航天信息A6财务软件A6v5.1企业管理软件年结操作流程

航天信息A6财务软件 A6v5.1 企业管理软件年结操作说明：

年结定义：把财务数据从一个会计年度结转到下个会计年度。

年结分类：月结式年结与新建账套式年结

年结前期准备工作

1、 确保本年度数据的准确性确认总账对账是否平衡总账与其他模块相关数据是否一致等

2、确认本年度所有业务工作都已完成采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据是否全部审核、记账等

3、确认账套数据备份成功，且数据正确通过恢复账套数据进行验证

常规年结

A6软件系列产品年结操作简单、方便，各模块完成12月份的月结操作即完成年结工作，系统会将数据自动转到下年，无须进行其他操作处理。

l 凭证全部记账，确认其他模块已结账成功

l 账套备份

l 【期末】【结账】

常规年结

l √选年结时本年利润结转到利润分配。

l选择记账凭证，选择科目本年利润利润分配-未分配利润

A6v5.1年结建立新账套

l 凭证全部记账，确认其他模块已结账成功；

l账套备份

l【工具】【数据库SQL执行工具】

l 执行后需要重启AOS服务

update PT_CSGL SET notelabel=1 where notelabel=' ' or notelabel='' or notelabel is null

update pt_csgl set realvalue='y'，isvalid='y'，isshow='y' where code='GL_CloseCreateAcct'

A3v2.0与A6v5.1年结建立新账套

【工具】【数据库SQL执行工具】

A3v2.0与A6v5.1年结建立新账套

修改总账管理参数设置【总账管理】【初始化】【参数设置】√选【年结账建立新账套】

A6v5.1年结建立新账套

A3v2.0与A6v5.1年结建立新账套

点【完成】后，请等待一段时间（建账时间会有几分钟）

A3v2.0与A6v5.1年结建立新账套

注：如果原账套年结反结账，会删除年结新建的账套。注意备份！

注意事项

年结建立新账套注意事项：

如果原账套年结反结账，会删除年结新建的账套。故先备份年结新账套，重新恢复，选择创建新账套，更改账套号。

如001 A账套年结，创建新账套002 A1，备份002 A1。选择备份文件002 A1重新创建新账套003 A2。

注意事项

特殊情况：新年度变更科目体系。如把小企业会计准则改成2010新会计准则

这种情况，建议客户建立新账套，重新初始化账套。

航天信息A6财务软件操作指南(创建账套+日常账务处理+账表查询打印+常见问题)