单位出库数量
计量单位	取自销售发票。
金额	取自销售发票，本币无税金额。
税额	取自销售发票。
价税合计	取自销售发票本币价税合计。
成本	按成本取值方式取值，求和。
毛利	＝金额－成本
出库数量	统计销售发票关联的出库数量
毛利率%	＝毛利/金额*100
出库批次	如果销售发票关联的销售出库单存在多个批次，用逗号分隔显示。
查询结果列表合计行数据项计算公式
金额	=明细行记录中的金额之和
成本	=明细行记录中的成本之和
毛利	=明细行记录中的毛利之和
毛利率%	=合计行的毛利/合计行的金额*100

6.2.5销售日报{business_sa_statistic_daily}

统计指定日期范围内的订单、发货、出库、开票等日常业务数据。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
报表表头数据项
日期至	取查询条件日期范围。
客户编码至	取查询条件客户编码范围。
部分查询结果列表数据项
主计量单位	物品的基本单位
主单位订货数量	销售订单主单位数量
主单位发货数量	发货单主单位数量
主单位出库数量	＝主单位批发数量+主单位零售数量
主单位批发数量	出库单主单位数量
主单位零售数量	零售单主单位数量
主单位结算数量	委托代销结算单主单位数量，求和
主单位开票数量	发票主单位数量
计量单位	取物品档案上的销售单位
订货数量	由对应主单位数量换算得出,如果计量单位为浮动换算,直接取订单上的辅单位数量求和.
出库数量	=批发数量+零售数量
批发数量	由对应主单位数量换算得出,如果计量单位为浮动换算,直接取销售出库单上的辅单位数量求和.
零售数量	处理同上
结算数量	处理同上
开票数量	处理同上
订单金额	销售订单本币价税合计
发货金额	发货单本币价税合计
出库金额	＝批发出库金额+零售出库金额
批发出库金额	出库单本币价税合计
零售出库金额	零售单本币价税合计
结算金额	委托代销结算单本币价税合计
开票金额	发票本币价税合计。
成本金额	取发生的实际成本

6.2.6销售业绩考核表{business_sa_statistic_achievement_form}

统计指定日期范围内的销售订货金额、发货金额、发票金额、回款额，以及超期、未超期应收账款、销售收入（即发票无税金额），并对销售收入进行毛利分析。根据以上统计数据作为部门、职员的销售业绩考核指标。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
报表表头数据项
□包含劳务物品	复选框，默认不选中，选中可查询出包含劳务属性的物品。不选中，则不可查询到劳务属性的物品。
□未取到成本按0成本处理	为复选框，默认不选中。选中时，表示针对销售发票非劳务性物品没有取到相应成本时，按0成本处理，计算出毛利；不选中时，未取到成本，则不计算毛利。 注：针对劳务性物品如果取不到成本，按0成本处理,不受查询条件‘未取到成本按0处理’限制。
成本取值规则： 成本取值方式一 成本取值方式二 成本取值方式三 成本取值方式四	成本取值规则下成本取值方式一至四，均为下拉选择，选项有：实际成本、上月结存成本、当月结存成本、参考成本。 取成本时，优先按成本取值方式一取成本；取不到时，则按成本取值方式二取；再取不到，则按照成本取值方式三取；依此类推，按成本取值方式顺序对应设置的值取成本。 取成本时，应区分0成本为和空的情况，当成本为0时，表示0成本，为空时则表示无成本，即没有取到成本。 成本取值方式中各选项取值规则： 实际成本：取销售发票关联的实际成本。 上月结存成本、最新结存成本：由存货提供接口。 参考成本：取物品档案上的参考成本。
部分查询结果列表数据项
订单金额	取销售订单子表本币价税合计。
发货金额	取销售发货单子表本币价税合计。
发票金额	取销售发票子表本币价税合计。
销售收入	发票子表，本币不含税金额。
销售成本	非劳务物品，按查询条件设置的成本规则进行取值。 劳务物品，则成本按0处理。
销售毛利	销售收入-销售成本
销售毛利率	（销售收入-销售成本）/销售收入*100%
回款金额	回款金额＝指定条件范围内的收款金额
新客户量	指定日期范围内创建的客户数量。
应收款账	＝发票金额－现结金额－核销金额
未超期应收账款	＝未超期发票金额－现结金额－核销金额
超期应收款	＝超期的发票金额－现结金额－核销金额

注意：

超期的判断：销售发票的[付款时间]与系统日期作比较，如果付款时间早于系统日期，则表示超期，如果销售发票的付款时间为空，则表示未超期。

6.2.7销售收入明细{business_sa_statistic_meansmx}

通过销售发票来统计销售收入。以销售发票的数据为查询基础，全面的反映销售收入的明细情况，可以按发票号、客户、物品、部门、职员等进行过滤查询。销售收入明细账中包括销售发票上所有主要数据项，兼顾会计与业务的不同需要。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

6.2.8销售订单利润统计{business_sa_statistic_saOrder_caculateprofit}

查询销售订单执行‘毛利计算’按不同毛利分析方式计算出来的利润分析数据。销售订单毛利分析方式有三种：采购成本（默认）、结存成本、参考成本。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
毛利分析方式	下拉选择：采购成本（默认）、结存成本、参考成本。
报表表头数据项
毛利分析方式	显示查询条件对应值
毛利分析方式为‘采购成本’时，部分查询结果列表数据项
客户	显示为‘客户编码+客户名称’。
物品	显示为‘物品编码+物品名称’。
数量	取自销售订单，相同物品求和。
返利前销售单价	＝返利前销售金额/主单位数量
返利前销售 金额	取销售订单行记录的返利前价税合计，相同物品求和。 注：需换算成本币。
销售单价	＝销售金额/主单位数量
销售金额	取销售订单行记录的本币价税合计，相同物品求和。
返利前采购单价	＝返利前采购金额/主单位数量
返利前采购金额	如果销售订单行按采购成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝返利前销售金额－返利前利润。 [返利前利润]、[利润] 两者均无值，则为空。
采购单价	＝采购金额/主单位数量
采购金额	如果销售订单行按采购成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝销售金额－利润。 [返利前利润]、[利润]两者均无值，则为空。
返利前利润	取销售订单行记录的按采购成本计算出的返利前利润。
利润	取销售订单行记录的按采购成本计算出的利润。
采购订单号	取自对应采购订单，如果多个，则用逗号分隔。
供应商编码	取自对应采购订单，如果多个，则用逗号分隔。
供应商名称	取自对应采购订单，如果多个，则用逗号分隔。
供应商	显示‘编码+名称’，如果多个，则用逗号分隔。
毛利分析方式为‘参考成本’或‘结存成本’时，部分查询结果列表数据项
返利前销售单价	＝返利前销售金额/主单位数量
返利前销售金额	取销售订单行记录的返利前价税合计/(1+税率)。 注：需换算成本币。
销售单价	＝销售金额/主单位数量
销售金额	取销售订单行记录的本币无税金额。
单位成本	如果销售订单行按结存成本或参考成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝成本金额/主单位数量。 [返利前利润]、[利润] 两者均无值，则为空。
成本金额	如果销售订单行按结存成本或参考成本分析对应的[返利前利润]、[利润]两者其中一个有值，则＝销售金额－利润。 [返利前利润]、[利润] 两者均无值，则为空。
返利前利润	取销售订单行记录的按结存成本或参考成本计算出的返利前利润。
利润	取销售订单行记录的按结存成本或参考成本计算出的利润。

6.2.9发货单直接收款开票统计表{ business_sa_skkptj_form}

查询销售发货单直接收款开票情况。

可以根据销售部门、销售职员、发货单号、客户对销售发货单直接收款开票情况进行查询统计，方便企业实时时了解发货收款开票状态。统计发货单的收款时只统计发货单生成的收款单。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
业务类型	下拉选择，默认为空。选项有：空、普通销售、分期收款、委托代销。
部分查询结果列表数据项
客户	显示“编码+名称”。
物品	显示“编码+名称”。
计量单位	取自销售发货单。
数量	取自销售发货单。
计价单位	取自销售发货单。
计价数量	取自销售发货单。
单价	取发货单上的本币含税单价。
金额	取发货单上的本币价税合计。
开票日期	对应销售发票的日期。
开票金额	如果销售发货单未生成过销售出库单，则＝∑销售发货单关联生成的销售发票本币价税合计 如果销售发货单关联生成过销售出库单 销售出库单未手工勾销过，则＝∑销售发货单关联生成的销售发票本币价税合计 如果关联生成的销售出库单手工勾销过，则＝销售发货单关联生成销售出库单手工勾销的开票本币价税合计+出库单直接生成开票本币价税合计
直接收款金额	取发货单直接生成收款单的本币价税合计，分摊到行记录的金额。
未收款金额	＝金额－直接收款金额

注意：

红、蓝发货单分开统计，对于整单表体所有记录价格均为0发货单不统计。

6.2.10销售流向分析{business_sa_statistic_flowdirection}

销售流向分析可按销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单进行统计分析物品的销售流向情况，可以按照指定的汇总项目进行汇总。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
单据类型	下拉选项有：销售订单，发货单，出库单，销售发票（默认）。
部分查询结果列表数据项
原币销售金额	价税合计。
本币销售金额	本币价税合计。

6.2.11销售增长分析{business_sa_statistic_compareyearsales_form}

销售增长分析是统计本年、往年销售的变化。将本期与本年其他期间进行对比、本期与上年同期对比，以分析销售增长减少情况。可按销售订单、销售发货单、销售发票、销售出库单进行统计分析。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
单据类型		下拉选项有：销售订单，发货单，出库单，销售发票（默认）。
往年数据显示方式		单选，选择项有：不显示、显示往年同期汇总、显示往年同期明细、显示往年同期对比。
小计方式		下拉选择，选项有：地区小计、客户小计、物品小计、物品分类小计。
查询条件选择“不显示”，部分查询结果数据项
地区、客户、物品分类、物品		按‘地区+客户+物品+物品分类’汇总指定销售单据的数据。
本年	月（起） …… 月（止）	统计指定单据的起始月份到截止月份的各月的本币价税合计。
	合计	对起始月份到截止月份的值求和。
查询条件选择“显示往年同期汇总”，部分查询结果数据项
本年	月（起） …… 月（止）	统计指定单据的起始月份到截止月份的各月的本币价税合计。
	合计	对起始月份到截止月份的值求和。
上年合计		对上年同期（即起始月份到截止月份）数据进行汇总求和。
查询条件选择“显示往年同期明细”，部分查询结果数据项
本年	月（起） …… 月（止）	统计指定单据的起始月份到截止月份的各月的本币价税合计进行汇总。
	合计	对起始月份到截止月份的值求和。
上年	月（起） …… 月（止）	统计指定单据的起始月份到截止月份的各月的本币价税合计进行汇总。
	合计	对起始月份到截止月份的值求和。
查询条件选择“显示往年同期对比”，部分查询结果数据项
月（起） …… 月（止）	本年	统计指定单据的本年对应月份本币价税合计。
	上年	上年对应月份本币价税合计。
合计	本年	统计指定单据的本年起止各月的数据进行汇总求和。
	上年	统计指定单据的上年起止各月的数据进行汇总求和。

6.2.12订单利润分析{business_sa_statistic_orderprofits}

根据销售订单的售价与物品的参考成本来确定销售订单的单位毛利。订单利润分析主要是以销售订单为依据，为用户提供了毛利润的查询显示结果。可以按订单号、客户、部门、职员进行过滤查询。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
成本取值	下拉选择：参考成本（默认）、最新结存成本
部分查询结果列表数据项
日期、销售订单号、客户、部门、物品	取自销售订单
主单位售价	无税金额/主单位数量
主单位数量	取自销售订单
主单位售价	订单的本币无税金额/主单位数量
单位成本	根据查询条件[成本取值]方式进行取值。
参考毛利	＝(主单位售价-单位成本)*主单位数量

6.2.13销售发货毛利表{business_sa_statistic_sadispatchprofits}

根据销售发货单来统计销售收入，按成本取值规则计算出对应成本，最后进行相应的毛利分析。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
□未取到成本按0成本处理	为复选框，默认不选中。选中时，表示针对非劳务性物品没有取到相应成本时，按0成本处理，计算出毛利；不选中时，未取到成本，则不计算毛利。 注：针对劳务性物品如果取不到成本，按0成本处理，不受查询条件‘未取到成本按0处理’限制。
成本取值规则： 成本取值方式一 成本取值方式二 成本取值方式三 成本取值方式四	成本取值规则下成本取值方式一至四，均为下拉选择，选项有：实际成本、上月结存成本、当月结存成本、参考成本。 取成本时，优先按成本取值方式一取成本；取不到时，则按成本取值方式二取；再取不到，则按照成本取值方式三取；依此类推，按成本取值方式顺序对应设置的值取成本。 取成本时，应区分0成本为和空的情况，当成本为0时，表示0成本，为空时则表示无成本，即没有取到成本。 成本取值方式中各选项取值规则： 实际成本：取销售发货单关联的实际成本。 上月结存成本、最新结存成本：由存货提供接口。 参考成本：取物品档案上的参考成本。
部分查询结果列表数据项
物品、主计量单位、主单位数量	取自销售发货单。
主单位出库数量	发货单关联生成的销售出库单的主单位数量之和。
出库数量	如果启用辅单位， 为固定换算率，通过主单位出库数量换算得出 为浮动换算率，则直接取关联生成的销售出库单辅单位数量，求和
金额	取销售发货单的本币无税金额。
税额	取销售发货单的本币税额。
价税合计	取销售发货单的本币价税合计。
成本	按实际成本取值时：取销售发货单关联上、下游的[结转成本]＝‘是’的销售单据上成本金额，取到成本时，成本金额/成本对应主单位数量，求得单位成本，再乘以发货单主单位数量，得出实际成本。 上月结存成本：＝上月结存成本×发货单主单位数量 当月结存成本：＝当月结存成本×发货单主单位数量＝ 参考成本：＝参考成本×发货单主单位数量
毛利	=金额－成本 若查询条件中界面， 字段“销售费用分摊” 为是 毛利=金额－成本-费用分摊金额
毛利率%	＝毛利/金额*100
查询结果列表合计行数据项计算公式
金额	=明细行记录中的金额之和
成本	=明细行记录中的成本之和
毛利	=明细行记录中的毛利之和
毛利率%	=合计行的毛利/合计行的金额*100

6.2.14销售发票日报{business_sa_statistic_invdaily}

查询某一天或某一段时间的销售发票及其收款情况。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称		栏目说明
部分查询条件
□显示折扣		复选，勾选，查询结果显示折前价税合计、折扣额，不够选，则不显示。
收款显示项目 □现金□支票□汇票□其它 □核销		将结算方式全部列出，供选择，如果所列选项全部未被选中，则视同全部选中，否则按选中项目进行统计。这些选项用于统计销售发票对应结算方式下的现结金额。 注：□核销，用于统计销售发票核销金额。
查询条件选择“不显示”，部分查询结果数据项
开票	折前价税合计	查询条件[显示折扣]选中时，表体统计显示此项目，否则不显示。 ＝发票价税合计+折扣额
	发票价税合计	按销售发票上的制单人汇总销售发票明细记录的本币价税合计。
	折扣额	查询条件[显示折扣]选中时，表体统计显示此项目。 按销售发票上的制单人汇总销售发票明细记录的本币折扣额。
收款	现金	取销售发票现结收款的结算方式＝‘现金’的收款单的金额之和。
	支票	取销售发票现结收款的结算方式＝‘支票’的收款单的金额之和。
	汇票	取销售发票现结收款的结算方式＝‘汇票’的收款单的金额之和。
	……	处理同上
	核销	取销售发票明细记录累计本币收款金额－累计本币现结金额。
合计		取销售发票明细记录累计本币收款金额。
未收款合计		＝发票价税合计－收款合计。

6.2.15销售排名统计{business_sa_statistic_saleRankingList}

按不同统计对象来统计产品的销售数据，对销售数据再进行排名，以发现销售额最高的产品。产品销售实现的依据有销售订单、发货单、销售出库单、销售发票、收款。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
统计对象	下拉框选择，必选，选项有：物品（默认）、物品分类、部门、业务员、客户、客户分类、地区。
统计依据	下拉框选择，必选，选项有：订单、发货单、出库单、发票（默认）、收款。
□包含零售	当查询条件[单据类型]＝‘出库单’时，此查询条件才起作用，且可编辑，默认为不选中。否则，默认为空且不可编辑。
显示名次	只能录入整数。将所有满足条件的数据查询出来的进行排名显示；非空，则只显示录入数值的名次，如录入10，即表示只显示前10名排名，后面的排名不显示出来。
部分查询结果列表数据项
物品编码、物品名称、规格型号	统计对象为物品时，显示，否则隐藏。
物品分类编码、物品分类名称	统计对象为物品分类时，显示，否则隐藏。
客户编码、客户名称	统计对象为客户时，显示，否则隐藏。
客户分类编码、客户分类名称	统计对象为客户分类时，显示，否则隐藏。
地区编码、地区名称	统计对象为地区时，显示，否则隐藏。
计量单位	统计对象为物品时，显示，否则隐藏。
销售数量	统计对象为物品时，显示，否则隐藏，取物品主计量单位数量。
销售数量百分比(%)	统计对象为物品时，显示，否则隐藏。计算当前行销售数量占所有行(要求显示名次记录)的销售数量合计的百分比，保留两位小数。如果销售数量为负数，则计算负的百分比，如果销售数量为0，则百分比为0。
销售金额	汇总符合条件的该存货的所有本位币销售金额。销售金额可能为负数。
销售金额百分比(%)	计算当前行销售金额占所有行销售金额合计的百分比，保留两位小数。如果销售金额为负数，则计算负的百分比，如果销售金额为0，则百分比为0。

6.2.16销售订单发货预警查询{business_sa_orderAlarmform}

销售订单发货预期查询，主要是查询销售订单没有超过预发货日期或超过预发货日期未发情况，并根据指定预警与报警天数来进行发货提前预警与逾期报警，便于用户对销售订单发货情况的掌握。

销售订单发货是指：如果有发货环节，则统计发货数量，如果无发货环节，则统计出库数量。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
统计范围	---（默认）：统计符合查询条件的所有预警数据和逾期数据。 预警数据：只查询出符合条件的预警数据。 逾期数据：只查询出符合条件的逾期数据。
提前预警天数	只能录入0或正整数。
逾期报警天数	只能录入0或正整数。
部分查询结果列表数据项
类型	“类型”取值规则如下： 前提条件：销售订单已审核未终止，且订单主单位数量＞发货主单位数量的合计。 到期：预发货日期－当前日期＝0 预警：0＜预发货日期－当前日期≤提前预警天数 逾期：预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发货日期＜逾期报警天数 报警：预发货日期－当前日期＜0且当前日期－预发日期≥逾期报警天数 注：如果销售订单记录的预发货日期为空，则视为正常，不在统计范围内。
差异天数	取“预发日期－当前日期”的绝对值。

6.2.17销售回款统计{business_sa_statistic_returnamt}

按照指定单据作为线索统计回款。如果指定销售订单、发货单或出库单作为线索统计回款时，则取销售订单、发货单或出库单关联生成的收款单明细信息。如果指定销售发票作为线索统计回款时，则统计销售发票关联生成现结收款单明细记录及销售发票核销明细记录。

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
单据类型	下拉选项有：销售订单，发货单，出库单，销售发票（默认）。
□统计核销	默认为不选中。当单据类型选择为‘销售发票’时，可编辑。
□未取到成本按0成本处理	为复选框，默认不选中。选中时，表示针对非劳务性物品没有取到相应成本时，按0成本处理，计算出毛利；不选中时，未取到成本，则不计算毛利。 注：针对劳务性物品如果取不到成本，按0成本处理，不受查询条件‘未取到成本按0处理’限制。
成本取值规则： 成本取值方式一成本取值方式二 成本取值方式三 成本取值方式四	成本取值规则下成本取值方式一至四，均为下拉选择，选项有：实际成本、上月结存成本、当月结存成本、参考成本。 取成本时，优先按成本取值方式一取成本；取不到时，则按成本取值方式二取；再取不到，则按照成本取值方式三取；依此类推，按成本取值方式顺序对应设置的值取成本。 取成本时，应区分0成本为和空的情况，当成本为0时，表示0成本，为空时则表示无成本，即没有取到成本。 成本取值方式中各选项取值规则： 实际成本：取指定单据关联的实际成本。 上月结存成本、最新结存成本：由存货提供接口。 参考成本：取物品档案上的参考成本。
部分查询结果列表数据项
原币销售金额	取所选择单据的价税合计。
回款数量	主单位的，如果按整单，则按回款金额返算回款数量。
回款金额	本币回款金额。
成本	＝取到的单位成本*回款数量
毛利	＝回款金额－成本
销售提成	＝毛利*提成比例%

6.2.18货款回笼情况统计{business_sa_statistic_paymentreturn}

按照指定单据作为线索统计货款回笼情况

账表通用参见《库存管理》用户手册第三章通用操作3.3账表

【部分数据项说明】

栏目名称	栏目说明
部分查询条件
单据类型	下拉选项有：销售订单，发货单，出库单，销售发票（默认）
□包含零售	默认不选中。当单据类型选择出库单、销售发票，才编辑。其它单据，均是不包含。
部分查询结果列表数据项
日产量	按指单据汇总填报日期当天的计价单位数量
日产量（主单位）	按指单据汇总填报日期当天的主单位数量
日产量（销售单位）	按指单据汇总填报日期当天的辅单位数量
累计产量	按指单据汇总当年1月1日到填报当天的计价单位数量
累计产量（主单位）	按指单据汇总当年1月1日到填报当天的主单位数量
累计产量（销售单位）	按指单据汇总当年1月1日到填报当天的辅单位数量
平均单价	＝合计金额/累计产量(计价单位)
合计金额	按指单据汇总当年1月1日到填报当天的价税合计
己收金额	按客户统计填报当年1月1日到填表当天的累计收款金额(如果[□包含零售]不选中，则标识为零售收款的收款单除外) 注:按客户小计时进行统计，或只按客户进行汇总时进行统计
期初未收	按客户统计填报去年的应收账款余额 注:按客户小计时进行统计，或只按客户进行汇总时进行统计
期末未收	截止到填表日期的应收账款，=合计金额+期初未收-已收金额