航天信息A3软件购销存系统-往来业务-收款单

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收款单

主要用于处理收到或退还客户的款项，也可以与应收单据进行结算，达到按单据分析回款的目的。应收账款结算方式支持按单据和按客户结算两种，同时也支持预收账款的处理。

栏目说明

收款单

1、表头区域

现结收款单：不可编辑。销货单和销售退货单现结生成的收款单，现结收款单显示为“是”；其它情况现结收款单显示为“否”。

结算方式：下拉列表。录入客户时，如果结算方式为空，则自动带入客户结算方式。

收款折扣：手工输入，可录入正数或负数，默认为0，根据收款折扣权限判断当前操作员是否允许编辑收款折扣，收款结算方式为按客户结算时，不允许录入收款折扣。

2、明细表区域

本次收款折扣：根据收款折扣权限判断当前操作员是否允许编辑收款折扣。

如果表体存在停止收款的应收单据，该行明细中的本次收款金额、本次收款折扣不可以编辑或修改。

其它单据项目：参考通用操作-单据-界面说明。

按单据收款

当需要记录每一笔应收业务的对应收款情况时，应将参数“收款结算方式”设置为“按单据结算”。

【操作说明】

1. 点击“购销存/往来/收款单”菜单项，进入收款单填制页面，如下图所示：

按单据结算时收款单填制页面

2. 录入表头客户之后，系统取出该客户对应的应收单据显示在明细表。
3. 操作员录入表头收款金额、收款折扣，点击“自动分配”按钮，系统将收款金额、收款折扣分配到明细表本次收款金额、本次收款折扣。
4. 操作员编辑本次收款金额、本次收款折扣。

说明：

• 针对明细表单据余额为正数的记录，本次收款金额、本次收款折扣只能录入正数，而且本次收款金额+本次收款折扣不能大于余额。
• 针对明细表单据余额为负数的记录，本次收款金额、本次收款折扣只能录入负数，而且本次收款金额、本次收款折扣两项绝对值的和不能大于余额绝对值。
• 明细表行中本次收款金额可以不录入，若录入则需要满足以上规则。

5. 录入完成后，点击【保存】按钮完成收款单的填制。

【按钮说明】

自动分配：清空已有的本次收款金额、本次收款折扣，重新按规则自动写入本次收款金额、本次收款折扣（余额为正数的分配到的本次收款金额、本次收款折扣为正数；余额为负数的本次收款金额、本次收款折扣为负）。

清空：系统将明细表中已录入（包括手工录入和自动分配）的本次收款金额、本次收款折扣全部清空。

重查：系统根据表头客户重新查询满足条件的应收单据显示在单据明细表，已录入或自动分配的本次收款金额、本次收款折扣不变。

审核：单据审核后，单据不能修改或删除，系统将自动冲减其应收账款。

删除：收款单中表体存在已经停止收付款的应收单据，则不能修改删除该应收单据的金额。

筛选：用于过滤表体应收单据。筛选条件支持单据类型、单据日期、单据号、单据金额、余额。该按钮只有在收款单编辑状态可用。

说明：

1. 收款单明细表最后一行的最后一个可编辑的单元格输入回车后不会增行。
2. 明细表本次收款折扣之和必须等于表头收款折扣，明细表每一行（本次收款金额+本次收款折扣）的绝对值不能大于本行对应单据的余额绝对值（不含当前收款单）。
3. 收款单支持按收据打印，可以在打印时选择收据模板。
   

按客户收款

参数“收款结算方式”设置为“按客户结算”

【操作说明】

1. 点击“购销存/往来/收款单” 菜单项，进入收款单填制页面，如下图所示：

按客户结算时收款单填制页面

2. 选择客户信息，系统会自动把“应收余额”在信息看板显示出来。
3. 录入收款日期、结算方式、收款金额等信息。标记*号的为必须录入项。
4. 收款单填制完毕后，点击【保存】按钮，完成收款单的填制。
5. 点击【审核】按钮，自动冲减其应收账款。

说明：

当结算方式由“按客户结算”变为“按单据结算”时，需将已经收过款的业务对应的单据执行“停止收款”操作，否则这些单据均为未收款，在与收款单进行结算时均显示出来。“收款结算方式”参数一旦设定后，建议不要修改。

审核后变更单据

当单据已经审核不可修改时，可通过变更功能修改单据上的部分信息。

【操作说明】

1. 通过收款单工具栏【操作】下“变更”，进行变更操作。
2. 通过【操作】下“变更记录”，查看历史变更。
3. 变更时，表头部分只能修改备注。单据明细表中本次收款金额、本次收款折扣正数只允许改大，不允许改小；负数只允许改小不允许改大。
4. 变更时可选择重查应收单据。按照客户重查所有已审核销货类单据。
5. 变更收款单不允许删除已有数据行，可以删除重查后的新增行。
6. 参数允许删改他人单据设置为否时，当前操作员与本单制单人如果不一致则不允许变更。
   

业务脉络

针对当前单据的业务脉络查询。与收款单直接相关的业务单据有采购进货单、销售退货单、销货换货单、凭证、日记账。

【操作说明】

1. 在收款单中点击业务脉络，或在收款单列表中勾选收款单再点击业务脉络，弹出业务脉络的页面：

收款单业务脉络

2. 双击某个图标，系统以对应单据为核心单据，查询该单据的业务脉络。
3. 单击某个图标，系统打开对应单据。
   

关联查询

单据明细：仅在明细页允许使用，查看选中行对应的应收单据

凭证查询：查询当前单据生成的凭证

处理预收款

【操作说明】

1. 在结算方式为“按单据结算”，当收到预收款时，在收款单表头处录入收款金额，并进行保存；
2. 待销货或其它应收业务发生后，进入收款单列表找到预收款单据，点击【修改】按钮进入该收款单；如预收款单据已审核，可点击【操作】-【变更】按钮，编辑该收款单明细表中实际收款金额，进行预收款核销。
3. 在收款单页面通过【重查】功能，把销货单或其它应收单等相关单据更新过来，通过【自动分配】或手工输入本次收款金额，将预收款与业务单据进行结算。
   

单据导入

详见通用操作-单据列表-导入。

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